San Luis Wealth Advisors LLC

CIK 1844709 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів36,26%

Вага топ-25 активів60,81%

Позиції понад 1%31

Ефективна кількість позицій47,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,55% Оцін. купівлі $93 038 767 · продажі $73 273 195

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 78,6% все ще утримуються

Нові позиції28

Збільшено73

Зменшено76

Закриті15

Вартість портфеля $664.4M #3 236 з 9 337 за вартістю 13F · топ 34.7%

Позиції 187

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 15,4%

Financials 5,5%

Communication Services 5,2%

Retail 3,7%

Healthcare 3,4%

Industrials 3,1%

Consumer Discretionary 2,1%

Energy 1,5%

Real Estate 0,9%

Consumer Staples 0,7%

Utilities 0,7%

Consumer products 0,4%

Materials 0,2%

Інше/Невідоме 57,1%

Повний портфель 187 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$37 028 843	5,57%	127 968	$5 069 679	Вгору ×1
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF	$36 666 262	5,52%	1 320 912	$-439 697	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$26 974 630	4,06%	134 812	$3 567 633	Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$24 818 113	3,74%	490 768	$-10 268 437	Вниз ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$24 512 280	3,69%	317 382	$2 328 179	Вгору ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$22 173 453	3,34%	561 780	$-6 668 985	Вниз ×1
DIVB iShares Trust	$19 070 858	2,87%	309 592	$2 458 992	Вгору ×4
BUYW Main BuyWrite ETF	$17 635 610	2,65%	1 220 457	$5 442 472	Вгору ×4
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$16 356 816	2,46%	214 094	$-960 802	Вниз ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$15 667 348	2,36%	590 775	$6 847 510	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15 103 778	2,27%	42 264	$3 350 778	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13 232 041	1,99%	55 518	$1 826 863	Вгору ×5
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	$12 455 474	1,87%	285 414	$3 192 028	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 422 932	1,87%	33 304	$1 727 913	Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$12 336 914	1,86%	29 332	$3 008 777	Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$10 919 905	1,64%	44 940	$835 024	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$10 538 630	1,59%	123 273	$2 217 241	Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$10 380 215	1,56%	24 975	$3 684 415	Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$10 268 091	1,55%	95 517	$3 936 268	Вгору ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$9 959 208	1,50%	196 900	$-3 914 981	Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9 806 141	1,48%	127 851	$877 972	Вгору ×3
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 762 921	1,47%	194 210	$2 914 729	Вгору ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$9 622 393	1,45%	127 872	$1 068 578	Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 174 484	1,23%	21 640	$1 402 093	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 147 259	1,23%	42 763	$2 474 861	Вгору ×5
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	$7 931 421	1,19%	310 063	$5 783 298	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 901 658	1,19%	15 791	$1 325 076	Вгору ×4
TGT Target Corporation Common Stock	$7 643 395	1,15%	58 521	$-5 189 515	Вниз ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$7 527 133	1,13%	181 683	$292 382	Вгору ×1
PAVE Global X Funds	$7 258 532	1,09%	123 193		Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 180 244	1,08%	33 747	$1 350 345	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$6 556 319	0,99%	60 921	$-298 775	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 486 197	0,98%	11 515	$620 314	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 447 105	0,97%	19 696	$1 102 890	Вгору ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$6 368 392	0,96%	26 914	$129 368	Вниз ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$6 366 120	0,96%	132 793		Вгору ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$6 344 896	0,95%	158 109	$1 184 043	Вгору ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$6 312 531	0,95%	104 703	$1 287 036	Вгору ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$6 252 574	0,94%	35 009	$1 596 022	Вгору ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$6 157 454	0,93%	121 545	$-4 968 323	Вниз ×1
V Visa Inc.	$6 090 015	0,92%	17 750	$1 903 327	Вгору ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5 417 546	0,82%	75 876	$-69 734	Вгору ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$4 755 045	0,72%	52 484		Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$4 714 845	0,71%	22 997
VOLT Tema Electrification ETF	$4 476 258	0,67%	106 857	$1 016 660	Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 941 742	0,59%	7 675	$54 627	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 911 266	0,59%	28 608	$-1 159 335	Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3 518 473	0,53%	105 692	$1 219 689	Вгору ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$3 404 525	0,51%	30 852	$-2 734 420	Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3 059 515	0,46%	49 781	$1 224 389	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 966 149	0,45%	8 395	$552 447	Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 928 356	0,44%	51 848	$1 013 832	Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 820 030	0,42%	9 347	$1 339 666	Вгору ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$2 663 097	0,40%	49 454	$879 613	Вгору ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$2 211 434	0,33%	6 605	$764 729	Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 158 624	0,32%	50 983	$-8 299 440	Вниз ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$1 990 909	0,30%	68 913		Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 972 217	0,30%	62 195	$78 962	Вгору ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1 953 594	0,29%	39 213	$-36 408	Вниз ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$1 932 366	0,29%	19 010	$870 809	Вгору ×4
MO Altria Group, Inc.	$1 813 542	0,27%	25 206	$93 199	Вниз ×1
SPY SPY	$1 766 015	0,27%	2 365	$225 562	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 711 118	0,26%	2 324	$282 236	Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1 630 082	0,25%	4 425	$-300 199	Вниз ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1 595 256	0,24%	60 085	$111 717	Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 554 347	0,23%	5 527	$214 467	Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 503 686	0,23%	13 276	$-146 539	Вниз ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$1 439 119	0,22%	10 695	$679 176	Вгору ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 418 171	0,21%	17 495	$212 624	Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 399 064	0,21%	1 450	$719 919	Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 380 318	0,21%	7 828	$670 735	Вгору ×2
TMAT Main Thematic Innovation ETF	$1 364 002	0,21%	43 398	$872 590	Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 347 082	0,20%	10 797	$53 706	Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 305 742	0,20%	1 089	$329 894	Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 259 121	0,19%	7 448	$-5 549 830	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 247 715	0,19%	7 303		Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 240 633	0,19%	2 391	$30 188	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 232 150	0,19%	1 317	$-106 839	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 231 071	0,19%	6 805	$-1 236	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 213 023	0,18%	9 440	$-88 689	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$1 202 792	0,18%	7 322	$228 319	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 188 542	0,18%	2 046	$633 992	Вниз ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$1 186 545	0,18%	5 938	$243 783	Вниз ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$1 183 543	0,18%	17 851	$-46 214	Вгору ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$1 149 433	0,17%	34 549	$168 383	Вниз ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1 137 979	0,17%	18 426	$25 178	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 136 978	0,17%	3 073	$130 117	Вниз ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1 130 890	0,17%	10 302
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 121 589	0,17%	4 555	$59 223	Вниз ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1 102 012	0,17%	16 137
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1 091 715	0,16%	19 367	$85 893	Вниз ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$1 084 978	0,16%	15 972		Вгору ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$1 073 239	0,16%	14 850	$-2 303	Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$1 070 477	0,16%	77 013	$173 031	Вниз ×1
URA Global X Uranium ETF	$1 045 540	0,16%	23 925	$277 244	Вгору ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$1 037 415	0,16%	7 140
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$1 020 802	0,15%	14 016		Вгору ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$1 010 539	0,15%	52 880
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 009 906	0,15%	11 616
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1 005 696	0,15%	17 454	$-164 650	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VCRB	$24 512 280	3,69%	зростання ×4
DIVB	$19 070 858	2,87%	зростання ×4
BUYW	$17 635 610	2,65%	зростання ×4
PYLD	$15 667 348	2,36%	зростання ×3
AMZN	$13 232 041	1,99%	зростання ×5
FMTM	$12 455 474	1,87%	зростання ×4
MSFT	$12 422 932	1,87%	зростання ×4
VXUS	$10 538 630	1,59%	зростання ×4
UPS	$10 268 091	1,55%	зростання ×5
BIV	$9 806 141	1,48%	зростання ×3
VCLT	$9 622 393	1,45%	зростання ×3
XLK	$8 147 259	1,23%	зростання ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$7 901 658	1,19%	зростання ×4
META	$6 486 197	0,98%	зростання ×3
JPM	$6 447 105	0,97%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PAVE	$7 258 532	123 193	1,09%
NVO	$6 366 120	132 793	0,96%
IGV	$4 755 045	52 484	0,72%
ADBE	$4 714 845	22 997	0,71%
FYEE	$1 990 909	68 913	0,30%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 247 715	7 303	0,19%
KMB	$1 130 890	10 302	0,17%
D	$1 102 012	16 137	0,17%
EQR	$1 084 978	15 972	0,16%
EXR	$1 037 415	7 140	0,16%
OMC	$1 020 802	14 016	0,15%
KVUE	$1 010 539	52 880	0,15%
OKE	$1 009 906	11 616	0,15%
ARES	$975 201	8 761	0,15%
T	$895 061	43 240	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
JPST	Скорочено	-203K	-$10.3M
VZ	Скорочено	-157K	-$8.3M
PYLD	Куплено більше	+254K	+$6.8M
TOTL	Скорочено	-164K	-$6.7M
ICLO	Куплено більше	+226K	+$5.8M
BUYW	Куплено більше	+354K	+$5.4M
TGT	Скорочено	-47K	-$5.2M
AAPL	Куплено більше	+2K	+$5.1M
NEAR	Скорочено	-97K	-$5.0M
UPS	Куплено більше	+31K	+$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XYZ	30 червня 2026 р.	66 950	$4 029 021	0,7%
SHLD	30 червня 2026 р.	49 249	$3 488 799
QYLD	30 червня 2026 р.	126 394	$2 167 664
XYLD	30 червня 2026 р.	52 728	$2 063 235
OKE	31 грудня 2025 р.	17 983	$1 312 231	21,4%
CVS	30 червня 2026 р.	13 679	$982 397	-16,5%
HBAN	30 червня 2026 р.	62 004	$970 359	-13,5%
D	31 березня 2026 р.	15 640	$916 369	0,3%
DUK	31 березня 2026 р.	7 633	$894 655	-11,7%
FE	31 березня 2026 р.	19 503	$873 165	-12,6%
EXC	31 березня 2026 р.	19 015	$828 845	-15,0%
KMB	31 грудня 2025 р.	5 679	$706 080	-4,1%
KVUE	31 грудня 2025 р.	33 534	$544 254	2,0%
PANW	31 березня 2026 р.	2 258	$415 924	161,9%
HEI-A (задекларовано як HEIA)	31 березня 2026 р.	1 603	$404 645	Більше не відстежується
ARTY	30 червня 2026 р.	8 540	$397 366
FTSM	30 червня 2026 р.	6 132	$366 553
ZTS	30 червня 2026 р.	2 670	$315 604	-0,7%
EFAV	31 березня 2026 р.	3 160	$272 520
BAC	31 березня 2026 р.	4 478	$246 270	11,0%
SPGI	31 березня 2026 р.	470	$245 669	-6,9%
HD	30 червня 2026 р.	732	$240 762	-18,7%
QQQM	30 червня 2026 р.	995	$236 390
RY	31 березня 2026 р.	1 352	$230 451	21,4%
VGT	31 грудня 2025 р.	307	$229 451	37,8%
MSTR	31 березня 2026 р.	1 782	$225 452	31,9%
SO	31 грудня 2025 р.	2 319	$219 804	-2,0%
HCA	30 червня 2026 р.	455	$215 189	10,9%
GD	31 грудня 2025 р.	628	$214 101	-1,6%
OMFL	30 червня 2026 р.	3 557	$213 845
PAYX	30 червня 2026 р.	2 285	$210 535	2,7%
UL	31 березня 2026 р.	3 141	$205 421	6,7%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	3 449	$204 469	-7,0%
SO	30 червня 2026 р.	2 112	$203 857	-10,7%
CLIP	31 березня 2026 р.	2 004	$200 600
ETHZ	31 грудня 2025 р.	32 000	$77 120	Більше не відстежується
RXRX	31 грудня 2025 р.	10 000	$48 800	13,2%
SCHI	30 вересня 2025 р.	656 737	$14 947	-6,4%
IGLB	30 червня 2025 р.	264 940	$13 308
USHY	30 червня 2025 р.	178 780	$6 581	-4,9%
SDVY	30 червня 2025 р.	182 774	$6 123
OSEA	30 червня 2025 р.	202 912	$5 384
EQAL	30 червня 2025 р.	96 509	$4 561
FFSM	30 червня 2025 р.	142 594	$3 599
FTGS	30 червня 2025 р.	113 431	$3 375
CGGO	30 червня 2025 р.	114 879	$3 255
ADBE	30 червня 2025 р.	8 194	$3 143	-38,5%
VBK	30 червня 2025 р.	9 927	$2 499
VTES	30 вересня 2025 р.	15 548	$1 569
STLA	30 червня 2025 р.	59 554	$638	-54,0%
PSA	30 червня 2025 р.	2 030	$608	-2,6%
PRU	30 червня 2025 р.	5 348	$597	5,7%
USB	30 червня 2025 р.	13 666	$577	26,6%
EXR	30 червня 2025 р.	3 834	$569	-9,2%
TROW	30 червня 2025 р.	5 589	$514	7,4%
RF	30 червня 2025 р.	22 500	$489	15,0%
ITA	30 червня 2025 р.	2 956	$453	10,4%
T	30 червня 2025 р.	12 711	$359	-15,6%
CLIP	30 вересня 2025 р.	2 312	$232
CEG	30 червня 2025 р.	1 030	$208	-6,9%
PYPL	30 вересня 2025 р.	2 891	$201	-18,6%
IBIT	30 червня 2025 р.	10 196	$178	-20,8%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX)	30 вересня 2025 р.	18 853	$40	-82,5%