RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
RCGE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,92% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| 6M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| З початку року | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▲ +3,79% | ▲ +5,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +18,14% | ▲ +20,24% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 203 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xero Ltd | · | $516K | 0,52 | 10 475 | EC | NZ |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $515K | 0,52 | 4 125 | EC | AU |
| Owens Corning | 690742101 | $514K | 0,51 | 3 704 | EC | US |
| Euronext NV | · | $514K | 0,51 | 2 811 | EC | NL |
| New York Times Co/The | 650111107 | $514K | 0,51 | 6 859 | EC | US |
| ASX Ltd | · | $513K | 0,51 | 13 287 | EC | AU |
| Unilever PLC | · | $513K | 0,51 | 8 024 | EC | GB |
| Bureau Veritas SA | · | $513K | 0,51 | 16 074 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | · | $512K | 0,51 | 53 825 | EC | GB |
| NN Group NV | · | $512K | 0,51 | 5 439 | EC | NL |
| Westpac Banking Corp | · | $511K | 0,51 | 19 193 | EC | AU |
| BNP Paribas SA | · | $511K | 0,51 | 4 042 | EC | FR |
| Auckland International Airport Ltd | · | $510K | 0,51 | 99 446 | EC | NZ |
| Protector Forsikring ASA | · | $510K | 0,51 | 9 832 | EC | NO |
| Banco do Brasil SA | · | $509K | 0,51 | 121 439 | EC | BR |
| Nordea Bank Abp | · | $509K | 0,51 | 25 209 | EC | FI |
| Bank of America Corp | 060505104 | $509K | 0,51 | 8 209 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $508K | 0,51 | 3 249 | EC | US |
| Diageo PLC | · | $507K | 0,51 | 23 034 | EC | GB |
| Merck KGaA | · | $506K | 0,51 | 3 068 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $506K | 0,51 | 1 015 | EC | DE |
| Severn Trent PLC | · | $506K | 0,51 | 12 445 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $505K | 0,51 | 5 393 | EC | FR |
| KRUK SA | · | $505K | 0,51 | 4 435 | EC | PL |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $505K | 0,51 | 326 840 | EC | GB |
| Orkla ASA | · | $504K | 0,50 | 45 325 | EC | NO |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $504K | 0,50 | 6 360 | EC | US |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $503K | 0,50 | 66 675 | EC | IT |
| Standard Chartered PLC | · | $503K | 0,50 | 17 046 | EC | GB |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $503K | 0,50 | 4 598 | EC | US |
| Pernod Ricard SA | · | $502K | 0,50 | 6 423 | EC | FR |
| Swedbank AB | · | $502K | 0,50 | 12 551 | EC | SE |
| KERING | · | $502K | 0,50 | 1 532 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd | · | $502K | 0,50 | 19 122 | EC | AU |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $502K | 0,50 | 3 738 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | · | $501K | 0,50 | 107 334 | EC | AU |
| AXA SA | · | $501K | 0,50 | 9 665 | EC | FR |
| Yara International ASA | · | $500K | 0,50 | 10 606 | EC | NO |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $500K | 0,50 | 6 096 | EC | DE |
| Publicis Groupe SA | · | $499K | 0,50 | 4 675 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $499K | 0,50 | 2 113 | EC | CH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $498K | 0,50 | 256 738 | RE | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $498K | 0,50 | 4 255 | EC | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $497K | 0,50 | 4 199 | EC | CA |
| Puma SE | · | $497K | 0,50 | 15 676 | EC | DE |
| PharmaEssentia Corp | · | $496K | 0,50 | 15 128 | EC | TW |
| Fastighets AB Balder | · | $496K | 0,50 | 90 495 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $495K | 0,50 | 1 482 | EC | FR |
| Ford Motor Co | 345370860 | $495K | 0,50 | 33 703 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | · | $493K | 0,49 | 1 375 273 | EC | TH |
Розбивка за секторами
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $0,5120 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91 194 486 | 98,06% | 3 077 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,03% | 32 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,51% | 15 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,38% | 11 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |