EA Series Trust (RCGE)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000090524 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$31,66
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,37 (+1,19%)
Зміна за 1 день
$26,89 – $31,66
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$93.9M
Власність
201
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
6,22%
Ефективна кількість позицій
200,1
Позиції понад 1%
0
На цій сторінці

RCGE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -4,57% —
3M ▼ 0,00% —
6M ▲ +2,09% —
З початку року ▲ +0,10% —
1Y ▲ +14,26% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 27 лютого 2025 р. ▲ +15,31% —
Волатильність 1 рік
15,31%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
0,96

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
-$11K
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$507K
Останні 12 місяців
+$9.6M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 201 холдинг

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Banco do Brasil SA — $443K 0,47 98 614 EC BR
Mastercard Inc 57636Q104 $442K 0,47 879 EC US
Wal-Mart de Mexico SAB de CV — $442K 0,47 139 794 EC MX
Westpac Banking Corp — $442K 0,47 15 930 EC AU
Colgate-Palmolive Co 194162103 $441K 0,47 5 165 EC US
Swedbank AB — $440K 0,47 12 551 EC SE
Yum! Brands Inc 988498101 $440K 0,47 2 756 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $440K 0,47 4 484 EC US
Novartis AG — $439K 0,47 2 960 EC CH
Hermes International SCA — $438K 0,47 230 EC FR
Sempra 816851109 $438K 0,47 4 605 EC US
Thai Beverage PCL — $437K 0,47 1 324 229 EC TH
GSK PLC — $436K 0,46 16 629 EC GB
Autodesk Inc 052769106 $436K 0,46 1 841 EC US
Danone SA — $435K 0,46 5 559 EC FR
Vail Resorts Inc 91879Q109 $435K 0,46 3 418 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $434K 0,46 4 411 EC US
Mirvac Group — $434K 0,46 354 489 RE AU
Vodacom Group Ltd — $433K 0,46 51 071 EC ZA
Stockland — $433K 0,46 148 530 RE AU
Woolworths Group Ltd — $431K 0,46 17 392 EC AU
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $431K 0,46 899 EC US
City Developments Ltd — $431K 0,46 67 161 EC SG
Xylem Inc/NY 98419M100 $430K 0,46 3 642 EC US
Edison International 281020107 $426K 0,45 6 128 EC US
Super Retail Group Ltd — $425K 0,45 49 940 EC AU
National Australia Bank Ltd — $425K 0,45 14 801 EC AU
Wendy's Co/The 95058W100 $425K 0,45 61 007 EC US
Unilever PLC — $425K 0,45 7 260 EC GB
Exelon Corp 30161N101 $424K 0,45 9 230 EC US
Borregaard ASA — $424K 0,45 25 749 EC NO
Haleon PLC — $424K 0,45 91 548 EC GB
Henkel AG & Co KGaA — $420K 0,45 6 096 EC DE
KERING — $418K 0,45 1 532 EC FR
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $418K 0,44 977 EC US
General Mills Inc 370334104 $417K 0,44 11 806 EC US
UCB SA — $417K 0,44 1 535 EC BE
Takeda Pharmaceutical Co Ltd — $416K 0,44 12 344 EC JP
Merck & Co Inc 58933Y105 $415K 0,44 3 799 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $413K 0,44 3 217 EC US
New York Times Co/The 650111107 $412K 0,44 5 217 EC US
HubSpot Inc 443573100 $412K 0,44 1 856 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $411K 0,44 8 566 EC US
Aena SME SA — $411K 0,44 15 052 EC ES
Accenture PLC — $406K 0,43 2 274 EC IE
Workiva Inc 98139A105 $392K 0,42 7 333 EC US
TOMRA Systems ASA — $391K 0,42 38 682 EC NO
Hershey Co/The 427866108 $377K 0,40 2 030 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $369K 0,39 6 410 EC US
Unilever Indonesia Tbk PT — $330K 0,35 3 716 133 EC ID
Сторінка 4 з 5
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Інше/Невідоме
66,5%

Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Rock Creek Group LLC $83 310 706 97,88% 2 811 445 Акції 30 червня 2026 р.
Serenus Wealth Advisors, LLC $962 292 1,13% 32 474 Акції 30 червня 2026 р.
GTS SECURITIES LLC $471 580 0,55% 15 914 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348 925 0,41% 11 775 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $21 000 0,02% 700 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

Схожі за розміром

Фонд AUM
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
CEPI ETF Opportunities Trust $93.8M
FCUS Tidal Trust II $93.7M
MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… $93.6M
PSMD Pacer Funds Trust $93.3M
GXPC Global X Funds $93.0M