Financial Enhancement Group LLC
CIK 1641438 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $838.6M
- Позиції
- 137
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 749 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,03%
- Вага топ-25 активів
- 63,00%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 46,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,13% Оцін. купівлі $59 099 863 · продажі $50 470 084
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,7%
Financial Services
3,4%
Materials
1,8%
Healthcare
1,4%
Retail
1,1%
Industrials
1,1%
Utilities
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
83,9%
Повний портфель 137 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $54 685 600 | 6,52% | 622 276 | $2 727 576 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $35 647 974 | 4,25% | 240 361 | $1 063 558 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $31 820 516 | 3,79% | 356 732 | $2 073 722 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $30 271 854 | 3,61% | 82 739 | $1 460 789 | Вгору ×2 | ||
| JSI | $26 993 580 | 3,22% | 527 115 | $728 236 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $25 791 149 | 3,08% | 379 226 | $1 036 238 | Вниз ×1 | ||
| OMFL | $25 061 763 | 2,99% | 365 652 | $2 684 352 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21 748 561 | 2,59% | 29 534 | $1 370 373 | Вниз ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $21 639 749 | 2,58% | 473 000 | $2 088 269 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $20 066 075 | 2,39% | 124 217 | $2 256 198 | Вниз ×1 | ||
| JMBS | $19 752 799 | 2,36% | 439 049 | $181 089 | Вгору ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $18 520 161 | 2,21% | 310 065 | $2 740 873 | Вгору ×1 | ||
| VNLA | $18 163 132 | 2,17% | 371 700 | $376 752 | Вгору ×4 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $18 029 191 | 2,15% | 666 514 | $4 456 428 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $17 893 019 | 2,13% | 78 803 | $648 448 | Вгору ×2 | ||
| TUA | $17 253 486 | 2,06% | 844 724 | $3 744 022 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 572 143 | 1,98% | 57 272 | $1 117 330 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15 433 056 | 1,84% | 40 855 | $-1 195 318 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $14 648 484 | 1,75% | 28 228 | $990 800 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $14 514 109 | 1,73% | 42 304 | $1 518 489 | Вгору ×4 | ||
| PALC | $14 118 913 | 1,68% | 236 296 | $1 514 251 | Вгору ×1 | ||
| IVOL | $13 257 231 | 1,58% | 766 757 | $691 872 | Вгору ×3 | ||
| QEFA | $12 923 326 | 1,54% | 134 597 | $-395 581 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12 213 333 | 1,46% | 40 312 | $645 266 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 306 199 | 1,35% | 56 506 | $5 354 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $10 747 297 | 1,28% | 15 648 | $456 818 | Вниз ×1 | ||
| LGOV | $10 587 004 | 1,26% | 494 720 | $-309 875 | Вниз ×4 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $10 485 212 | 1,25% | 85 169 | $-1 196 038 | Вгору ×4 | ||
| JPST | $10 060 706 | 1,20% | 198 946 | $869 046 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $9 758 176 | 1,16% | 93 937 | $-224 622 | Вниз ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $9 278 964 | 1,11% | 59 113 | $439 480 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $9 275 229 | 1,11% | 42 270 | $585 299 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $8 914 304 | 1,06% | 92 415 | $274 817 | Вгору ×1 | ||
| FEZ | $8 910 419 | 1,06% | 129 738 | $-1 323 938 | Вниз ×1 | ||
| PTLC | $8 661 631 | 1,03% | 148 672 | $308 971 | Вниз ×5 | ||
| RSP | $8 529 615 | 1,02% | 40 088 | $2 590 790 | Вгору ×2 | ||
| FTLS | $8 300 420 | 0,99% | 112 472 | $29 282 | Вниз ×3 | ||
| XLI XLI | $7 833 385 | 0,93% | 42 290 | ||||
| XLK XLK | $7 766 561 | 0,93% | 40 765 | ||||
| XLE XLE | $7 569 913 | 0,90% | 142 533 | $-2 880 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $6 831 388 | 0,81% | 135 302 | $132 399 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $6 820 160 | 0,81% | 122 819 | $-583 169 | Вгору ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 613 204 | 0,79% | 76 524 | Вгору ×1 | |||
| JEMB | $6 597 571 | 0,79% | 122 620 | $-23 277 | Вниз ×2 | ||
| JBBB | $6 495 757 | 0,77% | 137 186 | $278 292 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 231 065 | 0,74% | 5 851 | $450 548 | Вниз ×2 | ||
| AGGH | $5 994 847 | 0,71% | 297 216 | $134 832 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $5 788 529 | 0,69% | 111 791 | $475 011 | Вгору ×2 | ||
| LFEQ | $5 460 620 | 0,65% | 91 785 | $-980 167 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 977 964 | 0,59% | 4 150 | $1 148 210 | Вгору ×1 | ||
| HEQT | $4 671 820 | 0,56% | 139 291 | $198 114 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 512 932 | 0,54% | 51 418 | $-138 837 | Вгору ×4 | ||
| GRNY | $4 204 100 | 0,50% | 152 047 | $431 969 | Вгору ×4 | ||
| GLDM | $3 962 979 | 0,47% | 49 899 | $-482 040 | Вгору ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $3 854 959 | 0,46% | 68 436 | $-276 685 | Вниз ×3 | ||
| DBJP | $3 717 865 | 0,44% | 32 388 | $167 503 | Вниз ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 703 346 | 0,44% | 111 245 | $-1 015 239 | Вгору ×3 | ||
| KOMP | $3 694 477 | 0,44% | 51 671 | $429 657 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $3 646 478 | 0,43% | 4 883 | $325 153 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 607 675 | 0,43% | 30 659 | $28 136 | Вгору ×3 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $3 286 012 | 0,39% | 78 369 | $-19 799 | Вниз ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2 921 810 | 0,35% | 44 533 | $-431 741 | Вниз ×1 | ||
| TAX Cambria Tax Aware ETF | $2 839 849 | 0,34% | 89 509 | $176 815 | |||
| SPMD | $2 648 622 | 0,32% | 39 204 | $246 828 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $2 476 947 | 0,30% | 7 225 | $547 219 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $2 408 219 | 0,29% | 15 239 | $170 447 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $2 317 960 | 0,28% | 25 531 | $146 825 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 261 763 | 0,27% | 4 520 | $110 017 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 191 278 | 0,26% | 11 504 | $-76 582 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $2 068 855 | 0,25% | 34 660 | $5 367 | Вниз ×2 | ||
| KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares | $2 007 454 | 0,24% | 31 391 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $1 957 770 | 0,23% | 8 057 | $194 604 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 833 956 | 0,22% | 1 561 | $257 633 | Вниз ×6 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $1 741 973 | 0,21% | 12 448 | $105 559 | |||
| FIW | $1 741 478 | 0,21% | 15 901 | $-786 | Вниз ×3 | ||
| ROMO | $1 713 718 | 0,20% | 50 769 | $-17 546 | Вниз ×2 | ||
| UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | $1 552 498 | 0,19% | 21 597 | $-45 427 | Вниз ×2 | ||
| SPYC | $1 498 149 | 0,18% | 32 796 | $40 570 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 337185102) | $1 497 934 | 0,18% | 74 450 | Вгору ×1 | |||
| IQDG | $1 416 427 | 0,17% | 32 879 | $-51 160 | Вниз ×1 | ||
| FBT | $1 379 756 | 0,16% | 5 566 | $185 180 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 223 397 | 0,15% | 3 280 | $-63 365 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 127 629 | 0,13% | 2 681 | $83 213 | Вгору ×6 | ||
| RPV | $1 061 258 | 0,13% | 9 324 | $-5 806 | Вниз ×4 | ||
| INDA | $1 033 239 | 0,12% | 20 920 | $-60 974 | Вниз ×1 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $1 006 046 | 0,12% | 24 658 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $992 137 | 0,12% | 3 031 | $80 505 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $974 165 | 0,12% | 4 117 | $40 442 | Вгору ×1 | ||
| WTMF | $918 798 | 0,11% | 22 492 | $55 116 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $803 862 | 0,10% | 4 510 | $-38 102 | Вгору ×4 | ||
| MINT | $785 209 | 0,09% | 7 789 | $-29 668 | Вниз ×3 | ||
| CTA | $759 368 | 0,09% | 29 274 | $-25 282 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $747 434 | 0,09% | 3 136 | $19 307 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $734 789 | 0,09% | 2 056 | $102 704 | Вгору ×4 | ||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $695 837 | 0,08% | 5 061 | $264 767 | Вниз ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $666 812 | 0,08% | 6 967 | $10 062 | Вгору ×2 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $655 173 | 0,08% | 7 322 | $-2 825 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $636 663 | 0,08% | 4 955 | $58 747 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $636 592 | 0,08% | 2 200 | Опціон пут | $42 086 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $614 152 | 0,07% | 9 507 | $-228 905 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JSI | $26 993 580 | 3,22% | зростання ×4 |
| JMBS | $19 752 799 | 2,36% | зростання ×3 |
| VNLA | $18 163 132 | 2,17% | зростання ×4 |
| FTGC | $18 029 191 | 2,15% | зростання ×3 |
| LIN | $14 648 484 | 1,75% | зростання ×4 |
| V | $14 514 109 | 1,73% | зростання ×4 |
| IVOL | $13 257 231 | 1,58% | зростання ×3 |
| NVDA | $11 306 199 | 1,35% | зростання ×4 |
| ICE | $10 485 212 | 1,25% | зростання ×4 |
| JPST | $10 060 706 | 1,20% | зростання ×6 |
| KR | $6 820 160 | 0,81% | зростання ×5 |
| NEE | $4 512 932 | 0,54% | зростання ×4 |
| GRNY | $4 204 100 | 0,50% | зростання ×4 |
| IBIT | $3 703 346 | 0,44% | зростання ×3 |
| KOMP | $3 694 477 | 0,44% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLI | $7 833 385 | 42 290 | 0,93% |
| XLK | $7 766 561 | 40 765 | 0,93% |
| TLT | $6 613 204 | 76 524 | 0,79% |
| KNSA | $2 007 454 | 31 391 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 337185102) | $1 497 934 | 74 450 | 0,18% |
| SNDA | $1 006 046 | 24 658 | 0,12% |
| COMB | $355 228 | 14 752 | 0,04% |
| SIMO | $266 664 | 800 | 0,03% |
| ABBV | $229 244 | 911 | 0,03% |
| IWV | $210 215 | 493 | 0,03% |
| VTI | $203 966 | 551 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTGC | Куплено більше | +187K | +$4.5M |
| TUA | Куплено більше | +211K | +$3.7M |
| FTSM | Куплено більше | +47K | +$2.7M |
| SPYM | Куплено більше | +620 | +$2.7M |
| OMFL | Куплено більше | +22K | +$2.7M |
| RSP | Куплено більше | +11K | +$2.6M |
| SPMO | Скорочено | -15K | +$2.3M |
| VFLO | Куплено більше | +5K | +$2.1M |
| AVDE | Куплено більше | +30K | +$2.1M |
| V | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 березня 2025 р. | 195 693 | $22 219 020 | Більше не відстежується |
| TUA | 31 березня 2025 р. | 1 013 970 | $21 232 523 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 190 329 | $17 936 605 | |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 34 868 | $17 628 027 | |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 244 232 | $17 623 781 | Більше не відстежується |
| LMBS | 31 грудня 2025 р. | 309 533 | $15 439 484 | |
| TIP | 30 червня 2026 р. | 86 652 | $9 659 965 | Більше не відстежується |
| XLB | 30 червня 2026 р. | 153 735 | $7 975 776 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 34 205 | $7 595 971 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 157 255 | $7 258 891 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 58 826 | $7 141 483 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 61 577 | $7 058 583 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 42 870 | $6 784 606 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 79 203 | $6 530 287 | Більше не відстежується |
| TMHC | 31 березня 2025 р. | 95 334 | $5 840 161 | Більше не відстежується |
| SPYG | 30 вересня 2025 р. | 53 278 | $5 106 164 | Більше не відстежується |
| JBBB | 31 березня 2025 р. | 99 188 | $4 881 545 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 86 150 | $4 609 878 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 28 796 | $4 480 365 | Більше не відстежується |
| CCJ | 31 березня 2026 р. | 30 781 | $3 765 440 | -12,3% |
| CIBR | 30 вересня 2025 р. | 46 839 | $3 399 585 | |
| CTA | 30 вересня 2025 р. | 117 554 | $3 277 419 | Більше не відстежується |
| FCTE | 30 вересня 2025 р. | 118 499 | $3 107 047 | |
| SHW | 30 вересня 2025 р. | 8 764 | $3 031 737 | -0,8% |
| URNM | 31 березня 2025 р. | 71 856 | $2 919 497 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 28 639 | $2 873 637 | Більше не відстежується |
| QIS | 30 вересня 2025 р. | 128 533 | $2 741 365 | Більше не відстежується |
| IMTM | 31 березня 2026 р. | 52 710 | $2 636 541 | Більше не відстежується |
| URNM | 31 березня 2026 р. | 33 784 | $2 512 821 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 29 507 | $2 510 456 | Більше не відстежується |
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 69 009 | $2 401 513 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 26 159 | $2 331 576 | Більше не відстежується |
| FTAI | 30 червня 2026 р. | 7 901 | $2 047 386 | -24,3% |
| OILK | 31 березня 2026 р. | 51 511 | $2 027 473 | Більше не відстежується |
| PPA | 31 березня 2026 р. | 9 895 | $1 766 070 | Більше не відстежується |
| AMR | 31 грудня 2025 р. | 10 103 | $1 714 984 | -3,4% |
| RKLB | 31 грудня 2025 р. | 25 630 | $1 673 895 | 5,3% |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 8 452 | $1 671 383 | -0,3% |
| SPPP | 30 вересня 2025 р. | 131 675 | $1 664 372 | Більше не відстежується |
| MP | 31 грудня 2025 р. | 23 094 | $1 630 205 | 6,7% |
| WULF | 30 червня 2026 р. | 78 803 | $1 626 494 | -36,1% |
| BAH | 31 березня 2026 р. | 16 641 | $1 590 380 | 0,4% |
| OMDA | 31 березня 2026 р. | 97 199 | $1 519 220 | 95,9% |
| MGNI | 31 березня 2025 р. | 97 171 | $1 509 066 | 106,0% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 13 609 | $1 385 260 | 18,2% |
| FTSL | 31 березня 2025 р. | 27 937 | $1 294 042 | |
| WULF | 31 березня 2025 р. | 244 999 | $1 273 995 | 478,0% |
| MSGE | 30 вересня 2025 р. | 29 332 | $1 158 027 | 81,6% |
| TDW | 31 грудня 2025 р. | 21 371 | $1 131 808 | 89,2% |
| SHLS | 31 березня 2026 р. | 119 562 | $1 082 036 | 17,9% |
| ORKA | 31 березня 2026 р. | 31 293 | $1 078 357 | 118,1% |
| ISRG | 31 березня 2025 р. | 1 638 | $884 111 | -20,3% |
| SPYD | 31 березня 2025 р. | 18 538 | $790 090 | Більше не відстежується |
| AFL | 31 березня 2026 р. | 6 640 | $720 838 | 5,7% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 1 421 | $630 356 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 412 | $500 271 | -13,9% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 3 199 | $460 042 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 991 | $412 157 | 1,5% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 2 740 | $395 930 | -5,2% |
| SZNE | 31 березня 2025 р. | 8 392 | $306 744 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 4 520 | $290 320 | 20,6% |
| AOM | 31 березня 2026 р. | 5 246 | $252 228 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 499 | $230 726 | 2,0% |
| STLD | 31 березня 2025 р. | 1 823 | $224 721 | 78,1% |
| FCN | 30 червня 2025 р. | 1 283 | $214 903 | -3,6% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 697 | $212 142 | -7,1% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 1 300 | $201 955 | 24,3% |