EA Series Trust (FDIV)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000081525 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $72.7M
- Власність
- 61
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 20,49%
- Ефективна кількість позицій
- 55,6
- Позиції понад 1%
- 44
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
FDIV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| З початку року | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +3,16% | — |
- Волатильність 1 рік
- 17,59%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,10
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$454K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$639K
- Останні 12 місяців
- -$29.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 61 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2 845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4 372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3 733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5 772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4 229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4 428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6 196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3 579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3 205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4 502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45 011 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36 666 262 | 61,45% | 1 320 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7 676 929 | 12,87% | 276 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6 473 390 | 10,85% | 233 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthRock Partners, LLC | $2 651 015 | 4,44% | 95 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $2 580 648 | 4,32% | 92 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 522 987 | 2,55% | 54 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Andina Capital Management, LLC | $858 176 | 1,44% | 30 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587 000 | 0,98% | 21 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keeler Thomas Management LLC | $572 210 | 0,96% | 20 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 139 | 0,13% | 2 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 470 | 0,00% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |