Розбивка за секторами

04
Technology 7,5%
Communication Services 2,3%
Financials 2,0%
Healthcare 1,9%
Industrials 1,2%
Retail 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,4%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 82,3%

Повний портфель 389 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82 857 566 7,47% 112 507 $53 486 385 Вгору ×1
IVV iShares Trust $75 273 316 6,79% 100 513 $-22 062 506 Вниз ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $46 935 519 4,23% 246 355 $32 091 414 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $39 815 330 3,59% 749 677 $38 624 503 Вгору ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $34 409 825 3,10% 213 011 $33 560 550 Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $32 944 257 2,97% 668 224 $6 699 532 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 973 627 2,43% 93 218 $3 359 803 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 392 181 1,84% 101 915 $3 148 061 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $18 962 932 1,71% 80 141 $1 826 347 Вгору ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $17 103 249 1,54% 365 376 $2 479 128 Вгору ×3
WTV WisdomTree Trust $16 811 637 1,52% 165 274 $-2 541 000 Вниз ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $16 430 458 1,48% 437 428 $1 198 476 Вгору ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $16 198 728 1,46% 188 051 $-7 900 785 Вгору ×4
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $15 893 761 1,43% 626 973 Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust $15 137 896 1,36% 305 389 $4 274 432 Вгору ×4
ICVT iShares Convertible Bond ETF $13 712 754 1,24% 112 640 $1 672 562 Вниз ×1
IJK iShares Trust $12 405 666 1,12% 105 580 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12 143 755 1,09% 228 395 $9 603 085 Вгору ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $11 979 153 1,08% 291 464 $951 342 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 959 419 1,08% 32 319 $1 610 798 Вгору ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $11 615 766 1,05% 495 553 $10 498 198 Вгору ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $11 548 315 1,04% 422 551 $-132 939 Вниз ×1
CSM ProShares Trust $9 793 590 0,88% 114 928 $1 184 753 Вниз ×3
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $9 639 480 0,87% 163 631 $2 495 035 Вгору ×1
QDPL Pacer Funds Trust $9 482 215 0,86% 210 389 $2 308 146 Вгору ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $9 099 751 0,82% 232 077 $-6 176 152 Вниз ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8 847 480 0,80% 122 406 $1 284 092 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $8 557 223 0,77% 137 576 $-660 778 Вниз ×6
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $8 439 998 0,76% 26 730 $-337 332
MOAT VanEck ETF Trust $8 261 701 0,74% 79 470 $457 049 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 022 539 0,72% 22 706 $1 266 070 Вниз ×1
OEF iShares Trust $7 693 642 0,69% 21 028 $116 025 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 136 549 0,64% 19 132 $115 967 Вгору ×2
AGG iShares Trust $7 030 036 0,63% 71 025 $-6 643 385 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 810 640 0,61% 28 575 $778 034 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6 606 391 0,60% 59 868 $-1 940 363 Вниз ×4
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 440 891 0,58% 105 623 $429 354 Вниз ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6 260 342 0,56% 39 615 $94 073 Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $6 235 997 0,56% 69 212 $1 252 129 Вгору ×6
SPY SPY $6 166 085 0,56% 8 257 $682 114 Вниз ×3
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $6 162 531 0,56% 56 740 Вгору ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 131 251 0,55% 102 977 $149 917 Вниз ×3
DGT SPDR SERIES TRUST $6 098 712 0,55% 33 003 $-1 980 984 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 065 841 0,55% 20 021 $1 321 327 Вгору ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $6 044 380 0,55% 104 864 $4 145 961 Вгору ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5 946 343 0,54% 37 882 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 810 180 0,52% 16 258 $1 065 343 Вниз ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $5 657 065 0,51% 28 019 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 580 002 0,50% 175 970 $218 505 Вгору ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 520 970 0,50% 48 910 $652 110 Вгору ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $5 067 535 0,46% 17 437 $1 669 510 Вгору ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $4 983 345 0,45% 175 532 $113 124 Вгору ×1
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 963 463 0,45% 133 301 $214 907 Вниз ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4 951 626 0,45% 80 567 $578 096 Вгору ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4 941 455 0,45% 108 547 $-542 097 Вниз ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4 841 628 0,44% 16 192 $381 580 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 755 670 0,43% 14 529 $483 856 Вгору ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $4 719 790 0,43% 124 253 $501 855 Вгору ×4
ALAI Alger ETF Trust $4 615 298 0,42% 101 124 $1 341 278 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 441 355 0,40% 11 757 $763 308 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $4 387 774 0,40% 11 911 $-2 085 939 Вниз ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4 384 353 0,40% 77 627 $-179 305 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 277 217 0,39% 34 284 $619 750 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 223 619 0,38% 3 659 $2 964 868 Вниз ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 196 859 0,38% 114 888 $158 068 Вниз ×1
AOM iShares Trust $3 963 001 0,36% 79 435 $280 960 Вгору ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $3 510 269 0,32% 104 909 $-2 313 576 Вниз ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3 405 145 0,31% 28 617 $464 429 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 358 116 0,30% 4 889 $420 486 Вниз ×1
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $3 341 775 0,30% 16 208 $756 250 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 295 776 0,30% 5 851 $-162 643 Вниз ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $3 176 637 0,29% 79 815 $112 062 Вниз ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $3 144 810 0,28% 41 953 $170 043 Вниз ×3
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 116 558 0,28% 53 734 $152 245 Вгору ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 997 803 0,27% 57 276 $-329 210 Вниз ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $2 978 280 0,27% 29 969 $-42 718 Вниз ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 977 591 0,27% 55 542 $93 975 Вниз ×3
FPAG FPA Global Equity ETF $2 910 933 0,26% 72 512 $271 113 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 883 761 0,26% 9 681 $2 025 343 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 867 230 0,26% 6 817 $221 113 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 778 293 0,25% 9 166 $429 788 Вгору ×1
ENDW Cambria Endowment Style ETF $2 735 494 0,25% 81 799 $2 079 844 Вгору ×1
CNEQ Alger ETF Trust $2 704 731 0,24% 65 537 $1 136 829 Вгору ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $2 623 838 0,24% 49 883 $-70 174 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 615 041 0,24% 22 414 $-553 238 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 607 451 0,24% 20 290 $167 412 Вгору ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 596 734 0,23% 11 739 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 536 130 0,23% 7 392 $403 228 Вгору ×2
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $2 481 522 0,22% 92 422 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 456 946 0,22% 41 657 $-2 010 811 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 294 762 0,21% 3 007 $1 123 142 Вгору ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2 294 703 0,21% 34 127 $-9 474 895 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 278 506 0,21% 1 900 $890 624 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 262 754 0,20% 8 046 $315 055 Вгору ×3
IOO iShares Trust $2 260 493 0,20% 16 548 $267 681 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 206 720 0,20% 4 410 $245 834 Вгору ×2
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $2 205 296 0,20% 12 461 $290 829 Вгору ×2
HDV iShares Trust $2 199 395 0,20% 80 241 $10 153 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 133 716 0,19% 80 457 $-311 082 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 119 095 0,19% 4 973 $521 741 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
XLE $39 815 330 3,59% зростання ×4
CGDV $32 944 257 2,97% зростання ×6
VIG $18 962 932 1,71% зростання ×3
VMBS $17 103 249 1,54% зростання ×3
CGDG $16 430 458 1,48% зростання ×4
VUG $16 198 728 1,46% зростання ×4
PULS $15 137 896 1,36% зростання ×4
SPHQ $6 235 997 0,56% зростання ×6
JEPQ $4 951 626 0,45% зростання ×6
CGBL $4 719 790 0,43% зростання ×4
ALAI $4 615 298 0,42% зростання ×6
MRVL $2 883 761 0,26% зростання ×3
CRWD $2 294 762 0,21% зростання ×3
LLY $2 278 506 0,21% зростання ×6
IBM $2 262 754 0,20% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TMB $15 893 761 626 973 1,43%
IJK $12 405 666 105 580 1,12%
EWT $6 162 531 56 740 0,56%
ACWI $5 946 343 37 882 0,54%
EWY $5 657 065 28 019 0,51%
IWN $2 596 734 11 739 0,23%
CAIQ $2 481 522 92 422 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $498 740 2 919 0,04%
SOXL $432 835 1 623 0,04%
ARTY $431 302 5 663 0,04%
SMH $395 510 603 0,04%
ROBT $362 596 6 445 0,03%
AMAT $352 122 487 0,03%
KLAC $350 617 1 162 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 12811T522) $328 114 11 841 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +62K +$53.5M
XLK Куплено більше +135K +$32.1M
IVV Скорочено -48K -$22.1M
IGIB Куплено більше +181K +$9.6M
VUG Куплено більше +133K -$7.9M
CGDV Куплено більше +52K +$6.7M
AGG Скорочено -67K -$6.6M
FLXR Скорочено -157K -$6.2M
PULS Куплено більше +86K +$4.3M
EWC Куплено більше +70K +$4.1M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JPIB 30 червня 2026 р. 212 625 $10 167 727
IGLB 30 червня 2026 р. 195 963 $9 725 659
NOCT 30 червня 2025 р. 82 689 $4 110 818
KJUL 30 червня 2025 р. 98 915 $2 766 217
EWI 30 червня 2026 р. 34 095 $1 821 355 -3,0%
EWJ 30 червня 2026 р. 21 267 $1 795 796 6,5%
EWJ 31 грудня 2025 р. 18 655 $1 496 318 23,0%
EWG 31 березня 2026 р. 33 596 $1 427 830
EWQ 31 грудня 2025 р. 31 907 $1 401 675
LQD 30 вересня 2025 р. 11 448 $1 254 835
EWC 30 вересня 2025 р. 26 087 $1 205 234
PAYX 31 грудня 2025 р. 8 732 $1 106 826 -11,1%
OBND 31 березня 2026 р. 40 919 $1 065 459
RWJ 30 вересня 2025 р. 23 633 $1 023 065 18,9%
EWG 30 червня 2025 р. 22 593 $837 755
NULG 30 вересня 2025 р. 7 315 $687 283
XHYE 30 червня 2025 р. 14 538 $561 022
ACYN 30 червня 2026 р. 26 750 $545 165
IWD 31 грудня 2025 р. 2 586 $526 484
FEZ 30 червня 2026 р. 8 110 $503 469
SMA 31 березня 2026 р. 14 983 $463 739 7,2%
SHY 31 грудня 2025 р. 5 268 $437 033
IWF 31 грудня 2025 р. 900 $421 569 8,5%
KNG 31 грудня 2025 р. 8 206 $404 645
GOGL 30 вересня 2025 р. 54 613 $399 764 Більше не відстежується
ROE 30 вересня 2025 р. 12 127 $390 611
XOVR 30 червня 2026 р. 22 618 $382 018
CMDT 30 червня 2026 р. 11 699 $377 528
EEMV 30 червня 2026 р. 5 654 $365 983
AHR 31 грудня 2025 р. 8 697 $365 361 7,2%
FLHY 31 березня 2026 р. 14 850 $362 563
ADBE 31 березня 2026 р. 973 $340 540 -1,8%
VCLT 30 вересня 2025 р. 4 408 $334 567
GCOW 31 грудня 2025 р. 8 232 $326 152
HON 30 червня 2026 р. 1 364 $308 333 -4,4%
UCON 30 вересня 2025 р. 12 186 $303 311
JGRO 30 червня 2026 р. 3 579 $302 522
XDEC 30 червня 2026 р. 7 306 $294 517
TOTL 31 грудня 2025 р. 7 227 $293 199
DGRW 31 березня 2026 р. 3 178 $284 209
MMM 30 червня 2025 р. 1 873 $275 096 7,2%
TLTW 31 грудня 2025 р. 11 700 $273 546
TPYP (задекларовано як TPYPXXXX) 30 червня 2025 р. 7 506 $272 988 14,6%
GABC 31 грудня 2025 р. 6 781 $266 290 25,8%
CURE 30 червня 2025 р. 2 443 $260 494
NOW 30 червня 2026 р. 2 487 $260 016 37,1%
GBTC 31 березня 2026 р. 3 729 $254 914 25,5%
SPIB 30 червня 2025 р. 7 647 $254 181
ITW 31 грудня 2025 р. 934 $243 550 7,3%
SLYG 31 грудня 2025 р. 2 575 $242 859 15,3%
UAL 31 березня 2026 р. 2 138 $239 071 19,5%
BKLN 30 вересня 2025 р. 11 413 $238 755
TPYP 30 вересня 2025 р. 6 621 $236 564 12,4%
IXUS 30 червня 2025 р. 3 386 $236 372
MSIF 31 березня 2026 р. 17 987 $236 349 -4,0%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 508 $233 251 24,5%
VNQ 31 березня 2026 р. 2 629 $232 646
D 30 червня 2026 р. 3 714 $229 588 -10,6%
GOVT 31 грудня 2025 р. 9 839 $227 478
INTU 30 червня 2026 р. 512 $221 482 9,1%
SMR 31 грудня 2025 р. 6 115 $220 140 -45,8%
EJUL 30 червня 2025 р. 8 601 $217 294
CMCSA 30 вересня 2025 р. 6 050 $215 910 -31,3%
XLP 30 червня 2025 р. 2 628 $214 593 Більше не відстежується
ISCF 31 грудня 2025 р. 5 194 $213 585
XLV 30 вересня 2025 р. 1 570 $211 645 20,3%
IXUS 31 березня 2026 р. 2 500 $211 636
IUSV 31 грудня 2025 р. 2 110 $210 895
FTSM 31 грудня 2025 р. 3 517 $210 703
SIL 30 червня 2026 р. 2 306 $207 731 11,2%
PNI 30 червня 2025 р. 29 327 $207 635 -8,8%
OWL 31 березня 2026 р. 13 879 $207 349 -1,8%
VFH 31 грудня 2025 р. 1 570 $206 019
SLV 30 червня 2026 р. 3 020 $205 783 3,1%
RODM 30 червня 2026 р. 5 212 $205 473
FXH 30 червня 2025 р. 1 977 $204 844
XLV 31 березня 2026 р. 1 320 $204 311 14,2%
FXH 31 березня 2026 р. 1 772 $201 744
UNH 31 березня 2026 р. 611 $201 685 39,9%
GSK 30 червня 2026 р. 3 629 $200 429 -11,2%
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 353 $199 068 12,1%
SMFG 31 березня 2026 р. 10 000 $193 300 29,8%
QYLD 31 грудня 2025 р. 11 075 $188 387
MUFG 31 березня 2026 р. 10 000 $158 600 35,4%
FLG 30 червня 2025 р. 10 484 $121 829 9,2%
AGD 30 червня 2026 р. 10 449 $112 851 -8,0%
SG 31 грудня 2025 р. 12 798 $102 128 34,5%
SFL 30 вересня 2025 р. 11 855 $98 756 79,3%
NOK 30 червня 2026 р. 12 080 $97 123 -23,2%
TV 31 березня 2026 р. 16 250 $47 288 -21,3%
WATT (задекларовано як WATTXXXX) 30 вересня 2025 р. 13 011 $3 551 65,9%