Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000069799 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$20,97
Станом на 26 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,03%)
Зміна за 1 день
$20,88 – $21,10
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $18.3M
- Власність
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 97,68%
- Ефективна кількість позицій
- 8,7
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
RTAI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 25 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,20% | ▼ -0,20% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$430K
- Останні 12 місяців
- -$972
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264 558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220 336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210 024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222 819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203 552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184 641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103 683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84 946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114 166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38 814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 69 платежів
4,96%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,04
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 04 серпня 2026 р. | $0,0820 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0820 |
| 02 червня 2026 р. | $0,0850 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0870 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0830 |
| 03 березня 2026 р. | $0,0850 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,0920 |
| 05 січня 2026 р. | $0,0850 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,0920 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,0840 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,0900 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,1010 |
| 02 липня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 червня 2025 р. | $0,1040 |
| 02 травня 2025 р. | $0,1110 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,1090 |
| 04 березня 2025 р. | $0,1090 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,1120 |
| 03 січня 2025 р. | $0,1020 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,1090 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,1110 |
| 02 жовтня 2024 р. | $0,1070 |
| 04 вересня 2024 р. | $0,1060 |
| 02 серпня 2024 р. | $0,1080 |
| 02 липня 2024 р. | $0,1080 |
| 04 червня 2024 р. | $0,0760 |
| 02 травня 2024 р. | $0,0720 |
| 02 квітня 2024 р. | $0,0760 |
| 04 березня 2024 р. | $0,0640 |
| 02 лютого 2024 р. | $0,0640 |
| 03 січня 2024 р. | $0,0680 |
| 04 грудня 2023 р. | $0,0590 |
| 02 листопада 2023 р. | $0,0660 |
| 03 жовтня 2023 р. | $0,0520 |
| 05 вересня 2023 р. | $0,0520 |
| 02 серпня 2023 р. | $0,0510 |
| 05 липня 2023 р. | $0,0510 |
| 02 червня 2023 р. | $0,0590 |
| 02 травня 2023 р. | $0,0460 |
| 04 квітня 2023 р. | $0,0490 |
| 02 березня 2023 р. | $0,0430 |
| 02 лютого 2023 р. | $0,0500 |
| 04 січня 2023 р. | $0,0610 |
| 02 грудня 2022 р. | $0,0620 |
| 02 листопада 2022 р. | $0,0690 |
| 04 жовтня 2022 р. | $0,0700 |
| 02 вересня 2022 р. | $0,0680 |
| 02 серпня 2022 р. | $0,0670 |
| 05 липня 2022 р. | $0,0550 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467 145 | 35,34% | 21 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433 322 | 32,78% | 19 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 018 | 15,13% | 9 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106 515 | 8,06% | 4 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $77 709 | 5,88% | 3 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37 142 | 2,81% | 1 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Із кредитним плечем / інверсний | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF Із кредитним плечем / інверсний | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… Із кредитним плечем / інверсний | $18.2M |