Serenus Wealth Advisors, LLC

CIK 2053695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$573.0M
#3 470 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.7%
Позиції
75
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
85,38%
Вага топ-25 активів
95,84%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
8,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,97% Оцін. купівлі $18 488 586 · продажі $5 191 352

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
22
Зменшено
15
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,0%
Communication Services
1,5%
Retail
0,5%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,0%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
95,0%

Повний портфель 75 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USFR $122 094 397 21,31% 2 424 914 $359 109 Вгору ×1
SPY SPY $107 020 951 18,68% 143 317 $13 513 114 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $79 066 934 13,80% 115 966 $17 991 768 Вгору ×6
IVV $53 935 378 9,41% 72 024 $4 785 319 Вниз ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $39 577 876 6,91% 413 908 $4 560 541 Вгору ×3
IJH $30 767 568 5,37% 399 067 $4 791 874 Вгору ×3
MDY $18 212 985 3,18% 25 895 $2 169 876 Вниз ×6
VTI $14 769 213 2,58% 48 776 $4 114 632 Вгору ×6
VOO $12 646 824 2,21% 18 414 $1 490 649 Вниз ×1
SPHQ $11 123 816 1,94% 123 461 $4 222 362 Вгору ×6
XLK XLK $11 014 718 1,92% 57 814 $3 345 308 Вгору ×1
IJR $8 867 096 1,55% 59 798 $1 453 506 Вгору ×2
IWF $6 833 227 1,19% 55 031 $967 655 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 340 659 1,11% 1 273 078 $1 064 588 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 520 535 0,96% 19 078 $676 436 Вниз ×1
IWD $4 660 265 0,81% 19 223 $552 887
ITOT $2 979 132 0,52% 18 136 $231 430 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 639 333 0,46% 30 873 $258 716
DIA $2 474 490 0,43% 4 737 $182 812 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 041 343 0,36% 8 565 $318 152 Вгору ×1
BIL $1 624 233 0,28% 17 724 $5 427 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 514 007 0,26% 7 567 $202 252 Вгору ×1
SPYM $1 173 637 0,20% 13 355 $13 903 Вниз ×1
VTV $1 164 182 0,20% 5 342 $116 082
SCHX $1 068 532 0,19% 45 166 $136 425
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 029 082 0,18% 1 772 $675 114 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 013 086 0,18% 3 095 Вгору ×1
GSLC $967 548 0,17% 6 819 $114 287
RCGE RockCreek Global Equality ETF $962 292 0,17% 32 474 $59 343
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $908 917 0,16% 2 161 $133 075 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $886 742 0,15% 2 377 $-42 828 Вниз ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $843 878 0,15% 8 383 $-139 970 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $843 326 0,15% 11 721 $59 893 Вниз ×2
MGK $823 277 0,14% 9 365 $135 062 Вгору ×1
SPYV $792 553 0,14% 13 038 $55 968 Вгору ×6
RSP $778 758 0,14% 3 660 $76 313
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $767 952 0,13% 1 363 $-12 011
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $767 873 0,13% 7 442 $136 611
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $620 880 0,11% 22 119 $147 312
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611 449 0,11% 1 793 $323 995
BRKB $593 463 0,10% 1 186 $25 132
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $586 161 0,10% 8 210 $-62 903 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509 811 0,09% 425 $105 991 Вниз ×1
SDY $506 083 0,09% 3 326 $21 223 Вгору ×6
VO $481 809 0,08% 5 980 $52 475 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $462 225 0,08% 2 555 $39 781
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $426 511 0,07% 25 755 $83 335 Вгору ×3
VIG $412 429 0,07% 1 743 $37 579
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $404 519 0,07% 1 438 $55 842
IEFA $367 101 0,06% 3 801 $22 996
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366 522 0,06% 2 501 $-16 258 Вниз ×1
YI 111, Inc. - American Depositary Shares $358 699 0,06% 4 320 $37 365
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $353 818 0,06% 349 654 $-735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341 951 0,06% 968 $87 343 Вгору ×3
VB $333 432 0,06% 1 100 $45 320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $328 265 0,06% 869 $52 801 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $326 624 0,06% 428
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $303 578 0,05% 263 Вгору ×1
SCHD $281 680 0,05% 8 883 $9 150
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $266 111 0,05% 2 281 Вгору ×1
ICSH $256 036 0,04% 5 062 $-202
VBR $246 878 0,04% 1 016 $26 152
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $240 740 0,04% 2 170
SCHV $239 876 0,04% 6 891 $29 700
SOXX SOXX $237 081 0,04% 370 Вгору ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $223 440 0,04% 3 000 $660
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $223 020 0,04% 3 000 $-2 962 Вниз ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $219 836 0,04% 17 068 $3 755
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $219 367 0,04% 622 $14 797
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $215 949 0,04% 1 610 $-15 279
XLF XLF $214 440 0,04% 4 000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $206 808 0,04% 369
V Visa Inc. $203 452 0,04% 593
USB U.S. Bancorp Common Stock $160 271 0,03% 156 053 Вгору ×1
ARKW $96 392 0,02% 96 392 $0

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
QQQ $79 066 934 13,80% зростання ×6
DGRW $39 577 876 6,91% зростання ×3
IJH $30 767 568 5,37% зростання ×3
VTI $14 769 213 2,58% зростання ×6
SPHQ $11 123 816 1,94% зростання ×6
GOOGL $6 340 659 1,11% зростання ×3
BIL $1 624 233 0,28% зростання ×6
SPYV $792 553 0,14% зростання ×6
SDY $506 083 0,09% зростання ×6
ALM $426 511 0,07% зростання ×3
GOOG $341 951 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JPM $1 013 086 3 095 0,18%
CRWD $326 624 428 0,06%
MU $303 578 263 0,05%
PLTR $266 111 2 281 0,05%
LNTH $240 740 2 170 0,04%
SOXX $237 081 370 0,04%
XLF $214 440 4 000 0,04%
AXON $206 808 369 0,04%
V $203 452 593 0,04%
USB $160 271 156 053 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QQQ Куплено більше +2K +$18.0M
SPY Скорочено -488 +$13.5M
IJH Куплено більше +14K +$4.8M
IVV Скорочено -3K +$4.8M
DGRW Куплено більше +15K +$4.6M
SPHQ Куплено більше +32K +$4.2M
VTI Куплено більше +7K +$4.1M
XLK Куплено більше +106 +$3.3M
MDY Скорочено -117 +$2.2M
VOO Скорочено -256 +$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SNPG 30 червня 2026 р. 16 559 $800 752 Більше не відстежується
JPST 31 грудня 2025 р. 14 529 $737 056 Більше не відстежується
VEA 30 червня 2025 р. 13 494 $685 900 Більше не відстежується
EGUS 30 червня 2026 р. 8 767 $418 517 Більше не відстежується
BKWO 30 вересня 2025 р. 10 766 $393 164 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 1 217 $322 263 10,1%
GSIE 30 червня 2025 р. 8 802 $313 791 Більше не відстежується
ORCL 30 вересня 2025 р. 1 152 $251 862 -47,9%
IWR 30 червня 2025 р. 2 808 $238 877 Більше не відстежується
KKR 31 березня 2026 р. 1 806 $230 229 17,4%
BX 31 березня 2025 р. 1 329 $229 146 2,5%
CNOB 31 грудня 2025 р. 9 129 $226 490 23,7%
XLF 31 березня 2026 р. 4 000 $219 080 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2026 р. 471 $217 126 -6,1%
LNTH 30 червня 2025 р. 2 170 $211 792 22,5%
AXON 31 березня 2026 р. 369 $209 509 43,4%
V 31 березня 2026 р. 594 $208 322 21,7%
LULU 31 березня 2026 р. 1 000 $207 810 -23,1%
CRWD 31 березня 2026 р. 428 $200 629 -52,0%
BX 31 березня 2026 р. 1 300 $200 382 24,6%
VBR 31 березня 2025 р. 19 899 $169 756 Більше не відстежується
ARKW 30 червня 2025 р. 96 392 $96 392 Більше не відстежується
IVE 30 червня 2025 р. 94 951 $94 951 Більше не відстежується
VGT 30 червня 2025 р. 65 160 $65 160 Більше не відстежується
XLE 30 червня 2025 р. 25 285 $25 285 Більше не відстежується
ORGNW 30 червня 2025 р. 20 000 $1 008 Більше не відстежується
ORGNW 31 березня 2026 р. 20 000 $94 Більше не відстежується