EA Series Trust (TOV)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000088905 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $227.9M
- Власність
- 497
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 38,87%
- Ефективна кількість позицій
- 45,4
- Позиції понад 1%
- 13
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$3.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$9.8M
- Останні 12 місяців
- +$56.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 497 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollins Inc | 775711104 | $52K | 0,02 | 934 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $51K | 0,02 | 398 | RE | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $50K | 0,02 | 115 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $50K | 0,02 | 989 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $49K | 0,02 | 1 097 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $49K | 0,02 | 187 | RE | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $49K | 0,02 | 809 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $48K | 0,02 | 451 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $48K | 0,02 | 1 754 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $47K | 0,02 | 268 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $47K | 0,02 | 188 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $47K | 0,02 | 1 356 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $46K | 0,02 | 1 762 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $46K | 0,02 | 2 793 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $45K | 0,02 | 597 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $45K | 0,02 | 274 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $44K | 0,02 | 1 546 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $43K | 0,02 | 424 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $43K | 0,02 | 852 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $43K | 0,02 | 125 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $43K | 0,02 | 287 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $42K | 0,02 | 597 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $42K | 0,02 | 524 | EC | IE |
| Okta Inc | 679295105 | $42K | 0,02 | 570 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $42K | 0,02 | 521 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $41K | 0,02 | 76 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $40K | 0,02 | 466 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $40K | 0,02 | 2 721 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $39K | 0,02 | 2 004 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $39K | 0,02 | 116 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $38K | 0,02 | 1 643 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $38K | 0,02 | 609 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $38K | 0,02 | 1 980 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $38K | 0,02 | 171 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $37K | 0,02 | 1 560 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $37K | 0,02 | 604 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $36K | 0,02 | 211 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $35K | 0,02 | 252 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $35K | 0,02 | 959 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $35K | 0,02 | 506 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $34K | 0,01 | 1 235 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $34K | 0,01 | 1 305 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $31K | 0,01 | 671 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $29K | 0,01 | 1 090 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $28K | 0,01 | 626 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $13K | 0,01 | 59 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 780 | DE | US |
Сторінка 10
з 10
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
4,3%
Інституційні власники (13F) 24 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,55% | 626 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,84% | 404 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,50% | 233 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 130 | 6,87% | 103 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25 778 | 0,05% | 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Акції | 31 березня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |