TOV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 30 вересня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▼ -0,48%▼ -0,48%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Лип 2026) +$1.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026 +$26.6M
Останні 12 місяців +$58.0M Сер 2025 – Лип 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 499 холдингів

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Категорія Країна
Edison International 281020107 $103K 0,04 1 410 EC US
Mettler-Toledo International Inc 592688105 $103K 0,04 73 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $103K 0,04 502 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $103K 0,04 1 043 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $102K 0,04 447 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $102K 0,04 1 083 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $102K 0,04 2 104 EC US
ATI Inc 01741R102 $101K 0,04 541 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $101K 0,04 1 832 EC US
Veralto Corp 92338C103 $101K 0,04 1 075 EC US
Dover Corp 260003108 $100K 0,04 490 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $100K 0,04 248 EC US
Carpenter Technology Corp 144285103 $100K 0,04 192 EC US
Copart Inc 217204106 $100K 0,04 3 425 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $100K 0,04 322 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $99K 0,04 426 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $99K 0,04 508 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $99K 0,04 341 EC US
KeyCorp 493267108 $98K 0,04 4 355 EC US
Hubbell Inc 443510607 $98K 0,04 208 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $98K 0,04 863 EC US
Eversource Energy 30040W108 $98K 0,04 1 367 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $98K 0,04 885 EC US
First Solar Inc 336433107 $97K 0,04 460 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $97K 0,04 2 151 EC US
PPL Corp 69351T106 $97K 0,04 2 746 EC US
Royalty Pharma PLC · $96K 0,04 1 650 EC GB
CoreWeave Inc 21873S108 $96K 0,04 1 338 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $96K 0,04 471 EC US
Dow Inc 260557103 $96K 0,04 3 153 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $95K 0,04 1 323 EC US
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $95K 0,04 2 125 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $95K 0,04 848 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $95K 0,04 544 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $94K 0,04 530 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $94K 0,04 974 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $93K 0,04 502 RE US
Corpay Inc 219948106 $93K 0,04 243 EC US
Equity Residential 29476L107 $92K 0,04 1 392 RE US
F5 Inc 315616102 $90K 0,03 224 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $90K 0,03 700 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $89K 0,03 253 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $89K 0,03 1 134 EC US
Markel Group Inc 570535104 $88K 0,03 47 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $88K 0,03 1 048 EC US
XPO Inc 983793100 $88K 0,03 437 EC US
Okta Inc 679295105 $87K 0,03 613 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $87K 0,03 921 EC US
Smurfit Westrock PLC · $86K 0,03 1 876 EC IE
ROBLOX Corp 771049103 $86K 0,03 2 412 EC US

Розбивка за секторами

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
Інше/Невідоме 5,7%

Дивіденди 6 платежів

08
0,62%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,20Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
29 червня 2026 р.$0,0680
30 березня 2026 р.$0,0680
23 грудня 2025 р.$0,0640
29 вересня 2025 р.$0,0670
27 червня 2025 р.$0,0610
28 березня 2025 р.$0,0240

Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19 740 464 41,57% 626 403 Акції 30 червня 2026 р.
NEPC LLC $12 750 713 26,85% 404 606 Акції 30 червня 2026 р.
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7 365 618 15,51% 233 726 Акції 30 червня 2026 р.
Bank of New York Mellon Corp $3 262 290 6,87% 103 519 Акції 30 червня 2026 р.
Corient Private Wealth LP $1 258 539 2,65% 39 936 Акції 30 червня 2026 р.
Sand Hill Global Advisors, LLC $1 064 508 2,24% 33 779 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $472 425 0,99% 14 991 Акції 30 червня 2026 р.
Savant Capital, LLC $446 080 0,94% 14 155 Акції 30 червня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC $324 728 0,68% 10 304 Акції 30 червня 2026 р.
Tiller Private Wealth, Inc. $287 533 0,61% 9 124 Акції 30 червня 2026 р.
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229 850 0,48% 7 293 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $64 255 0,14% 2 039 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $63 248 0,13% 2 007 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $60 290 0,13% 1 913 Акції 30 червня 2026 р.
PNC Financial Services Group, Inc. $47 586 0,10% 1 510 Акції 30 червня 2026 р.
JPL Wealth Management, LLC $13 551 0,03% 430 Акції 30 червня 2026 р.
NFSG Corp $11 975 0,03% 380 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 454 0,02% 300 Акції 30 червня 2026 р.
SOA Wealth Advisors, LLC. $5 483 0,01% 174 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $3 000 0,01% 100 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $1 707 0,00% 54 Акції 30 червня 2026 р.
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 Акції 30 червня 2026 р.
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 Акції 31 березня 2025 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

Схожі за розміром

ФондAUM
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Із кредитним плечем / інверсний $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M