EA Series Trust (ENDW)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088135 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$35,24
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,19 (+0,54%)
Зміна за 1 день
$28,56 – $35,64
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $143.2M
- Власність
- 73
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 67,04%
- Ефективна кількість позицій
- 17,5
- Позиції понад 1%
- 22
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
ENDW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | — |
| 3M | ▲ +3,65% | — |
| 6M | ▲ +8,06% | — |
| З початку року | ▲ +4,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 квітня 2025 р. | ▲ +34,35% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$3.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$5.7M
- Останні 12 місяців
- +$8.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 73 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0,24 | 1 662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0,23 | 1 191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0,23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0,19 | 2 693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0,19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0,18 | 1 130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0,18 | 1 322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0,17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0,17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0,16 | 1 029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0,15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0,15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0,14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0,14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0,10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0,10 | 2 866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0,10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0,10 | 1 610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0,09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0,09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0,09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0,09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | $79K | 0,06 | 391 | DIR | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Industrials
3,3%
Financial Services
2,0%
Healthcare
1,7%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
1,0%
Utilities
1,0%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
79,4%
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61 958 353 | 62,28% | 1 827 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11 356 567 | 11,41% | 339 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $11 217 651 | 11,28% | 335 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fermata Advisors, LLC | $6 178 825 | 6,21% | 184 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apeiron RIA LLC | $3 636 610 | 3,66% | 108 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2 735 494 | 2,75% | 81 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558 888 | 0,56% | 16 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431 798 | 0,43% | 12 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $385 416 | 0,39% | 11 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Enhancement Group LLC | $368 325 | 0,37% | 11 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347 637 | 0,35% | 10 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306 894 | 0,31% | 9 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JNBA Financial Advisors | $5 259 | 0,01% | 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 938 | 0,00% | 87 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |