Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.

CIK 2110884 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$258.4M
#5 626 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.6%
Позиції
228
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +171.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
32,12%
Вага топ-25 активів
54,24%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
61,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 40,5% Оцін. купівлі $231 688 157 · продажі $71 580 784

Нові позиції
184
Збільшено
32
Зменшено
12
Закриті
96
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
14,5%
Industrials
5,5%
Healthcare
3,9%
Retail
3,3%
Communication Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
2,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
58,8%

Повний портфель 228 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA $12 019 590 4,65% 168 696 $11 790 312 Вгору ×1
AVDE $11 811 240 4,57% 132 413 Вгору ×1
AVEM $9 767 876 3,78% 101 232 $9 171 827 Вгору ×1
SMMD $8 245 509 3,19% 89 987 Вгору ×1
SPEM $7 948 051 3,08% 153 497 $7 704 917 Вгору ×2
SCHZ $7 268 348 2,81% 314 239 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 986 741 2,70% 24 145 $4 806 428 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 841 704 2,65% 34 193 $5 651 070 Вгору ×2
EFA $6 112 922 2,37% 58 846 Вгору ×1
SPYM $6 003 835 2,32% 68 319 $5 126 897 Вгору ×2
IVV $5 939 256 2,30% 7 931 $4 384 752 Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 355 050 2,07% 110 573 $5 075 296 Вгору ×1
BTC $5 332 128 2,06% 205 477 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 417 326 1,71% 11 842 $3 322 673 Вгору ×2
USHY $4 120 750 1,59% 111 311 Вгору ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4 057 379 1,57% 81 802 Вгору ×1
VTI $3 923 638 1,52% 10 603 $3 655 440 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 453 547 1,34% 14 490 $2 541 534 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 392 658 1,31% 8 981 $2 458 830 Вгору ×2
GLDM $3 318 485 1,28% 41 784 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 140 568 1,22% 8 788 $2 715 816 Вгору ×2
AGG $2 780 249 1,08% 28 089 Вгору ×1
IEFA $2 763 830 1,07% 28 617 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 636 142 1,02% 8 737 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 534 643 0,98% 26 282 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 523 836 0,98% 7 143 $1 872 376 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 291 666 0,89% 1 911 $1 816 125 Вгору ×2
VO $2 141 551 0,83% 26 580 Вгору ×1
IEMG $1 945 415 0,75% 23 484 $1 682 451 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 926 825 0,75% 10 928 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 900 558 0,74% 22 998 Вгору ×1
VB $1 860 247 0,72% 6 137 Вгору ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 859 119 0,72% 27 649 Вгору ×1
SPHY $1 792 762 0,69% 76 483 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 764 916 0,68% 1 529 $1 553 747 Вгору ×1
BCI $1 730 322 0,67% 77 454 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 704 271 0,66% 4 052 $967 079 Вгору ×2
BRKB $1 607 753 0,62% 3 213 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 577 775 0,61% 2 801 $532 497 Вгору ×2
NLR $1 548 101 0,60% 13 348 Вгору ×1
VTEB $1 538 998 0,60% 30 427 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 519 521 0,59% 8 009 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 433 593 0,55% 5 697 $939 134 Вгору ×2
IWM $1 424 433 0,55% 4 741 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 379 342 0,53% 3 473 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 341 852 0,52% 3 149 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 336 656 0,52% 1 769 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 330 465 0,51% 11 747 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 330 346 0,51% 3 772 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 326 693 0,51% 4 451 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 223 004 0,47% 3 565 $589 214 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 162 442 0,45% 2 797 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 152 525 0,45% 1 984 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 121 105 0,43% 3 425 $763 279 Вгору ×2
SCHM $1 111 372 0,43% 30 143 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 081 608 0,42% 1 496 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 060 133 0,41% 5 860 $767 895 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 051 178 0,41% 4 856 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992 459 0,38% 6 933 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $986 902 0,38% 5 819 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985 026 0,38% 21 344 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983 052 0,38% 972 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978 166 0,38% 13 158 Вгору ×1
EFV $966 214 0,37% 12 622 $512 381 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920 583 0,36% 6 733 $258 464 Вгору ×2
XVV $889 786 0,34% 15 668 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877 491 0,34% 26 359 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840 680 0,33% 3 813 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810 776 0,31% 408 $196 590 Вниз ×1
XLK XLK $810 023 0,31% 4 252 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800 108 0,31% 6 852 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $770 988 0,30% 724 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749 719 0,29% 2 952 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744 634 0,29% 796 $419 796 Вгору ×1
VOO $734 886 0,28% 1 070 $71 461 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730 803 0,28% 1 972 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724 959 0,28% 5 192 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718 894 0,28% 1 659 Вгору ×1
VIG $711 753 0,28% 3 008 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $709 931 0,27% 9 867 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $708 333 0,27% 7 494 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698 010 0,27% 1 359 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692 640 0,27% 8 102 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661 578 0,26% 6 474 Вгору ×1
VYM $585 975 0,23% 3 708 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575 721 0,22% 4 252 Вгору ×1
SCHA $572 769 0,22% 15 853 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $572 181 0,22% 1 531 $317 350 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564 944 0,22% 6 491 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $562 010 0,22% 1 785 Вгору ×1
IVE $561 497 0,22% 2 473 Вгору ×1
QUAL $561 083 0,22% 2 558 $-25 667 Вниз ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559 162 0,22% 976 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532 417 0,21% 723 Вгору ×1
BINC $521 202 0,20% 9 958 $286 271 Вгору ×2
DYNF $519 596 0,20% 7 640 $-772 118 Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511 637 0,20% 1 232 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500 835 0,19% 1 781 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488 165 0,19% 3 329 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477 378 0,18% 8 378 $272 768 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AVDE $11 811 240 132 413 4,57%
SMMD $8 245 509 89 987 3,19%
SCHZ $7 268 348 314 239 2,81%
EFA $6 112 922 58 846 2,37%
BTC $5 332 128 205 477 2,06%
USHY $4 120 750 111 311 1,59%
XPEL $4 057 379 81 802 1,57%
GLDM $3 318 485 41 784 1,28%
AGG $2 780 249 28 089 1,08%
IEFA $2 763 830 28 617 1,07%
KLAC $2 636 142 8 737 1,02%
EMB $2 534 643 26 282 0,98%
VO $2 141 551 26 580 0,83%
APH $1 926 825 10 928 0,75%
WFC $1 900 558 22 998 0,74%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +16K +$4.8M
IVV Куплено більше +6K +$4.4M
MSFT Куплено більше +9K +$3.3M
AMZN Куплено більше +10K +$2.5M
AVGO Куплено більше +6K +$2.5M
GOOG Куплено більше +5K +$1.9M
LLY Куплено більше +1K +$1.8M
SPYV Скорочено -20K -$1.1M
TSLA Куплено більше +2K +$967K
ABBV Куплено більше +3K +$939K

11 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FTCB 30 червня 2026 р. 164 390 $3 445 621 Більше не відстежується
MGK 30 червня 2026 р. 8 099 $2 976 020 Більше не відстежується
TDIV 30 червня 2026 р. 25 825 $2 418 775
MGV 30 червня 2026 р. 14 893 $2 158 679 Більше не відстежується
AFLG 30 червня 2026 р. 48 024 $1 852 529 Більше не відстежується
FTGS 30 червня 2026 р. 48 436 $1 649 030
LMBS 30 червня 2026 р. 31 163 $1 552 224
FSIG 30 червня 2026 р. 80 875 $1 531 774 Більше не відстежується
FTA 30 червня 2026 р. 16 139 $1 490 435
RDVY 30 червня 2026 р. 21 045 $1 436 955
BUFG 30 червня 2026 р. 51 505 $1 383 427 Більше не відстежується
FDN 30 червня 2026 р. 5 890 $1 378 436 Більше не відстежується
FIIG 30 червня 2026 р. 65 437 $1 357 828 Більше не відстежується
BIL 30 червня 2026 р. 14 581 $1 336 203 Більше не відстежується
FBT 30 червня 2026 р. 6 429 $1 291 075 Більше не відстежується
FVD 30 червня 2026 р. 26 360 $1 239 711 Більше не відстежується
FDT 30 червня 2026 р. 12 656 $1 100 183
MINT 30 червня 2026 р. 10 845 $1 090 682 Більше не відстежується
FEM 30 червня 2026 р. 35 240 $1 055 566
TSM 30 червня 2026 р. 3 121 $1 054 758 -12,0%
FIXD 30 червня 2026 р. 24 184 $1 054 178
FTCS 30 червня 2026 р. 10 225 $948 471
QTEC 30 червня 2026 р. 4 031 $870 617
BUFT 30 червня 2026 р. 34 841 $864 409 Більше не відстежується
VBR 30 червня 2026 р. 3 777 $820 757 Більше не відстежується
USIG 30 червня 2026 р. 15 485 $793 302
CORO 30 червня 2026 р. 24 128 $775 789
VOE 30 червня 2026 р. 4 150 $764 936 Більше не відстежується
ACWX 30 червня 2026 р. 10 616 $726 879
ILDR 30 червня 2026 р. 23 438 $697 984 Більше не відстежується
OEF 31 березня 2026 р. 1 983 $679 956 Більше не відстежується
FJP 30 червня 2026 р. 9 342 $678 227
BAR 30 червня 2026 р. 14 351 $662 012 Більше не відстежується
FEP 30 червня 2026 р. 11 961 $653 187
IAU 30 червня 2026 р. 7 252 $639 331 Більше не відстежується
IGSB 30 червня 2026 р. 11 557 $607 436
VMBS 30 червня 2026 р. 12 698 $596 170
BAI 30 червня 2026 р. 17 995 $592 906 Більше не відстежується
BKLN 30 червня 2026 р. 28 397 $579 582 Більше не відстежується
SPMO 30 червня 2026 р. 5 034 $564 250 Більше не відстежується
JNK 30 червня 2026 р. 5 834 $558 506 Більше не відстежується
THRO 30 червня 2026 р. 15 378 $556 989 Більше не відстежується
LGOV 30 червня 2026 р. 25 668 $553 660 Більше не відстежується
GRID 30 червня 2026 р. 3 231 $528 533
VOT 30 червня 2026 р. 2 025 $521 172 Більше не відстежується
SHY 30 червня 2026 р. 6 113 $504 749
SHLD 30 червня 2026 р. 6 336 $448 843 Більше не відстежується
SPTM 30 червня 2026 р. 5 619 $444 258 Більше не відстежується
IEI 30 червня 2026 р. 3 699 $438 701
GLD 30 червня 2026 р. 1 014 $436 314 Більше не відстежується
VBK 30 червня 2026 р. 1 406 $424 992 Більше не відстежується
IGIB 30 червня 2026 р. 7 869 $418 789
BLCR 30 червня 2026 р. 9 870 $405 261
IAGG 30 червня 2026 р. 7 928 $396 718 Більше не відстежується
HYG 30 червня 2026 р. 4 897 $389 559 Більше не відстежується
HYLS 30 червня 2026 р. 9 184 $372 596
BND 30 червня 2026 р. 4 846 $356 856
RCL 30 червня 2026 р. 1 261 $347 011 -7,9%
CIBR 30 червня 2026 р. 5 476 $343 235
AIRR 30 червня 2026 р. 3 037 $336 440
MISL 30 червня 2026 р. 7 379 $329 916 Більше не відстежується
PNOV 30 червня 2026 р. 7 728 $315 766 Більше не відстежується
PDBC 30 червня 2026 р. 18 218 $315 536
VRTX 30 червня 2026 р. 625 $279 085 10,1%
XLE 30 червня 2026 р. 4 494 $275 304 Більше не відстежується
SHOP 30 червня 2026 р. 2 304 $273 297 27,7%
TLH 30 червня 2026 р. 2 588 $260 664 Більше не відстежується
TTE 30 червня 2026 р. 2 831 $257 565 16,9%
FMAR 30 червня 2026 р. 5 276 $255 831 Більше не відстежується
CARR 30 червня 2026 р. 4 532 $255 197 -16,9%
FAPR 30 червня 2026 р. 5 656 $253 991 Більше не відстежується
FMAY 30 червня 2026 р. 4 793 $253 072 Більше не відстежується
FFEB 30 червня 2026 р. 4 529 $252 946 Більше не відстежується
FJUN 30 червня 2026 р. 4 475 $252 851 Більше не відстежується
FOCT 30 червня 2026 р. 5 293 $252 371 Більше не відстежується
FSEP 30 червня 2026 р. 5 010 $252 153 Більше не відстежується
FAUG 30 червня 2026 р. 4 866 $251 976 Більше не відстежується
FNOV 30 червня 2026 р. 4 716 $251 812 Більше не відстежується
FJUL 30 червня 2026 р. 4 597 $251 547 Більше не відстежується
FJAN 30 червня 2026 р. 4 987 $251 398 Більше не відстежується
FDEC 30 червня 2026 р. 5 055 $251 328 Більше не відстежується
MTUM 30 червня 2026 р. 1 045 $250 807 Більше не відстежується
TLT 30 червня 2026 р. 2 855 $247 586
SPIB 30 червня 2026 р. 7 369 $247 156 Більше не відстежується
FMF 30 червня 2026 р. 4 876 $246 822 Більше не відстежується
FAAR 30 червня 2026 р. 7 264 $245 141
FTXO 30 червня 2026 р. 6 765 $244 687
SMH 30 червня 2026 р. 610 $233 872 -14,4%
FTLS 30 червня 2026 р. 3 217 $226 349 Більше не відстежується
CB 30 червня 2026 р. 692 $225 575 0,8%
NET 30 червня 2026 р. 1 046 $215 824 12,3%
NOC 30 червня 2026 р. 306 $208 757 9,8%
ABT 30 червня 2026 р. 2 024 $207 803 26,1%
ITOT 30 червня 2026 р. 1 438 $204 886 Більше не відстежується
SKYY 31 березня 2026 р. 1 574 $204 747
UTHR 30 червня 2026 р. 344 $203 989 -2,9%
THIR 31 березня 2026 р. 6 218 $203 142 9,8%
FTSL 30 червня 2026 р. 4 525 $202 724
SAN 30 червня 2026 р. 11 191 $126 240 6,0%