EA Series Trust (EDGE)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000088878 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $8.4M
- Власність
- 4
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,02%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$5K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.4M
- Останні 12 місяців
- +$1.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 01/15/2027 200.01 C | — | $7.9M | 93,27 | 141 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $711K | 8,45 | 711 464 | STIV | US |
| XSP 06/18/2026 757.01 C | — | -$11K | -0,13 | -11 | DE | US |
| SPX 06/18/2026 7570.01 C | — | -$132K | -1,57 | -13 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $412 712 | 100,00% | 8 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |