Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000088027 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$20,19
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,04 (+0,20%)
Зміна за 1 день
$20,00 – $20,20
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $76.7M
- Власність
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 20,23%
- Ефективна кількість позицій
- 91,5
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ILS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$17K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$20.7M
- Останні 12 місяців
- +$68.9M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 127 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0,33 | 250 000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0,33 | 250 000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0,32 | 250 000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0,32 | 250 000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0,32 | 250 000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0,32 | 250 000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0,32 | 250 000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0,32 | 250 000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0,32 | 250 000 | BM |
Сторінка 3
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 5 платежів
8,00%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,62
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 червня 2026 р. | $0,4050 |
| 25 березня 2026 р. | $0,4020 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,4060 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,4030 |
| 25 червня 2025 р. | $0,4020 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4 663 895 | 24,08% | 237 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $3 981 799 | 20,56% | 202 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 731 635 | 19,27% | 189 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilton Capital Management, LLC | $2 382 037 | 12,30% | 121 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 270 910 | 11,73% | 115 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XML Financial, LLC | $891 051 | 4,60% | 45 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655 032 | 3,38% | 33 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOWLE & CO | $521 491 | 2,69% | 26 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267 119 | 1,38% | 13 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 142 | 0,01% | 58 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Із кредитним плечем / інверсний | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |