Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000088027 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$20,19
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,04 (+0,20%)
Зміна за 1 день
$20,00 – $20,20
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $76.7M
- Власність
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 20,23%
- Ефективна кількість позицій
- 91,5
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ILS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$17K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$20.7M
- Останні 12 місяців
- +$68.9M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 127 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0,67 | 500 000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0,66 | 500 000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0,66 | 500 000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0,66 | 500 000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0,66 | 500 000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0,66 | 500 000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0,66 | 500 000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0,65 | 500 000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0,65 | 500 000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0,65 | 500 000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0,65 | 500 000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0,64 | 500 000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0,34 | 250 000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0,34 | 250 000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0,34 | 250 000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0,34 | 250 000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0,33 | 250 000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0,33 | 250 000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0,33 | 250 000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0,33 | 250 000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0,33 | 250 000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0,33 | 250 000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0,33 | 250 000 | KY |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 5 платежів
8,00%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,62
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 червня 2026 р. | $0,4050 |
| 25 березня 2026 р. | $0,4020 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,4060 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,4030 |
| 25 червня 2025 р. | $0,4020 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4 663 895 | 24,08% | 237 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $3 981 799 | 20,56% | 202 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 731 635 | 19,27% | 189 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilton Capital Management, LLC | $2 382 037 | 12,30% | 121 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 270 910 | 11,73% | 115 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XML Financial, LLC | $891 051 | 4,60% | 45 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655 032 | 3,38% | 33 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOWLE & CO | $521 491 | 2,69% | 26 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267 119 | 1,38% | 13 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 142 | 0,01% | 58 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Із кредитним плечем / інверсний | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |