Розбивка за секторами

04
Technology 7,7%
Communication Services 1,5%
Financials 1,4%
Retail 1,2%
Industrials 1,0%
Real Estate 0,8%
Energy 0,8%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 83,7%

Повний портфель 275 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 079 150 3,66% 62 480 $2 498 752 Вгору ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $13 807 908 2,79% 334 737 $1 055 705 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 577 423 2,75% 240 393 $-238 966 Вниз ×1
MOAT VanEck ETF Trust $12 725 885 2,57% 122 411 $711 915 Вниз ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12 309 290 2,49% 249 783 $2 377 492 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 194 425 2,47% 16 560 $4 931 234 Вгору ×2
MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust $11 544 563 2,33% 463 079 $-257 096 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $11 399 080 2,31% 183 265 $-193 482 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 578 644 2,14% 15 403 $2 169 057 Вгору ×1
ROUS Lattice Strategies Trust $8 258 530 1,67% 122 530 $901 558 Вниз ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust $8 219 143 1,66% 162 273 $766 489 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 132 083 1,64% 40 642 $1 374 542 Вгору ×3
SYLD Cambria ETF Trust $7 892 279 1,60% 99 792 $270 042 Вниз ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 846 007 1,59% 90 789 $-238 174 Вниз ×1
NTSX WisdomTree Trust $6 948 598 1,41% 117 673 $716 958 Вниз ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6 412 018 1,30% 108 715 $-163 418 Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 186 428 1,25% 182 814 $1 267 171 Вгору ×1
ENDW Cambria Endowment Style ETF $6 178 825 1,25% 184 765 $377 481 Вгору ×1
FYLD Cambria ETF Trust $6 162 330 1,25% 168 877 $-363 045 Вниз ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust $6 160 619 1,25% 192 219 $540 418 Вгору ×5
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $5 930 275 1,20% 193 737 $300 073 Вгору ×6
RSST Tidal Trust II $5 657 780 1,14% 173 074 $1 219 270 Вгору ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $5 623 456 1,14% 74 473 $-707 049 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5 583 256 1,13% 58 390 $1 135 583 Вгору ×1
GUNR FlexShares Trust $5 421 284 1,10% 110 010 $-598 431 Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $5 393 234 1,09% 102 533 $-592 084 Вниз ×6
GDE WisdomTree Trust $5 326 589 1,08% 87 185 $454 635 Вгору ×3
EDV VANGUARD WORLD FUND $5 273 910 1,07% 81 037 $-924 701 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $5 270 559 1,07% 135 874 $494 851 Вниз ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $5 156 479 1,04% 149 377 $290 413 Вниз ×1
DSTL ETF Series Solutions $4 987 662 1,01% 83 266 $330 149 Вгору ×1
TIP iShares Trust $4 952 684 1,00% 45 259 $-190 655 Вниз ×1
RSSB Tidal Trust II $4 941 089 1,00% 160 634 $1 223 289 Вгору ×6
PULS PGIM ETF Trust $4 791 151 0,97% 96 693 $1 193 299 Вгору ×6
RPAR Tidal Trust I $4 666 458 0,94% 209 634 $42 760 Вгору ×4
TRTY Cambria ETF Trust $4 511 472 0,91% 149 337 $103 187 Вгору ×4
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 332 227 0,88% 43 716 $539 115 Вгору ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 149 136 0,84% 104 565 $126 325 Вниз ×2
RECS Columbia ETF Trust I $4 089 168 0,83% 94 482 $352 986 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $3 730 514 0,75% 39 468 $305 082 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 710 664 0,75% 44 306 $-99 285 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 697 798 0,75% 10 038 $-544 861 Вгору ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 638 137 0,74% 52 280 $505 845 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $3 461 694 0,70% 45 675 $169 822 Вниз ×6
EYLD Cambria ETF Trust $3 314 414 0,67% 72 989 $248 035 Вниз ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 218 461 0,65% 32 645 $445 706 Вниз ×1
GCOW Pacer Funds Trust $3 144 935 0,64% 72 631 $-464 805 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 142 295 0,64% 13 184 $657 825 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 091 310 0,63% 14 185 $587 842 Вгору ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 085 588 0,62% 125 125 $584 317 Вгору ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 080 978 0,62% 98 434 $1 428 850 Вгору ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 972 838 0,60% 58 787 $-27 177 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 814 827 0,57% 88 768 $388 591 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 807 274 0,57% 7 526 $-296 694 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 774 372 0,56% 25 142 $-82 678 Вниз ×1
USFR WisdomTree Trust $2 565 029 0,52% 50 944 $-165 886 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 423 127 0,49% 34 009 $313 112 Вгору ×6
NTSI WisdomTree Trust $2 413 554 0,49% 51 793 $70 621 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $2 412 800 0,49% 7 038 $646 482 Вниз ×3
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 324 917 0,47% 83 630 $171 125 Вгору ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 238 534 0,45% 28 688 $296 187 Вниз ×1
STIP iShares Trust $2 229 795 0,45% 21 826 $254 241 Вгору ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $2 193 942 0,44% 34 041 $74 471 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 129 498 0,43% 12 847 $-387 019 Вгору ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $2 115 892 0,43% 44 828 $383 011 Вгору ×1
SMTH ALPS ETF Trust $2 064 245 0,42% 80 196 $-57 246 Вниз ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 036 794 0,41% 5 504 $287 935 Вгору ×1
IGEB iShares Trust $2 033 886 0,41% 45 087 $-653 577 Вниз ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $1 987 319 0,40% 77 873 $-64 100 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 985 486 0,40% 1 720 $1 437 486 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 985 005 0,40% 5 554 $562 054 Вгору ×3
TLH iShares Trust $1 942 093 0,39% 19 353 $276 170 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 929 168 0,39% 21 952 $122 603 Вниз ×1
BOXX EA Series Trust $1 842 880 0,37% 15 739 $1 075 482 Вгору ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1 790 912 0,36% 61 186 $306 581 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 762 605 0,36% 4 989 $479 103 Вгору ×3
RSBT Tidal Trust II $1 729 225 0,35% 90 821 $888 522 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 692 319 0,34% 3 382 $162 233 Вгору ×3
GDMN WisdomTree Trust $1 669 127 0,34% 23 051 $-510 108 Вгору ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1 658 551 0,34% 69 541 $113 342 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 646 649 0,33% 3 915 $319 873 Вгору ×3
ROAM Lattice Strategies Trust $1 583 862 0,32% 44 279 $170 730 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 536 316 0,31% 19 068 $208 422 Вгору ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 453 069 0,29% 15 471 $-40 581 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 452 856 0,29% 2 501 $1 036 231 Вгору ×2
MLPX Global X Funds $1 437 942 0,29% 19 521 $92 045 Вгору ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1 417 263 0,29% 14 150 $-81 333 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 368 279 0,28% 5 388 $74 569 Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 271 100 0,26% 23 933 $-59 314 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 265 624 0,26% 3 867 $181 923 Вгору ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 255 319 0,25% 24 863 $-319 506 Вниз ×6
EFV iShares Trust $1 253 305 0,25% 16 372 $617 888 Вгору ×2
GQRE FlexShares Trust $1 246 336 0,25% 19 474 $5 372 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 199 916 0,24% 2 130 $-79 386 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 195 253 0,24% 3 164 $375 733 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 181 430 0,24% 8 057 $59 877 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 180 515 0,24% 8 455 $855 030 Вгору ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $1 104 025 0,22% 22 129 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 081 143 0,22% 9 546 $-82 860 Вгору ×3
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1 074 913 0,22% 41 438 $-262 399 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $18 079 150 3,66% зростання ×3
CGDV $12 309 290 2,49% зростання ×4
LTPZ $8 219 143 1,66% зростання ×3
NVDA $8 132 083 1,64% зростання ×3
BUFP $6 160 619 1,25% зростання ×5
DBMF $5 930 275 1,20% зростання ×6
RSST $5 657 780 1,14% зростання ×5
GDE $5 326 589 1,08% зростання ×3
RSSB $4 941 089 1,00% зростання ×6
PULS $4 791 151 0,97% зростання ×6
RPAR $4 666 458 0,94% зростання ×4
TRTY $4 511 472 0,91% зростання ×4
AVGE $4 332 227 0,88% зростання ×5
GLD $3 697 798 0,75% зростання ×4
SCHQ $3 080 978 0,62% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RBIL $1 104 025 22 129 0,22%
SYSB $1 005 778 11 337 0,20%
DFAC $588 594 13 269 0,12%
QQQM $447 431 1 477 0,09%
TAIL $395 991 37 252 0,08%
IDMO $385 433 6 393 0,08%
VICR $366 488 965 0,07%
C $303 296 2 167 0,06%
UNH $288 142 693 0,06%
HD $283 577 804 0,06%
SPOT $269 509 587 0,05%
FIX $257 654 130 0,05%
MA $255 415 497 0,05%
NOW $251 675 2 535 0,05%
ATFV $248 520 6 000 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +4K +$4.9M
AAPL Куплено більше +1K +$2.5M
CGDV Куплено більше +16K +$2.4M
VOO Куплено більше +1K +$2.2M
MU Куплено більше +98 +$1.4M
SCHQ Куплено більше +46K +$1.4M
NVDA Куплено більше +2K +$1.4M
SCHG Куплено більше +14K +$1.3M
RSSB Куплено більше +24K +$1.2M
RSST Куплено більше +16K +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ICOW 30 червня 2025 р. 102 719 $3 226 397
PJFG 30 червня 2026 р. 26 038 $2 535 580
UJAN 30 вересня 2025 р. 59 805 $2 419 250
XOM 30 червня 2026 р. 9 216 $1 563 646 20,0%
AAAU 30 вересня 2025 р. 38 050 $1 243 474
RWL 30 вересня 2025 р. 11 734 $1 223 757 18,3%
UOCT 30 червня 2025 р. 32 144 $1 110 562
BINC 30 червня 2025 р. 20 050 $1 050 236
CMA 30 червня 2025 р. 17 635 $1 041 500 Більше не відстежується
TIPX 30 вересня 2025 р. 47 164 $902 712
AFIF 30 вересня 2025 р. 90 862 $846 289
UDEC 30 червня 2025 р. 23 921 $820 490
NFLT 30 червня 2025 р. 35 528 $801 870
LVHI 30 вересня 2025 р. 23 909 $778 237
UNH 30 червня 2025 р. 1 483 $776 621 19,2%
QCOM 30 червня 2025 р. 4 002 $614 780 16,1%
INEQ 30 вересня 2025 р. 16 901 $599 291
BALT 30 червня 2025 р. 18 685 $586 335
JAJL 30 червня 2025 р. 21 255 $577 498
JPIE 30 червня 2025 р. 12 276 $565 575
SGOV 30 червня 2025 р. 5 362 $539 800 0,0%
ACIO 30 червня 2025 р. 13 853 $535 983
NEE 30 червня 2025 р. 7 506 $532 102 10,7%
MRK 30 червня 2025 р. 5 886 $528 365 82,3%
SNPE 30 червня 2025 р. 10 275 $518 150
NOW 30 червня 2025 р. 637 $507 141 -34,6%
VCIT 30 червня 2025 р. 6 110 $499 557
AGZD 30 червня 2025 р. 21 237 $474 636
BLK 30 червня 2025 р. 483 $457 524 1,0%
MO 31 березня 2026 р. 7 586 $437 385 2,1%
VIG 30 червня 2025 р. 2 228 $432 197
AMAT 30 червня 2025 р. 2 878 $417 635 195,0%
LMT 30 червня 2025 р. 929 $414 942 9,1%
QQQM 30 червня 2025 р. 2 144 $413 882
NVO 30 червня 2025 р. 5 898 $409 557 -45,9%
PM 30 червня 2025 р. 2 569 $407 848 2,9%
SYK 30 червня 2025 р. 1 092 $406 543 -30,4%
VABS 30 червня 2025 р. 16 365 $399 232
ARWR 31 березня 2026 р. 6 000 $398 340 2,4%
SHEL 30 червня 2025 р. 5 342 $391 479 36,7%
INMB 30 червня 2025 р. 49 997 $390 477 -16,5%
APOC 30 червня 2025 р. 14 975 $375 573
BND 31 березня 2026 р. 4 985 $369 239
JQUA 30 вересня 2025 р. 6 133 $368 269
BTCO 31 грудня 2025 р. 3 168 $361 184
DHR 30 червня 2025 р. 1 752 $359 127 8,4%
FISV 30 червня 2025 р. 1 617 $357 082 -74,3%
UFEB 30 червня 2025 р. 10 819 $350 427
ACN 30 червня 2025 р. 1 110 $346 364 -33,5%
YEAR 30 червня 2025 р. 6 395 $323 666
QQMG 31 грудня 2025 р. 7 718 $318 999
USEP 30 червня 2025 р. 9 174 $315 689
HDV 30 вересня 2025 р. 2 631 $308 224 15,5%
GS 30 червня 2025 р. 560 $306 021 27,5%
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 червня 2025 р. 5 134 $305 749 -13,3%
ADBE 30 червня 2025 р. 794 $304 523 -38,6%
VBK 30 вересня 2025 р. 1 083 $299 810
HD 30 вересня 2025 р. 812 $297 864 -30,2%
AZN 30 червня 2025 р. 3 986 $292 991 12,3%
UBER 30 червня 2025 р. 4 007 $291 950 -27,0%
ENPH 30 вересня 2025 р. 7 330 $290 635 -5,4%
BSX 30 червня 2025 р. 2 846 $287 104 -60,3%
MA 30 вересня 2025 р. 506 $284 233 -2,9%
TSM 30 червня 2025 р. 1 704 $282 864 108,7%
BGRN 30 червня 2025 р. 5 947 $281 633
TJUL 30 червня 2025 р. 9 945 $279 057
PH 30 червня 2025 р. 459 $279 053 39,2%
ZDEK 30 червня 2025 р. 11 650 $275 872
ANET 30 червня 2025 р. 3 558 $275 674 102,7%
RISR 30 червня 2025 р. 7 404 $268 990
MUB 30 вересня 2025 р. 2 553 $266 701
RSPG 30 червня 2025 р. 3 217 $263 413
DTE 30 вересня 2025 р. 1 971 $261 113 -12,0%
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 907 $260 961 -4,8%
VAL 30 вересня 2025 р. 6 133 $258 261 60,7%
IWV 30 червня 2025 р. 812 $257 935
CRM 31 березня 2026 р. 969 $256 716 25,7%
XMHQ 30 вересня 2025 р. 2 568 $252 240
XYLD 30 червня 2025 р. 6 382 $252 038
ITW 30 червня 2025 р. 969 $240 277 6,3%
RWJ 30 вересня 2025 р. 5 533 $239 543 18,9%
DBEZ 31 грудня 2025 р. 4 489 $239 249
ABBV 30 червня 2025 р. 1 137 $238 214 41,6%
ADI 30 червня 2025 р. 1 171 $236 081 75,3%
INTU 31 березня 2026 р. 356 $235 686 -35,0%
TJX 30 червня 2025 р. 1 927 $234 649 7,4%
JBND 31 грудня 2025 р. 4 319 $233 940 -4,9%
SBUX 30 червня 2025 р. 2 377 $233 117 3,4%
ABT 30 червня 2025 р. 1 748 $231 893 -28,3%
PEP 30 червня 2025 р. 1 545 $231 584 -4,7%
RSP 30 червня 2025 р. 1 319 $228 495 16,2%
FNV 31 грудня 2025 р. 1 023 $228 037 15,4%
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 283 $227 866
FNV 30 червня 2025 р. 1 443 $227 359 46,0%
T 30 червня 2025 р. 8 034 $227 211 -16,0%
SPOT 30 вересня 2025 р. 296 $227 133 -32,3%
WPM 31 грудня 2025 р. 2 028 $226 812 16,0%
TDW 30 вересня 2025 р. 4 835 $223 039 54,5%
LIN 30 червня 2025 р. 471 $219 234 2,2%
PSA 30 червня 2025 р. 704 $210 641 -3,3%
BIV 30 червня 2025 р. 2 747 $210 370
EGUS 30 червня 2025 р. 5 332 $210 358
PRF 30 червня 2025 р. 5 201 $210 154 30,9%
ETN 31 грудня 2025 р. 560 $209 580 36,9%
NTSE 31 березня 2026 р. 5 533 $208 746
USIG 30 червня 2025 р. 4 084 $208 611
XOP 30 червня 2025 р. 1 582 $208 383
SA 31 березня 2026 р. 7 014 $207 544 -4,8%
CBRE 30 червня 2025 р. 1 585 $207 286 -7,5%
PTLC 30 червня 2025 р. 4 021 $206 880
CMCSA 30 червня 2025 р. 5 598 $206 573 -39,6%
EMR 30 вересня 2025 р. 1 548 $206 372 23,2%
EOG 30 червня 2025 р. 1 605 $205 858 18,2%
VZ 30 червня 2025 р. 4 485 $203 450 6,1%
ZROZ 30 червня 2025 р. 2 834 $202 972
KO 30 вересня 2025 р. 2 848 $201 521 29,1%
BDX 30 червня 2025 р. 880 $201 502 30,6%
BRLN 30 вересня 2025 р. 3 880 $201 109
ORCL 30 вересня 2025 р. 918 $200 735 -49,4%
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX) 30 вересня 2025 р. 43 295 $181 838 -47,4%
QYLD 30 червня 2025 р. 10 871 $180 790
SFL 31 березня 2026 р. 22 708 $177 349 24,7%
PESI 30 червня 2026 р. 12 936 $138 286 8,9%
RITM 31 березня 2026 р. 12 499 $136 240 -8,1%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 47 763 $100 780 -82,6%
BCX 30 червня 2025 р. 10 689 $99 728 25,9%
CDE 30 червня 2025 р. 13 461 $79 689 99,3%
BRSP 30 червня 2025 р. 13 822 $76 853 -24,6%
STIM 30 червня 2026 р. 19 849 $28 781 66,2%
LDI 30 червня 2025 р. 18 500 $22 015 -50,0%
NVNO 31 березня 2026 р. 32 717 $10 496 -20,0%
QDTE 31 березня 2026 р. 19 352 $5 968