XML Financial, LLC

CIK 1800465 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів26,23%

Вага топ-25 активів43,73%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій85,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,2% Оцін. купівлі $148 184 938 · продажі $81 059 320

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,4% все ще утримуються

Нові позиції45

Збільшено167

Зменшено177

Закриті19

Вартість портфеля $1.4B #2 046 з 9 337 за вартістю 13F · топ 21.9%

Позиції 447

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 9,9%

Financials 5,6%

Industrials 5,3%

Healthcare 4,2%

Communication Services 3,9%

Energy 2,2%

Retail 1,7%

Real Estate 0,7%

Materials 0,7%

Consumer products 0,6%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Інше/Невідоме 63,4%

Повний портфель 447 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$56 965 606	4,14%	1 683 381	$9 449 993	Вгору ×2
DGRO iShares Trust	$44 403 429	3,23%	585 875	$3 976 318	Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$43 648 270	3,17%	1 253 900	$5 698 638	Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$34 993 437	2,55%	292 783	$9 600 218	Вгору ×2
IWF iShares Trust	$34 938 809	2,54%	281 379	$4 650 906	Вгору ×1
IWB iShares Trust	$33 554 685	2,44%	81 941	$4 116 241	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33 554 323	2,44%	115 961	$4 336 655	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$28 042 164	2,04%	37 445	$4 304 654	Вгору ×5
IWR iShares Trust	$25 796 998	1,88%	233 838	$2 699 589	Вниз ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$24 718 229	1,80%	317 267	$3 425 950	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21 563 348	1,57%	57 808	$797 764	Вгору ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$21 107 634	1,54%	1 754 583	$1 919 607	Вгору ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$19 564 035	1,42%	181 451	$2 493 439	Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18 052 978	1,31%	36 078	$1 839 016	Вгору ×1
CORP PIMCO ETF Trust	$17 699 493	1,29%	182 658	$-133 759	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$15 652 235	1,14%	42 489	$-2 767 350	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$15 410 819	1,12%	60 680	$38 239	Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 862 447	1,08%	74 279	$3 173 646	Вгору ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$14 808 431	1,08%	104 365	$1 962 138	Вгору ×2
IYF iShares Trust	$14 506 609	1,06%	113 768	$1 125 576	Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$14 327 556	1,04%	121 978	$4 411 752	Вниз ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$14 124 923	1,03%	155 578	$1 463 237	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13 005 173	0,95%	36 391	$2 642 911	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12 962 227	0,94%	39 600	$1 292 586	Вниз ×6
COWZ Pacer Funds Trust	$12 952 486	0,94%	208 239	$294 827	Вгору ×2
IWM iShares Trust	$12 935 679	0,94%	43 054	$2 236 801	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12 537 968	0,91%	52 605	$1 342 021	Вниз ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 392 810	0,90%	390 817	$21 767	Вниз ×2
IWP iShares Trust	$12 207 877	0,89%	83 381	$1 629 916	Вгору ×2
IWD iShares Trust	$12 178 948	0,89%	50 237	$1 645 597	Вгору ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares	$12 154 561	0,88%	598 747	$1 067 710	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$12 057 567	0,88%	81 300	$1 573 588	Вниз ×5
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$11 831 579	0,86%	232 722	$684 655	Вгору ×6
IWS iShares Trust	$11 203 130	0,81%	68 063	$1 323 080	Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$11 144 149	0,81%	195 580	$1 299 497	Вниз ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10 979 385	0,80%	136 272	$2 019 284	Вгору ×2
NANR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10 735 112	0,78%	142 187	$80 720	Вгору ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III	$10 380 707	0,76%	519 295		Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$10 141 682	0,74%	54 882	$2 372 464	Вниз ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$9 617 359	0,70%	60 858	$409 681	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 72201R544)	$9 541 816	0,69%	189 811		Вгору ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$9 443 181	0,69%	159 217	$758 200	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$9 043 486	0,66%	12 508	$4 258 685	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$9 037 703	0,66%	47 635	$-772 048	Вниз ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8 818 995	0,64%	354 461	$79 300	Вгору ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8 621 096	0,63%	171 087	$887 656	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 593 976	0,63%	11 670	$1 962 401	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8 218 174	0,60%	29 225	$856 859	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 918 935	0,58%	22 412	$1 390 263	Вниз ×1
IWO iShares Trust	$7 791 325	0,57%	19 777	$1 361 953	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7 595 457	0,55%	59 108	$238 485	Вниз ×4
IWN iShares Trust	$7 172 235	0,52%	32 424	$1 089 090	Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$7 042 639	0,51%	220 289	$-781 633	Вниз ×4
CEFS Exchange Listed Funds Trust	$6 930 768	0,50%	270 311	$1 704 121	Вгору ×6
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$6 802 799	0,49%	323 020	$-1 085 517	Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6 756 727	0,49%	18 659	$-50 111	Вниз ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6 606 619	0,48%	21 795	$1 171 404	Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6 357 393	0,46%	9 256	$991 323	Вгору ×1
SPY SPY	$6 270 188	0,46%	8 396	$1 027 574	Вгору ×2
XYLD Global X Funds	$6 220 696	0,45%	152 505	$811 972	Вгору ×4
IVW iShares Trust	$6 051 843	0,44%	44 004	$998 080	Вниз ×1
DJIA Global X Funds	$6 017 894	0,44%	271 811	$4 752 738	Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$5 958 589	0,43%	72 094	$-5 974 172	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 806 075	0,42%	35 027	$-1 631 247	Вниз ×4
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$5 764 910	0,42%	97 128	$300 532	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 728 024	0,42%	41 896	$-1 824 524	Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 635 755	0,41%	9 702	$3 469 714	Вниз ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$5 516 783	0,40%	43 164	$1 542 296	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$5 385 867	0,39%	38 573	$3 212 313	Вниз ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5 241 950	0,38%	7	$3 805 670	Вгору ×1
SUB iShares Trust	$5 076 498	0,37%	47 680	$6 300	Вгору ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$5 067 301	0,37%	47 665	$920 178	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 838 498	0,35%	12 809	$352 356	Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4 805 899	0,35%	33 572	$145 699	Вниз ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4 799 707	0,35%	113 361	$-1 193 256	Вниз ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4 719 508	0,34%	12 754	$1 405 733	Вгору ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$4 386 345	0,32%	42 401	$1 133 587	Вниз ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4 350 534	0,32%	81 823	$3 513 033	Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$4 235 041	0,31%	5 938	$817 000	Вниз ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$4 233 350	0,31%	70 415	$-533 330	Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$4 132 969	0,30%	135 552	$-28 744	Вниз ×1
EFA iShares Trust	$4 109 828	0,30%	39 563	$160 183	Вниз ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$4 108 127	0,30%	33 834	$1 021 869	Вгору ×2
T AT&T Inc.	$3 798 504	0,28%	183 503	$-1 939 157	Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$3 754 628	0,27%	102 139	$-497 867	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 688 376	0,27%	19 360	$1 460 872	Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 673 587	0,27%	3 632	$407 871	Вниз ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$3 531 243	0,26%	6 931	$-675 234	Вниз ×4
MUNI PIMCO ETF Trust	$3 513 510	0,26%	66 797	$650 636	Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 502 324	0,25%	3 744	$-224 756	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 419 394	0,25%	3 211	$-259 565	Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$3 338 264	0,24%	67 007	$153 393	Вниз ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3 332 136	0,24%	55 167	$637 175	Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3 298 730	0,24%	19 418	$935 460	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$3 263 190	0,24%	42 319	$499 268	Вгору ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 233 762	0,24%	50 646	$863 846	Вниз ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 191 531	0,23%	14 645	$321 015	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 078 896	0,22%	6 447	$750 000	Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$3 037 950	0,22%	28 260	$228 905	Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 842 493	0,21%	25 097	$-298 593	Вниз ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$28 042 164	2,04%	зростання ×5
NVDA	$14 862 447	1,08%	зростання ×4
IYF	$14 506 609	1,06%	зростання ×4
GOOGL	$13 005 173	0,95%	зростання ×6
RNP	$12 154 561	0,88%	зростання ×6
SPHD	$11 831 579	0,86%	зростання ×6
IWS	$11 203 130	0,81%	зростання ×6
CEFS	$6 930 768	0,50%	зростання ×6
IGLD	$6 802 799	0,49%	зростання ×6
VB	$6 606 619	0,48%	зростання ×6
XYLD	$6 220 696	0,45%	зростання ×4
DJIA	$6 017 894	0,44%	зростання ×3
VTI	$4 719 508	0,34%	зростання ×4
XLK	$3 688 376	0,27%	зростання ×4
MUNI	$3 513 510	0,26%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
FSMB	$10 380 707	519 295	0,76%
Невідомий емітент (CUSIP: 72201R544)	$9 541 816	189 811	0,69%
STT	$923 467	5 445	0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$700 135	3 127	0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$691 317	3 127	0,05%
PTLC	$562 096	9 648	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$514 759	3 409	0,04%
BE	$486 742	1 608	0,04%
QQQM	$476 572	1 573	0,03%
HUT	$447 465	3 876	0,03%
CRWD	$434 227	569	0,03%
VGSH	$413 862	7 111	0,03%
SIMO	$408 329	1 225	0,03%
LII	$400 069	698	0,03%
STX	$363 473	377	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VGT	Куплено більше	+256K	+$9.6M
SCHG	Куплено більше	+52K	+$9.4M
VCIT	Скорочено	-72K	-$6.0M
SCHV	Куплено більше	+10K	+$5.7M
DJIA	Куплено більше	+212K	+$4.8M
IWF	Куплено більше	+210K	+$4.7M
CSCO	Скорочено	-6K	+$4.4M
AAPL	Куплено більше	+835	+$4.3M
IVV	Куплено більше	+1K	+$4.3M
AMAT	Скорочено	-1K	+$4.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BND	30 вересня 2025 р.	293 210	$21 589 021
GCOR	30 червня 2026 р.	372 878	$15 407 319
VSDM	30 червня 2025 р.	132 987	$10 018 575
SPTI	31 грудня 2025 р.	256 380	$7 409 379
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	117 276	$6 952 121	-8,7%
CRS	30 червня 2026 р.	8 410	$3 314 802	-37,0%
TPYP (задекларовано як TPYPXXXX)	30 червня 2025 р.	63 968	$2 326 516	21,4%
WPC	31 березня 2026 р.	32 027	$2 061 285	-5,1%
HON	30 червня 2026 р.	6 978	$1 577 253	-4,4%
TRU	31 грудня 2025 р.	14 565	$1 220 233	-26,0%
GOLD	30 червня 2025 р.	48 925	$951 102	90,7%
GLDM	31 березня 2026 р.	8 861	$756 464	-11,5%
MSTR	30 вересня 2025 р.	1 510	$610 387	-50,3%
GUNR	31 березня 2026 р.	13 107	$600 942
MGM	31 березня 2026 р.	16 391	$598 093	-17,6%
WYNN	30 вересня 2025 р.	6 320	$591 977	-40,8%
VWO	31 березня 2026 р.	10 989	$590 763
LPLA	31 березня 2026 р.	1 570	$560 582	5,2%
SLV	30 червня 2026 р.	7 873	$536 478	2,4%
RIOT	31 березня 2026 р.	37 715	$477 846	59,6%
SHOP	31 березня 2026 р.	2 955	$475 666	27,6%
IVE	31 березня 2026 р.	1 971	$418 022
AXON	31 березня 2026 р.	688	$390 736	-2,7%
HOOD	31 березня 2026 р.	3 373	$381 486	62,7%
OLED	31 грудня 2025 р.	2 587	$371 571	-31,2%
EMB	30 червня 2025 р.	3 986	$361 058
SPOT	31 грудня 2025 р.	510	$355 980	-18,6%
LII	31 березня 2026 р.	696	$338 106	-23,2%
SPYD	31 березня 2026 р.	7 583	$327 954
STT	31 березня 2026 р.	2 375	$306 404	39,0%
XLE	30 червня 2025 р.	3 265	$305 114	48,1%
ED	31 березня 2026 р.	3 046	$302 541	-8,6%
ARKB	31 березня 2026 р.	10 327	$299 910	24,2%
VTEB	30 червня 2025 р.	5 926	$294 072
CRWD	31 березня 2026 р.	626	$293 444	-30,8%
CUBE	31 грудня 2025 р.	7 195	$292 537	4,1%
DFAE	31 березня 2026 р.	8 945	$291 346
OXY	30 червня 2026 р.	4 375	$284 375	19,6%
DAL	31 березня 2026 р.	3 973	$275 704	26,5%
MICC	31 березня 2026 р.	17 211	$272 794	16,9%
IBB	31 березня 2026 р.	1 614	$272 449	21,6%
GPK	31 грудня 2025 р.	13 880	$271 631	-41,7%
IBIT	31 березня 2026 р.	5 330	$264 656
PFM	31 березня 2026 р.	5 085	$261 907
FUTU	30 червня 2026 р.	1 900	$259 844	9,0%
XLV	31 березня 2026 р.	1 648	$255 098	13,3%
PDEC	31 березня 2026 р.	5 810	$252 038
GILD	31 березня 2026 р.	2 046	$251 162	3,9%
KBE	31 грудня 2025 р.	4 189	$248 935	6,0%
AWK	31 грудня 2025 р.	1 788	$248 872	-0,2%
EMN	30 червня 2026 р.	3 250	$248 040	-3,2%
SEZL	31 грудня 2025 р.	3 115	$247 736	69,2%
ROP	30 червня 2026 р.	690	$244 163	4,7%
NOW	30 вересня 2025 р.	236	$242 627	-27,0%
CAH	31 березня 2026 р.	1 176	$241 572	8,0%
PNC	31 березня 2026 р.	1 145	$238 986	6,2%
NOW	31 березня 2026 р.	1 550	$237 445	28,5%
CLX	30 червня 2025 р.	1 605	$236 308	-33,0%
BCE	31 грудня 2025 р.	10 075	$235 654	-17,2%
XLF	31 березня 2026 р.	4 297	$235 352	8,3%
CBSH	31 грудня 2025 р.	3 928	$234 737	5,6%
WHR	30 червня 2026 р.	4 350	$234 552	-23,1%
VLO	30 червня 2025 р.	1 760	$232 443	202,3%
OUNZ	30 червня 2026 р.	5 100	$229 755
KHC	31 грудня 2025 р.	8 775	$228 501	-8,5%
CYBR	31 березня 2026 р.	511	$227 937	Більше не відстежується
BK	30 червня 2026 р.	1 920	$227 797	Більше не відстежується
INTU	31 березня 2026 р.	341	$226 128	-35,0%
WHR	30 вересня 2025 р.	2 215	$224 645	-61,4%
SOFI	31 березня 2026 р.	8 574	$224 467	-0,7%
TLT	31 березня 2026 р.	2 556	$222 754
CCI	31 березня 2026 р.	2 489	$221 181	-18,3%
BAH	30 червня 2026 р.	2 822	$220 175	11,0%
BEN	31 березня 2026 р.	9 168	$219 024	38,9%
URI	31 березня 2026 р.	270	$218 392	48,4%
MTN	30 червня 2026 р.	1 698	$217 887	3,7%
TTD	30 вересня 2025 р.	3 020	$217 410	-75,6%
FETH	31 березня 2026 р.	7 250	$214 673
SLM	30 вересня 2025 р.	6 537	$214 364	-17,8%
PTLC	31 березня 2026 р.	3 846	$213 765
DKNG	30 вересня 2025 р.	4 973	$213 292	-50,3%
UBER	31 березня 2026 р.	2 589	$211 506	-5,3%
SAP	31 грудня 2025 р.	785	$209 760	-14,1%
BP	31 грудня 2025 р.	6 077	$209 413	29,0%
JEPQ	30 червня 2026 р.	3 750	$208 200
NKE	31 березня 2026 р.	3 244	$206 662	-35,9%
NU	31 березня 2026 р.	12 317	$206 187	-6,5%
CEF	31 березня 2026 р.	4 500	$206 100
AFL	30 червня 2025 р.	1 850	$205 702	5,8%
GTOP	31 березня 2026 р.	5 177	$204 562
CB	31 березня 2026 р.	651	$203 037	1,5%
AROC	30 вересня 2025 р.	8 150	$202 365	15,3%
DD	30 червня 2025 р.	2 703	$201 860	352,9%
XLY	31 грудня 2025 р.	841	$201 542	Більше не відстежується
TRGP	30 червня 2025 р.	1 000	$200 470	61,8%
STX	31 грудня 2025 р.	849	$200 366	208,3%
CPRX	31 грудня 2025 р.	10 000	$197 000	Більше не відстежується
ONDS	30 вересня 2025 р.	100 000	$192 000	-6,2%
DX	31 березня 2026 р.	13 650	$191 237	-13,6%
KVUE	30 червня 2026 р.	10 550	$181 882	-10,0%
NPV	30 вересня 2025 р.	15 350	$172 841	-19,5%
ARHS	30 вересня 2025 р.	17 941	$155 545	-3,7%
RQI	31 грудня 2025 р.	12 100	$150 887	-3,2%
RMI	30 червня 2026 р.	10 000	$150 600	-11,0%
ONDS	30 червня 2026 р.	14 500	$131 080	-12,1%
F	30 червня 2026 р.	11 348	$130 956	-12,9%
MAV	30 вересня 2025 р.	14 500	$120 350	Більше не відстежується
RITM	31 грудня 2025 р.	10 500	$119 595	-20,1%
FLG	30 червня 2025 р.	10 262	$119 243	10,4%
COMP	30 червня 2026 р.	11 185	$81 762	-25,2%
WULF	30 вересня 2025 р.	15 000	$65 700	35,6%
MMT	30 вересня 2025 р.	10 690	$50 243	-9,6%
FNKO	31 березня 2026 р.	14 000	$47 600	86,0%
HRTX	31 березня 2026 р.	10 000	$13 000	-56,6%
PAVM	31 березня 2026 р.	10 067	$2 223	-71,7%
SCDRT	30 вересня 2025 р.	25 470	$1 811	Більше не відстежується