AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Зміна за 1 день
$33,24 – $36,63
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EYEG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| З початку року | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Волатильність 1 рік5,51%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,72
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$6K
Останні 12 місяців
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 316 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | 30303M8K1 | $109K | 0,41 | 141 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBF9 | $106K | 0,40 | 108 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $105K | 0,40 | 104 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDX4 | $105K | 0,40 | 109 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $104K | 0,39 | 107 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WEJ4 | $102K | 0,39 | 99 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $102K | 0,39 | 101 000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $101K | 0,38 | 100 192 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $101K | 0,38 | 154 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BN2 | $101K | 0,38 | 96 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAM9 | $100K | 0,38 | 106 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBN4 | $99K | 0,37 | 101 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CA6 | $98K | 0,37 | 107 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $97K | 0,36 | 93 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $96K | 0,36 | 93 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCD5 | $95K | 0,36 | 99 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $88K | 0,33 | 85 | DIR | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDM9 | $88K | 0,33 | 89 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $88K | 0,33 | 87 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CP2 | $88K | 0,33 | 96 000 | DBT | US |
| E.ON INTL FINANCE BV | 268789AB0 | $87K | 0,33 | 79 000 | DBT | NL |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CA9 | $86K | 0,32 | 87 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $83K | 0,31 | 72 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $83K | 0,31 | 84 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AE5 | $82K | 0,31 | 102 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AW3 | $81K | 0,30 | 87 000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368CB7 | $80K | 0,30 | 84 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBM6 | $78K | 0,29 | 86 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JK4 | $78K | 0,29 | 79 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $75K | 0,28 | 90 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBQ9 | $75K | 0,28 | 76 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $75K | 0,28 | 74 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAJ9 | $73K | 0,28 | 78 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $73K | 0,28 | 79 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HS5 | $71K | 0,27 | 70 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468L6 | $71K | 0,27 | 76 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CT2 | $65K | 0,25 | 78 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $65K | 0,25 | 69 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $62K | 0,24 | 61 000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDING | 46593WAB1 | $59K | 0,22 | 59 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAZ1 | $59K | 0,22 | 60 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NS6 | $58K | 0,22 | 58 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $52K | 0,19 | 51 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $51K | 0,19 | 54 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCC7 | $49K | 0,19 | 50 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAP6 | $49K | 0,19 | 49 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $49K | 0,18 | 49 000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAE6 | $47K | 0,18 | 60 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDK5 | $43K | 0,16 | 53 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $42K | 0,16 | 42 000 | DBT | US |
Дивіденди 34 платежі
5,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,71Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1370 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1280 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1390 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1410 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1850 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1390 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1420 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1420 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1510 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1530 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1410 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,4710 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1520 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1480 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1500 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1480 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1570 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1480 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0910 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |