AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Зміна за 1 день
$33,24 – $36,63
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EYEG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| З початку року | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Волатильність 1 рік5,51%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,72
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$6K
Останні 12 місяців
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 316 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AK9 | $37K | 0,14 | 38 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $35K | 0,13 | 34 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CU9 | $34K | 0,13 | 36 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8R6 | $33K | 0,12 | 36 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AH7 | $32K | 0,12 | 32 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAT5 | $30K | 0,11 | 31 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CE1 | $28K | 0,11 | 29 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $28K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGF2 | $28K | 0,11 | 28 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAB7 | $27K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBV4 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAK4 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAQ4 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAU1 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXU3 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAV0 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBU1 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DN0 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGL9 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAM4 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD35 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVH1 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC93 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858CA7 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAP7 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAY0 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AB2 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD43 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3T8 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ED7 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCD0 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
Дивіденди 34 платежі
5,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,71Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1370 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1280 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1390 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1410 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1850 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1390 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1420 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1420 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1510 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1530 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1410 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,4710 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1520 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1480 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1500 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1480 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1570 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1490 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1480 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0910 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |