Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000092527 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$26,59
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,34 (+1,28%)
Зміна за 1 день
$24,56 – $31,91
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $39.0M
- Власність
- 20
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 69,62%
- Ефективна кількість позицій
- 14,9
- Позиції понад 1%
- 20
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
CCFE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 6M | ▼ -13,17% | ▼ -13,17% |
| З початку року | ▲ +0,52% | ▲ +0,52% |
| 1Y | ▼ -0,51% | ▼ -0,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 12 червня 2025 р. | ▲ +8,35% | ▲ +8,37% |
- Волатильність 1 рік
- 24,35%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,08
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.3M
- Останні 12 місяців
- +$24.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 20 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12,84 | 5 011 128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11,11 | 142 959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8,96 | 9 680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7,42 | 48 063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7,40 | 43 774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5,80 | 16 563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4,38 | 5 872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4,19 | 102 477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3,86 | 87 613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,66 | 55 590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3,65 | 8 137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3,65 | 28 453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3,39 | 17 507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3,38 | 76 464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3,37 | 98 806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3,05 | 16 477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2,81 | 14 041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2,71 | 13 893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2,41 | 3 341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2,02 | 144 309 | EC | US |
Розбивка за секторами
Industrials
36,5%
Consumer Discretionary
15,0%
Retail
11,8%
Logistics & Transportation
3,6%
Health Care
3,6%
Energy
3,4%
Інше/Невідоме
26,1%
Дивіденди 1 платіж
0,02%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,01
Виплата на акцію (TTM)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $0,0050 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406 309 | 100,00% | 14 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Із кредитним плечем / інверсний | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Із кредитним плечем / інверсний | $39.1M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… Із кредитним плечем / інверсний | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |