AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Зміна за 1 день
$33,24 – $36,63
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EYEG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| З початку року | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Волатильність 1 рік5,51%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,72
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$6K
Останні 12 місяців
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 316 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | 88579YBG5 | $129K | 0,49 | 133 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CJ7 | $129K | 0,49 | 125 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BU8 | $129K | 0,49 | 117 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DL9 | $129K | 0,49 | 151 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $129K | 0,49 | 129 000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $129K | 0,49 | 130 000 | DBT | SG |
| CENCORA INC | 03073EAP0 | $129K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJF8 | $129K | 0,49 | 129 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $129K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $129K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $129K | 0,49 | 126 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $129K | 0,49 | 128 000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $129K | 0,49 | 128 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAA6 | $129K | 0,49 | 128 000 | DBT | CA |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $129K | 0,49 | 129 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAB1 | $129K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BM7 | $129K | 0,49 | 164 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AF9 | $129K | 0,48 | 128 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AU6 | $129K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAR4 | $129K | 0,48 | 123 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EK0 | $129K | 0,48 | 132 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JE4 | $128K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $128K | 0,48 | 115 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 72650RBQ4 | $128K | 0,48 | 124 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAC0 | $128K | 0,48 | 133 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $128K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EA4 | $128K | 0,48 | 235 000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $128K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $128K | 0,48 | 126 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBP0 | $127K | 0,48 | 136 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAE2 | $127K | 0,48 | 138 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CY0 | $126K | 0,47 | 133 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFE6 | $126K | 0,47 | 125 000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $126K | 0,47 | 131 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $125K | 0,47 | 137 000 | DBT | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAT3 | $125K | 0,47 | 126 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CV7 | $124K | 0,47 | 145 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AF4 | $124K | 0,47 | 128 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGR4 | $123K | 0,46 | 124 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBK5 | $123K | 0,46 | 123 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $121K | 0,46 | 129 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $121K | 0,46 | 120 833 | DBT | XX |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $120K | 0,45 | 116 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BA1 | $118K | 0,44 | 128 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $118K | 0,44 | 116 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $118K | 0,44 | 131 000 | DBT | XX |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $115K | 0,43 | 103 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $114K | 0,43 | 109 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $113K | 0,43 | 111 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $111K | 0,42 | 300 | DIR | US |
Дивіденди 34 платежі
5,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,71Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1370 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1280 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1390 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1410 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1850 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1390 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1420 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1420 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1510 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1530 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1410 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,4710 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1520 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1480 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1500 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1480 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1570 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1480 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0910 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |