EA Series Trust (RCGE)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000090524 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$31,66
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,37 (+1,19%)
Зміна за 1 день
$26,89 – $31,66
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$93.9M
Власність
201
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
6,22%
Ефективна кількість позицій
200,1
Позиції понад 1%
0
На цій сторінці

RCGE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -4,57% —
3M ▼ 0,00% —
6M ▲ +2,09% —
З початку року ▲ +0,10% —
1Y ▲ +14,26% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 27 лютого 2025 р. ▲ +15,31% —
Волатильність 1 рік
15,31%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
0,96

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
-$11K
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$507K
Останні 12 місяців
+$9.6M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 201 холдинг

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Royal Bank of Canada 780087102 $487K 0,52 2 709 EC CA
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $487K 0,52 527 EC US
Xero Ltd — $486K 0,52 8 442 EC NZ
Covivio SA/France — $486K 0,52 7 367 RE FR
Unibail-Rodamco-Westfield — $485K 0,52 4 011 RE FR
Colonial SFL Socimi SA — $485K 0,52 75 877 RE ES
Diageo PLC — $483K 0,51 24 128 EC GB
QBE Insurance Group Ltd — $482K 0,51 29 945 EC AU
AXA SA — $481K 0,51 10 020 EC FR
Microsoft Corp 594918104 $481K 0,51 1 179 EC US
Enel SpA — $480K 0,51 41 243 EC IT
Novanta Inc 67000B104 $480K 0,51 3 708 EC CA
Societe Generale SA — $480K 0,51 5 979 EC FR
Cie Financiere Richemont SA — $480K 0,51 2 524 EC CH
BNP Paribas SA — $480K 0,51 4 579 EC FR
Yara International ASA — $479K 0,51 8 229 EC NO
Lloyds Banking Group PLC — $478K 0,51 352 724 EC GB
EDP SA — $478K 0,51 87 788 EC PT
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $478K 0,51 1 475 EC US
IPSOS SA — $478K 0,51 11 296 EC FR
GPT Group/The — $477K 0,51 139 368 RE AU
National Grid PLC — $476K 0,51 26 684 EC GB
UniCredit SpA — $475K 0,51 6 172 EC IT
Contact Energy Ltd — $475K 0,51 84 650 EC NZ
Merck KGaA — $475K 0,51 3 678 EC DE
Neoenergia SA — $475K 0,51 69 661 EC BR
MTN Group Ltd — $474K 0,50 37 796 EC ZA
Lyft Inc 55087P104 $474K 0,50 33 479 EC US
Wolters Kluwer NV — $473K 0,50 6 070 EC NL
Nordea Bank Abp — $473K 0,50 25 209 EC FI
PharmaEssentia Corp — $473K 0,50 22 659 EC TW
HUB24 Ltd — $472K 0,50 7 875 EC AU
Pinterest Inc 72352L106 $472K 0,50 23 983 EC US
Euronext NV — $471K 0,50 2 811 EC NL
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $470K 0,50 1 502 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $470K 0,50 1 892 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $469K 0,50 16 078 RE US
Dow Inc 260557103 $469K 0,50 11 594 EC US
BT Group PLC — $469K 0,50 159 124 EC GB
Experian PLC — $469K 0,50 12 812 EC JE
L'Oreal SA — $468K 0,50 1 090 EC FR
Telefonica SA 879382109 $468K 0,50 103 311 EC ES
Mondelez International Inc 609207105 $467K 0,50 7 606 EC US
Italgas SpA — $467K 0,50 38 654 EC IT
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 286181201 $467K 0,50 19 541 EC CA
Auckland International Airport Ltd — $466K 0,50 95 538 EC NZ
Baxter International Inc 071813109 $464K 0,49 26 421 EC US
Transurban Group — $464K 0,49 46 051 EC AU
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $464K 0,49 7 659 EC US
Service Corp International/US 817565104 $463K 0,49 5 716 EC US
Сторінка 2 з 5
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Інше/Невідоме
66,5%

Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Rock Creek Group LLC $83 310 706 97,88% 2 811 445 Акції 30 червня 2026 р.
Serenus Wealth Advisors, LLC $962 292 1,13% 32 474 Акції 30 червня 2026 р.
GTS SECURITIES LLC $471 580 0,55% 15 914 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348 925 0,41% 11 775 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $21 000 0,02% 700 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

Схожі за розміром

Фонд AUM
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
CEPI ETF Opportunities Trust $93.8M
FCUS Tidal Trust II $93.7M
MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… $93.6M
PSMD Pacer Funds Trust $93.3M
GXPC Global X Funds $93.0M