EA Series Trust (ROPE)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000088451 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $8.5M
- Власність
- 51
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 51,34%
- Ефективна кількість позицій
- 30,6
- Позиції понад 1%
- 40
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.1M
- Останні 12 місяців
- +$6.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 51 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $66K | 0,78 | 353 | EC | IE |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3 757 708 | 51,66% | 126 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2 695 091 | 37,05% | 90 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812 535 | 11,17% | 27 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 413 | 0,12% | 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |