Pitcairn Wealth Advisors LLC
CIK 2089089 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $912.9M
- Позиції
- 281
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 601 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -16.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,97%
- Вага топ-25 активів
- 70,27%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 14,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,82% Оцін. купівлі $88 133 862 · продажі $322 457 842
- Нові позиції
- 46
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 119
- Закриті
- 36
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,0%
Industrials
2,8%
Healthcare
1,9%
Communication Services
1,7%
Retail
1,7%
Consumer products
1,6%
Financial Services
1,3%
Financials
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,4%
Energy
0,4%
Materials
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
79,0%
Повний портфель 281 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWV | $214 638 325 | 23,51% | 503 370 | $18 315 199 | Вниз ×2 | ||
| OUNZ | $50 935 916 | 5,58% | 1 319 924 | $-4 521 124 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $49 319 411 | 5,40% | 66 043 | $4 195 644 | Вниз ×2 | ||
| CWI | $40 206 680 | 4,40% | 988 601 | $4 049 200 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $36 621 675 | 4,01% | 89 429 | $2 161 308 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $32 200 550 | 3,53% | 43 | $-255 850 | |||
| VTI | $25 831 735 | 2,83% | 69 804 | $16 253 825 | Вгору ×1 | ||
| COM | $14 680 368 | 1,61% | 450 318 | $-3 158 088 | Вниз ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $14 528 378 | 1,59% | 42 892 | $1 013 132 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $13 695 024 | 1,50% | 179 937 | $1 985 115 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $13 330 992 | 1,46% | 17 801 | $3 390 458 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $12 514 755 | 1,37% | 451 796 | $7 134 169 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12 313 238 | 1,35% | 83 968 | $451 719 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $11 191 878 | 1,23% | 157 079 | $1 379 153 | |||
| VOO | $11 012 208 | 1,21% | 16 033 | $469 340 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $10 767 211 | 1,18% | 135 573 | $3 447 418 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 566 059 | 1,05% | 33 057 | $630 666 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $9 489 465 | 1,04% | 25 760 | $-461 881 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $9 358 959 | 1,03% | 56 971 | $4 744 022 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 047 012 | 0,99% | 45 213 | $597 619 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $8 399 851 | 0,92% | 67 648 | $395 402 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $8 196 329 | 0,90% | 106 294 | $1 180 925 | |||
| VV | $8 150 323 | 0,89% | 23 699 | $3 078 265 | Вгору ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $7 871 367 | 0,86% | 23 750 | $281 426 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 629 431 | 0,84% | 21 345 | $789 137 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $7 585 829 | 0,83% | 79 478 | $3 171 847 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $6 862 352 | 0,75% | 13 714 | $-392 893 | Вниз ×1 | ||
| QAI | $6 646 095 | 0,73% | 181 586 | $-5 718 635 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 498 213 | 0,60% | 14 738 | $-3 312 754 | Вниз ×2 | ||
| VO | $5 430 290 | 0,59% | 67 397 | $2 932 417 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $5 304 349 | 0,58% | 21 544 | $799 068 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 669 526 | 0,51% | 45 419 | $338 271 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 631 170 | 0,51% | 19 430 | $-954 892 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 576 709 | 0,50% | 20 757 | $-2 141 049 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $4 059 967 | 0,44% | 28 513 | $384 963 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 950 412 | 0,43% | 3 293 | $600 590 | Вгору ×1 | ||
| BCI | $3 685 811 | 0,40% | 164 987 | $252 905 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 562 140 | 0,39% | 3 086 | $3 137 451 | Вгору ×2 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $3 386 924 | 0,37% | 35 761 | $-583 649 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 371 615 | 0,37% | 11 122 | $2 902 999 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 260 744 | 0,36% | 8 632 | $-633 574 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $3 054 622 | 0,33% | 30 861 | $1 387 325 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $3 000 609 | 0,33% | 33 050 | $273 984 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 976 219 | 0,33% | 6 232 | $503 771 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $2 970 016 | 0,33% | 15 589 | $476 168 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 957 398 | 0,32% | 9 034 | $-243 836 | Вниз ×2 | ||
| VUSB | $2 815 295 | 0,31% | 56 554 | $-995 650 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 610 410 | 0,29% | 4 634 | $-1 219 556 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 562 076 | 0,28% | 42 923 | $1 265 063 | Вгору ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2 498 401 | 0,27% | 45 683 | $471 130 | Вниз ×1 | ||
| VVX V2X, Inc. Common Stock | $2 467 861 | 0,27% | 33 099 | $495 933 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 455 412 | 0,27% | 6 948 | $412 354 | Вгору ×2 | ||
| BLV | $2 376 500 | 0,26% | 34 477 | $-20 341 | |||
| V Visa Inc. | $2 349 025 | 0,26% | 6 845 | $886 063 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $2 327 631 | 0,25% | 30 406 | $-68 121 | Вниз ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2 142 268 | 0,23% | 3 354 | $1 425 109 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 138 474 | 0,23% | 18 206 | $717 115 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 138 053 | 0,23% | 4 934 | $937 913 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 029 523 | 0,22% | 6 813 | $1 230 710 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 003 075 | 0,22% | 1 881 | $920 352 | Вниз ×1 | ||
| REET | $1 956 905 | 0,21% | 70 851 | $802 368 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 947 848 | 0,21% | 7 668 | $336 908 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $1 943 836 | 0,21% | 20 126 | $129 214 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 914 839 | 0,21% | 40 287 | $1 131 839 | Вгору ×1 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $1 881 322 | 0,21% | 23 972 | $474 406 | |||
| BFA | $1 875 090 | 0,21% | 68 534 | $100 217 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 864 571 | 0,20% | 28 419 | $419 181 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 765 447 | 0,19% | 14 540 | $318 426 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 727 337 | 0,19% | 25 936 | $805 342 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 711 227 | 0,19% | 2 433 | $243 447 | |||
| TOLZ TOLZ | $1 699 982 | 0,19% | 28 682 | $-45 868 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 575 448 | 0,17% | 49 683 | $212 643 | |||
| IVE | $1 559 467 | 0,17% | 6 867 | $106 541 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 496 715 | 0,16% | 1 551 | $970 444 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 464 900 | 0,16% | 18 536 | $-12 975 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 458 830 | 0,16% | 2 840 | $-165 899 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 454 234 | 0,16% | 2 039 | Вгору ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 401 073 | 0,15% | 3 733 | $414 569 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 363 208 | 0,15% | 7 185 | $-364 052 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 336 045 | 0,15% | 18 515 | $191 042 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 319 380 | 0,14% | 12 701 | $99 702 | |||
| IVOO | $1 311 824 | 0,14% | 10 060 | $187 116 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $1 285 200 | 0,14% | 7 393 | $-288 179 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 220 478 | 0,13% | 8 328 | $631 454 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $1 197 192 | 0,13% | 8 704 | $125 679 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 193 135 | 0,13% | 2 800 | $404 501 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 187 817 | 0,13% | 13 220 | $243 248 | |||
| IJR | $1 157 090 | 0,13% | 7 801 | $219 924 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 147 492 | 0,13% | 6 508 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 108 782 | 0,12% | 13 417 | $-422 593 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1 101 322 | 0,12% | 14 288 | $-322 269 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 074 334 | 0,12% | 4 269 | $-50 316 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 064 192 | 0,12% | 1 088 | $72 719 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $1 063 900 | 0,12% | 18 448 | $196 957 | Вниз ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 057 710 | 0,12% | 12 152 | $259 751 | Вниз ×1 | ||
| FSTR L.B. Foster Company - Common Stock | $1 030 192 | 0,11% | 22 807 | $173 991 | Вниз ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1 028 474 | 0,11% | 744 | $-49 194 | Вниз ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 024 234 | 0,11% | 4 812 | Вгору ×1 | |||
| DFAC | $1 007 665 | 0,11% | 22 715 | ||||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 004 872 | 0,11% | 887 | $-71 527 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CMI | $1 454 234 | 2 039 | 0,16% |
| APH | $1 147 492 | 6 508 | 0,13% |
| ROST | $1 024 234 | 4 812 | 0,11% |
| DFAC | $1 007 665 | 22 715 | 0,11% |
| SCHW | $854 230 | 9 258 | 0,09% |
| PANW | $840 959 | 2 466 | 0,09% |
| ILMN | $827 108 | 4 704 | 0,09% |
| WTFC | $799 740 | 4 976 | 0,09% |
| SHOP | $777 218 | 6 807 | 0,09% |
| ANET | $752 571 | 4 430 | 0,08% |
| SO | $713 520 | 7 455 | 0,08% |
| DG | $703 664 | 6 113 | 0,08% |
| Q | $638 379 | 3 909 | 0,07% |
| HEIA | $569 464 | 2 208 | 0,06% |
| PICK | $520 560 | 8 952 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWV | Скорочено | -4K | +$18.3M |
| VTI | Куплено більше | +41K | +$16.3M |
| SCHF | Куплено більше | +228K | +$7.1M |
| QAI | Скорочено | -187K | -$5.7M |
| ITOT | Куплено більше | +26K | +$4.7M |
| OUNZ | Скорочено | -17K | -$4.5M |
| SPY | Скорочено | -128 | +$4.2M |
| CWI | Скорочено | -18K | +$4.0M |
| GLDM | Куплено більше | +50K | +$3.4M |
| IVV | Куплено більше | +3K | +$3.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| STEP | 30 червня 2026 р. | 4 040 795 | $259 297 815 | 20,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 10 952 | $1 318 080 | 22,8% |
| ORLY | 30 червня 2026 р. | 11 228 | $1 024 109 | 0,1% |
| DFAC | 31 березня 2026 р. | 22 603 | $894 843 | Більше не відстежується |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 4 841 | $784 051 | 28,9% |
| COF | 30 червня 2026 р. | 3 187 | $772 401 | 11,8% |
| NSC | 30 червня 2026 р. | 2 602 | $751 255 | 11,7% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 2 007 | $702 444 | 32,1% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 1 012 | $670 370 | 38,1% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 11 136 | $650 125 | 42,8% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 3 137 | $636 937 | 10,8% |
| EXE | 30 червня 2026 р. | 5 275 | $582 149 | 5,9% |
| CZR | 30 червня 2026 р. | 23 248 | $543 770 | -1,7% |
| XLY | 30 червня 2026 р. | 4 520 | $539 733 | Більше не відстежується |
| BLD | 30 червня 2026 р. | 1 254 | $523 162 | Більше не відстежується |
| XYL | 30 червня 2026 р. | 3 806 | $518 300 | -2,7% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 2 131 | $485 271 | -2,2% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 3 510 | $430 822 | 17,5% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 253 | $427 727 | -5,0% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 1 402 | $415 003 | 30,1% |
| UAL | 30 червня 2026 р. | 3 530 | $394 725 | -13,1% |
| VTEB | 30 червня 2026 р. | 7 477 | $376 018 | Більше не відстежується |
| ECL | 30 червня 2026 р. | 1 306 | $342 851 | 2,1% |
| GLPI | 30 червня 2026 р. | 7 546 | $337 233 | -4,5% |
| TDG | 30 червня 2026 р. | 253 | $336 453 | -7,3% |
| CSGP | 30 червня 2026 р. | 4 853 | $326 315 | 17,3% |
| TWLO | 30 червня 2026 р. | 2 129 | $302 828 | 9,6% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 4 446 | $298 636 | 7,5% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 2 631 | $293 118 | 2,9% |
| VLTO | 30 червня 2026 р. | 2 910 | $290 362 | 11,7% |
| CXT | 30 червня 2026 р. | 5 556 | $261 521 | -5,8% |
| VEEV | 30 червня 2026 р. | 984 | $219 660 | 40,5% |
| ULTA | 30 червня 2026 р. | 359 | $217 195 | 18,9% |
| HDB | 30 червня 2026 р. | 5 725 | $209 191 | -10,1% |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 2 403 | $206 105 | Більше не відстежується |
| LVS | 30 червня 2026 р. | 3 127 | $203 536 | -2,0% |
| RBLX | 30 червня 2026 р. | 2 510 | $203 387 | -29,8% |
| EXFY | 31 березня 2026 р. | 33 000 | $49 830 | 175,3% |