Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
▼ -0,05 (-0,12%)
Зміна за 1 день
$41,43 – $43,07
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
VBND Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$4.4M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$13.1M
Останні 12 місяців
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 174 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $52.2M | 10,23 | 52 213 701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810FF0 | $40.4M | 7,93 | 39 315 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FB9 | $20.0M | 3,92 | 19 410 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $19.6M | 3,85 | 20 055 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $19.6M | 3,84 | 20 920 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QN1 | $19.0M | 3,73 | 19 085 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $16.0M | 3,15 | 16 920 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $13.7M | 2,68 | 14 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.5M | 2,25 | 11 450 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $10.7M | 2,10 | 11 165 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H060663 | $10.0M | 1,96 | 9 825 000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCE9 | $8.2M | 1,61 | 8 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $7.6M | 1,50 | 8 495 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060667 | $7.5M | 1,46 | 7 300 000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $6.0M | 1,17 | 5 860 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F062663 | $5.8M | 1,14 | 5 600 000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $5.4M | 1,06 | 5 570 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $5.0M | 0,99 | 5 050 000 | DBT | US |
| ELECT GLOBAL INV LTD | YQ0494258 | $5.0M | 0,98 | 4 750 000 | DBT | VG |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $5.0M | 0,98 | 4 900 000 | DBT | IE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $5.0M | 0,97 | 5 140 000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $4.9M | 0,96 | 5 050 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $4.9M | 0,96 | 4 700 000 | DBT | IE |
| HISCOX LTD | YN0550619 | $4.6M | 0,91 | 4 400 000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAF0 | $4.6M | 0,90 | 6 330 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F070666 | $4.5M | 0,89 | 4 300 000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H052660 | $4.5M | 0,89 | 4 520 000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $4.4M | 0,86 | 4 365 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $4.1M | 0,80 | 4 100 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $4.0M | 0,78 | 4 100 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $3.8M | 0,75 | 3 785 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CCH2 | $3.8M | 0,74 | 4 000 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.7M | 0,72 | 3 610 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052664 | $3.6M | 0,71 | 3 600 000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H062669 | $3.5M | 0,69 | 3 390 000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $3.5M | 0,69 | 3 400 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $3.5M | 0,69 | 3 400 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $3.1M | 0,61 | 3 100 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5EU9 | $3.1M | 0,60 | 3 095 160 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $3.1M | 0,60 | 3 135 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PNF7 | $3.1M | 0,60 | 3 000 000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $3.0M | 0,58 | 2 850 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $2.9M | 0,58 | 2 930 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $2.9M | 0,56 | 2 900 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $2.8M | 0,55 | 2 979 673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPXF1 | $2.8M | 0,55 | 2 694 163 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $2.7M | 0,54 | 2 650 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810RD2 | $2.7M | 0,54 | 3 172 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FC1 | $2.7M | 0,53 | 2 785 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $2.7M | 0,53 | 2 800 000 | DBT | US |
Дивіденди 80 платежів
4,57%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,90Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,1730 |
| 18 серпня 2026 р. | $0,1650 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1670 |
| 16 червня 2026 р. | $0,1480 |
| 19 травня 2026 р. | $0,1660 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1680 |
| 17 березня 2026 р. | $0,1560 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,1200 |
| 21 січня 2026 р. | $0,1200 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,1940 |
| 18 листопада 2025 р. | $0,1490 |
| 21 жовтня 2025 р. | $0,1740 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,1450 |
| 19 серпня 2025 р. | $0,1550 |
| 17 липня 2025 р. | $0,1570 |
| 17 червня 2025 р. | $0,1400 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1520 |
| 16 квітня 2025 р. | $0,1470 |
| 18 березня 2025 р. | $0,1420 |
| 19 лютого 2025 р. | $0,1370 |
| 22 січня 2025 р. | $0,1700 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1690 |
| 13 листопада 2024 р. | $0,1390 |
| 16 жовтня 2024 р. | $0,1700 |
| 17 вересня 2024 р. | $0,1470 |
| 13 серпня 2024 р. | $0,1420 |
| 16 липня 2024 р. | $0,1870 |
| 11 червня 2024 р. | $0,1480 |
| 14 травня 2024 р. | $0,1580 |
| 16 квітня 2024 р. | $0,1980 |
| 12 березня 2024 р. | $0,1430 |
| 13 лютого 2024 р. | $0,1010 |
| 23 січня 2024 р. | $0,1920 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1630 |
| 14 листопада 2023 р. | $0,1380 |
| 17 жовтня 2023 р. | $0,1690 |
| 12 вересня 2023 р. | $0,1320 |
| 15 серпня 2023 р. | $0,1610 |
| 11 липня 2023 р. | $0,1350 |
| 13 червня 2023 р. | $0,1350 |
| 16 травня 2023 р. | $0,1680 |
| 11 квітня 2023 р. | $0,1390 |
| 14 березня 2023 р. | $0,1220 |
| 14 лютого 2023 р. | $0,1010 |
| 18 січня 2023 р. | $0,1570 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,1030 |
| 15 листопада 2022 р. | $0,1880 |
| 12 жовтня 2022 р. | $0,1070 |
| 13 вересня 2022 р. | $0,0400 |
| 16 серпня 2022 р. | $0,1000 |
| 12 липня 2022 р. | $0,0690 |
| 14 червня 2022 р. | $0,2020 |
| 15 березня 2022 р. | $0,2790 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,4720 |
| 14 вересня 2021 р. | $0,0270 |
| 15 червня 2021 р. | $0,2160 |
| 16 березня 2021 р. | $0,0790 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,4740 |
| 15 вересня 2020 р. | $0,0320 |
| 16 червня 2020 р. | $0,3140 |
| 17 березня 2020 р. | $0,2070 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,7470 |
| 17 вересня 2019 р. | $0,0620 |
| 18 червня 2019 р. | $0,4680 |
| 19 березня 2019 р. | $0,2990 |
| 19 грудня 2018 р. | $0,7350 |
| 18 вересня 2018 р. | $0,0530 |
| 19 червня 2018 р. | $0,3170 |
| 20 березня 2018 р. | $0,2320 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,5170 |
| 19 вересня 2017 р. | $0,0470 |
| 13 червня 2017 р. | $0,2720 |
| 14 березня 2017 р. | $0,1460 |
| 23 грудня 2016 р. | $1,1450 |
| 13 вересня 2016 р. | $0,0210 |
| 14 червня 2016 р. | $0,2290 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,3560 |
| 16 червня 2015 р. | $0,2320 |
| 17 березня 2015 р. | $0,1050 |
| 16 грудня 2014 р. | $0,0540 |
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475 009 791 | 96,46% | 10 887 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 1,44% | 162 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 0,44% | 50 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 0,40% | 45 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 0,29% | 32 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 0,21% | 23 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 0,20% | 22 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 0,14% | 15 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 0,07% | 8 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 0,07% | 8 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 0,07% | 8 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 0,06% | 7 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,05% | 5 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,03% | 3 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,02% | 2 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,02% | 1 861 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,01% | 1 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,01% | 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,00% | 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,00% | 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,00% | 85 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Акції | 31 березня 2026 р. |