EA Series Trust (RCGE)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000090524 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$31,66
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,37 (+1,19%)
Зміна за 1 день
$26,89 – $31,66
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$93.9M
Власність
201
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
6,22%
Ефективна кількість позицій
200,1
Позиції понад 1%
0
На цій сторінці

RCGE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -4,57% —
3M ▼ 0,00% —
6M ▲ +2,09% —
З початку року ▲ +0,10% —
1Y ▲ +14,26% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 27 лютого 2025 р. ▲ +15,31% —
Волатильність 1 рік
15,31%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
0,96

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
-$11K
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$507K
Останні 12 місяців
+$9.6M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 201 холдинг

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
First Solar Inc 336433107 $463K 0,49 2 294 EC US
Temenos AG — $463K 0,49 4 891 EC CH
Commonwealth Bank of Australia — $462K 0,49 3 698 EC AU
Hera SpA — $462K 0,49 97 928 EC IT
Coles Group Ltd — $461K 0,49 28 945 EC AU
Iberdrola SA — $461K 0,49 19 677 EC ES
Ralph Lauren Corp 751212101 $460K 0,49 1 284 EC US
ORANGE S.A. — $460K 0,49 22 079 EC FR
PepsiCo Inc 713448108 $460K 0,49 2 903 EC US
TELIA CO AB — $459K 0,49 87 890 EC SE
Qantas Airways Ltd — $459K 0,49 75 868 EC AU
Hiscox Ltd — $459K 0,49 21 800 EC BM
Woolworths Holdings Ltd/South Africa — $459K 0,49 146 567 EC ZA
KRUK SA — $459K 0,49 3 812 EC PL
ANZ Group Holdings Ltd — $458K 0,49 17 359 EC AU
Sanofi SA — $457K 0,49 4 883 EC FR
S&P Global Inc 78409V104 $457K 0,49 1 059 EC US
Oneness Biotech Co Ltd — $455K 0,48 271 207 EC TW
Sodexo SA — $455K 0,48 8 940 EC FR
Nedbank Group Ltd — $454K 0,48 28 321 EC ZA
Prudential Financial Inc 744320102 $454K 0,48 4 627 EC US
Protector Forsikring ASA — $454K 0,48 9 008 EC NO
AbbVie Inc 00287Y109 $453K 0,48 2 145 EC US
Hasbro Inc 418056107 $453K 0,48 4 727 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $453K 0,48 2 136 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $453K 0,48 5 505 EC US
Schroders PLC — $452K 0,48 57 323 EC GB
Biogen Inc 09062X103 $452K 0,48 2 389 EC US
Bank of Queensland Ltd — $452K 0,48 93 600 EC AU
AstraZeneca PLC — $452K 0,48 2 381 EC GB
Swire Properties Ltd — $452K 0,48 141 473 EC HK
Bayer AG — $451K 0,48 10 092 EC DE
Ford Motor Co 345370860 $451K 0,48 37 303 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $450K 0,48 10 287 RE US
CapitaLand Integrated Commercial Trust — $450K 0,48 242 584 RE SG
Redeia Corp SA — $449K 0,48 25 677 EC ES
Strauss Group Ltd — $449K 0,48 10 337 EC IL
Orkla ASA — $449K 0,48 36 409 EC NO
DNB Bank ASA — $449K 0,48 14 811 EC NO
Procter & Gamble Co/The 742718109 $448K 0,48 3 048 EC US
First Financial Holding Co Ltd — $448K 0,48 492 043 EC TW
Avanza Bank Holding AB — $448K 0,48 12 475 EC SE
Fastighets AB Balder — $448K 0,48 75 214 EC SE
Covestro AG — $447K 0,48 6 383 EC DE
Bureau Veritas SA — $447K 0,48 14 606 EC FR
International Flavors & Fragrances Inc 459506101 $446K 0,48 6 360 EC US
Science Applications International Corp 808625107 $446K 0,47 4 610 EC US
Aker Solutions ASA — $446K 0,47 97 946 EC NO
Pernod Ricard SA — $445K 0,47 6 038 EC FR
Zillow Group Inc 98954M101 $445K 0,47 9 967 EC US
Сторінка 3 з 5
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Інше/Невідоме
66,5%

Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Rock Creek Group LLC $83 310 706 97,88% 2 811 445 Акції 30 червня 2026 р.
Serenus Wealth Advisors, LLC $962 292 1,13% 32 474 Акції 30 червня 2026 р.
GTS SECURITIES LLC $471 580 0,55% 15 914 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348 925 0,41% 11 775 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $21 000 0,02% 700 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

Схожі за розміром

Фонд AUM
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
CEPI ETF Opportunities Trust $93.8M
FCUS Tidal Trust II $93.7M
MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… $93.6M
PSMD Pacer Funds Trust $93.3M
GXPC Global X Funds $93.0M