Розбивка за секторами

04
Technology 4,3%
Materials 3,6%
Financials 2,1%
Retail 0,9%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 87,3%

Повний портфель 69 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $59 276 979 18,57% 621 092 $5 160 445 Вниз ×1
SPY SPY $46 229 775 14,48% 61 906 $6 300 807 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32 997 314 10,34% 173 196 $9 156 197 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29 246 901 9,16% 137 458 $4 322 080 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $23 529 596 7,37% 33 454 $3 442 982 Вгору ×1
PFFD Global X Funds $19 489 163 6,10% 1 042 759 $1 265 584 Вгору ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $19 130 302 5,99% 273 681 $1 894 476 Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 930 621 4,36% 385 569 $2 405 737 Вниз ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11 074 023 3,47% 37 772 $-1 096 374 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 957 688 3,43% 297 198 $1 079 007 Вниз ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 964 276 2,81% 111 704 $1 340 572 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 593 512 2,69% 29 698 $1 005 776 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 465 981 1,40% 8 925 $189 121
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 000 528 1,25% 45 183 $-568 285 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 330 310 0,73% 11 646 $309 462 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 121 465 0,66% 8 901 $212 462 Вниз ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $2 018 799 0,63% 222 090 $148 801
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $967 665 0,30% 2 956 $99 254 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $821 390 0,26% 3 336 $127 201
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $774 050 0,24% 2 191 $145 652
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762 552 0,24% 10 680 $-256 638 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $688 079 0,22% 1 951 $46 414
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $590 005 0,18% 19 351 $33 928 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $589 269 0,18% 1 046 $47 965 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $572 920 0,18% 778 $129 645 Вгору ×2
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $569 031 0,18% 39 765 $140 468 Вгору ×3
IXG iShares Trust $545 955 0,17% 4 385 $26 115 Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $526 054 0,16% 2 840 $61 888 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511 489 0,16% 1 371 $-23 620 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502 368 0,16% 1 406 $59 348 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $500 289 0,16% 9 332 $28 854 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $489 401 0,15% 1 927 $18 365
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $487 784 0,15% 50 600 $43 516
IYW iShares Trust $487 057 0,15% 1 931 $131 292 Вниз ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $486 137 0,15% 7 537 $129 035 Вниз ×1
XLY XLY $466 306 0,15% 3 976 $27 770 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $454 892 0,14% 23 791 $-4 076 Вгору ×1
OEC Orion S.A. Common Shares $432 184 0,14% 65 186 $8 475
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $385 734 0,12% 3 737 $68 425
IWF iShares Trust $369 034 0,12% 2 972 $52 218 Вгору ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $364 430 0,11% 7 813 $82 634 Вгору ×2
IXP iShares Trust $359 418 0,11% 3 185 $-2 966 Вгору ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $351 822 0,11% 15 499 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342 379 0,11% 3 557 $-5 281 Вниз ×3
V Visa Inc. $336 110 0,11% 980 $30 956 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $329 670 0,10% 10 396 $16 120 Вгору ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $324 595 0,10% 6 401 Вгору ×1
IVV iShares Trust $314 534 0,10% 420 $40 185
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $312 684 0,10% 1 649 $-12 532
INTC Intel Corporation - Common Stock $296 435 0,09% 2 123 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $294 506 0,09% 1 090 $-53 428 Вниз ×1
TOV EA Series Trust $287 533 0,09% 9 124 $44 276 Вгору ×2
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $279 668 0,09% 1 510 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $272 737 0,09% 1 719 $-33 972 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $263 310 0,08% 3 080 $25 811
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260 835 0,08% 10 832 $-43 328
VCR VANGUARD WORLD FUND $259 383 0,08% 654 $24 218 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $256 743 0,08% 847 $34 896
VOX VANGUARD WORLD FUND $252 012 0,08% 1 370 $29 010 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $242 510 0,08% 2 984 $15 576
IXJ iShares Trust $240 540 0,08% 2 445 $-31 194 Вниз ×2
IEFA iShares Trust $240 002 0,08% 2 485 $-16 651 Вниз ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $239 020 0,07% 1 060 $-3 538 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $227 776 0,07% 1 666 $-63 361 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $227 337 0,07% 1 679 $-33 395
VIS VANGUARD WORLD FUND $225 238 0,07% 625 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $202 759 0,06% 2 762 $2 310 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $200 278 0,06% 919 $-18 878 Вниз ×3
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $128 337 0,04% 11 894 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PFFD $19 489 163 6,10% зростання ×4
NFLX $762 552 0,24% зростання ×3
PFF $590 005 0,18% зростання ×6
NXP $569 031 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JHPI $351 822 15 499 0,11%
EVTR $324 595 6 401 0,10%
INTC $296 435 2 123 0,09%
DCO $279 668 1 510 0,09%
VIS $225 238 625 0,07%
VCV $128 337 11 894 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Скорочено -6K +$9.2M
SPY Куплено більше +509 +$6.3M
IXUS Скорочено -4K +$5.2M
RSP Куплено більше +8K +$4.3M
MDY Куплено більше +886 +$3.4M
SCHA Скорочено -11K +$2.4M
DFAT Скорочено -2K +$1.9M
AVMC Куплено більше +6K +$1.3M
PFFD Куплено більше +52K +$1.3M
APD Скорочено -4K -$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TLT 30 червня 2026 р. 11 912 $1 032 652
SCHG 31 грудня 2025 р. 17 200 $548 852 11,2%
SPYD 30 червня 2025 р. 12 215 $541 000
ASIX 31 грудня 2025 р. 26 859 $520 528 -6,2%
SLYG 31 грудня 2025 р. 4 325 $407 891 15,3%
J 30 червня 2026 р. 2 030 $258 402 9,6%
VZ 30 вересня 2025 р. 5 455 $237 000 4,5%
TSLA 31 грудня 2025 р. 530 $235 907 -17,6%
XLP 30 червня 2025 р. 2 853 $233 000 Більше не відстежується
SCHZ 31 грудня 2025 р. 9 744 $228 692 -4,8%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 157 $225 511 -3,3%
KO 30 вересня 2025 р. 2 984 $212 000 29,1%
TM 30 червня 2026 р. 1 000 $206 090 7,8%
SCHF 31 грудня 2025 р. 8 626 $200 814 16,1%