Розбивка за секторами

04
Technology 2,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Energy 0,8%
Industrials 0,6%
Retail 0,5%
Communication Services 0,5%
Financials 0,2%
Healthcare 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 92,6%

Повний портфель 135 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $449 426 317 60,34% 601 827 $447 731 923 Вгору ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $47 705 206 6,41% 176 249 $29 846 877 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22 929 741 3,08% 277 432 $354 611 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $12 140 815 1,63% 240 079 $-1 836 545 Вниз ×1
LQD iShares Trust $11 618 820 1,56% 106 526 $-3 607 949 Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock $9 004 847 1,21% 647 831 $8 458 605 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8 905 525 1,20% 195 769 $-2 633 566 Вниз ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $7 300 556 0,98% 136 459 $709 735 Вгору ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $7 122 561 0,96% 152 068 $708 878 Вгору ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 436 510 0,86% 68 061 $-483 957 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 702 665 0,77% 28 500 $852 012 Вгору ×2
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF $5 307 777 0,71% 256 849 $630 393 Вгору ×6
SOXX iShares Trust $5 201 204 0,70% 8 117 $2 628 604 Вгору ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $4 907 780 0,66% 44 849 $-1 783 551 Вниз ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $4 892 218 0,66% 104 378 $-1 742 184 Вниз ×1
HYG iShares Trust $4 782 966 0,64% 59 809 $-987 639 Вниз ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $4 276 612 0,57% 156 998 $-643 556 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $4 171 026 0,56% 60 971 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4 028 610 0,54% 53 352 $-621 566 Вгору ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $3 719 461 0,50% 54 015 $670 700 Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 653 884 0,49% 1 607 $2 637 340 Вгору ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $3 511 303 0,47% 73 213 $667 071 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3 493 988 0,47% 36 230 $-922 677 Вниз ×1
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF $3 382 811 0,45% 57 492 $291 231 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 273 530 0,44% 8 666 $886 637 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 978 327 0,40% 10 293 $501 075 Вгору ×2
MUB iShares Trust $2 791 125 0,37% 25 935 $-773 286 Вниз ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $2 780 057 0,37% 53 268 Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 672 752 0,36% 20 058 $730 870 Вгору ×6
LQDB iShares Trust $2 614 668 0,35% 30 240 $288 528 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 580 746 0,35% 10 828 $314 768 Вниз ×1
CMBS iShares Trust $2 563 033 0,34% 52 683 $-889 656 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 418 302 0,32% 19 384 $394 026 Вгору ×5
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2 409 316 0,32% 26 129 $-941 792 Вниз ×1
TBG TBG Dividend Focus ETF $2 374 239 0,32% 65 119 $264 860 Вгору ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 323 908 0,31% 22 551 $99 904 Вгору ×5
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $2 273 474 0,31% 103 724 $10 901
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $2 216 902 0,30% 18 578 $1 262 331 Вгору ×1
TACK Fairlead Tactical Sector ETF $2 013 858 0,27% 63 671 $141 844 Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust $1 875 400 0,25% 34 329 $481 227 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 825 211 0,25% 15 539 $596 263 Вниз ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 743 087 0,23% 5 206 $425 027 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 730 091 0,23% 21 892 $-599 309 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 673 550 0,22% 4 543 $-255 010 Вгору ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 664 988 0,22% 9 472 $-208 281 Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1 643 541 0,22% 54 476 $-287 088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 630 145 0,22% 5 469 $526 071 Вниз ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 536 214 0,21% 19 843 $297 026 Вгору ×5
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $1 533 769 0,21% 45 284 $-67 418 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 490 397 0,20% 10 901 $-107 165 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 380 850 0,19% 8 330 $949 196 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 340 166 0,18% 39 603 $184 200 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 227 264 0,16% 3 434 $227 664 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 164 074 0,16% 36 710 $22 256 Вниз ×2
COWZ Pacer Funds Trust $1 152 911 0,15% 18 536 $-360 143 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 095 663 0,15% 2 605 $153 277 Вгору ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $1 037 181 0,14% 16 453 $165 942 Вгору ×2
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF $1 008 196 0,14% 4 676 $224 437 Вниз ×2
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF $988 338 0,13% 22 653 $103 253 Вгору ×3
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January $975 220 0,13% 34 836 $25 591
PULS PGIM ETF Trust $940 162 0,13% 18 974 $-31 622 Вниз ×1
OPER ETF Series Solutions $939 204 0,13% 9 385 $-60 195 Вниз ×1
IVV iShares Trust $934 003 0,13% 1 247 $228 536 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $914 939 0,12% 44 927 $31 358 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $911 755 0,12% 2 785 $60 434 Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $908 588 0,12% 7 564 $34 946
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $865 504 0,12% 2 320 $4 055 Вниз ×3
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $851 480 0,11% 79 951 $-64 477 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $809 271 0,11% 5 101 $76 858 Вгору ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $801 131 0,11% 1 387 Вгору ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $777 713 0,10% 30 679 Вгору ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $743 855 0,10% 9 859 $-156 308 Вгору ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $733 184 0,10% 8 038 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $663 116 0,09% 4 377 $-46 431 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $634 411 0,09% 13 747 $-299 177 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $619 726 0,08% 5 616 $38 964 Вгору ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $610 882 0,08% 32 511 $157 950 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $609 230 0,08% 4 813 Вгору ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $601 947 0,08% 12 163 $8 438 Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $579 290 0,08% 29 533 $-5 319 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $564 333 0,08% 4 837 $-145 856 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $551 504 0,07% 979 $-71 579 Вниз ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $551 250 0,07% 29 677 $12 431 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $538 894 0,07% 1 249 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $512 842 0,07% 2 038 $-28 491 Вниз ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $442 154 0,06% 1 587 $-5 824 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $436 263 0,06% 751 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $429 155 0,06% 403 Вгору ×1
AGG iShares Trust $427 099 0,06% 4 315 $-36 293 Вниз ×1
AOA iShares Trust $421 643 0,06% 4 320 $91 911 Вгору ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $417 581 0,06% 1 223 $43 249 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $401 081 0,05% 5 292 $13 056 Вниз ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $394 994 0,05% 3 374 Вгору ×1
AOK iShares Trust $389 953 0,05% 9 401 $14 947
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $377 565 0,05% 7 411 Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $370 244 0,05% 1 305 $111 091 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $366 560 0,05% 1 037 $158 488 Вгору ×2
VIDI Vident International Equity Strategy ETF $357 878 0,05% 9 174 $132 561 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $357 830 0,05% 310 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $354 642 0,05% 6 542 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JBND $7 300 556 0,98% зростання ×5
UITB $7 122 561 0,96% зростання ×5
IG $5 307 777 0,71% зростання ×6
UMI $3 382 811 0,45% зростання ×5
AVGO $3 273 530 0,44% зростання ×5
AIRR $2 672 752 0,36% зростання ×6
AVUV $2 418 302 0,32% зростання ×5
TBG $2 374 239 0,32% зростання ×5
AVDV $2 323 908 0,31% зростання ×5
GLD $1 673 550 0,22% зростання ×3
AVIV $1 536 214 0,21% зростання ×5
VBND $988 338 0,13% зростання ×3
GDX $743 855 0,10% зростання ×3
AOA $421 643 0,06% зростання ×3
KO $295 510 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EEM $4 171 026 60 971 0,56%
JPLD $2 780 057 53 268 0,37%
VMI $801 131 1 387 0,11%
TMB $777 713 30 679 0,10%
AVLV $733 184 8 038 0,10%
DUK $609 230 4 813 0,08%
DELL $538 894 1 249 0,07%
AMD $436 263 751 0,06%
CAT $429 155 403 0,06%
MIRM $394 994 3 374 0,05%
PVAL $377 565 7 411 0,05%
MU $357 830 310 0,05%
ENB $354 642 6 542 0,05%
C $348 640 2 491 0,05%
ZAPR $327 965 12 311 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPXL Куплено більше +80K +$29.8M
LQD Скорочено -33K -$3.6M
SNDK Куплено більше +7 +$2.6M
FBND Скорочено -57K -$2.6M
SOXX Куплено більше +289 +$2.6M
JPST Скорочено -36K -$1.8M
TIP Скорочено -16K -$1.8M
GTO Скорочено -37K -$1.7M
AAXJ Куплено більше +9K +$1.3M
HYG Скорочено -13K -$988K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EEM 30 червня 2025 р. 84 400 $3 688 280
EFA 30 червня 2025 р. 35 100 $2 868 723
RTX 30 червня 2026 р. 5 757 $1 110 525 -2,8%
AA 30 червня 2026 р. 13 981 $927 360 -16,6%
CVNA 31 березня 2026 р. 2 165 $913 673 -79,7%
RKLB 31 березня 2026 р. 11 949 $833 562 13,7%
HD 31 грудня 2025 р. 1 990 $806 347 -18,3%
BSJP 30 червня 2025 р. 34 896 $804 353 Більше не відстежується
TOPT 30 червня 2026 р. 27 469 $786 163
BSCP 30 червня 2025 р. 34 612 $715 776 Більше не відстежується
BROS 31 березня 2026 р. 11 657 $713 642 -24,5%
NDAQ 31 грудня 2025 р. 6 999 $619 062 -5,1%
BALT 31 березня 2026 р. 14 433 $483 650
WMT 30 червня 2026 р. 3 875 $481 585 -7,2%
EALT 30 червня 2025 р. 15 381 $472 878
ACN 31 грудня 2025 р. 1 746 $430 564 -27,3%
KE 31 березня 2026 р. 13 259 $368 865 19,2%
JAJL 30 вересня 2025 р. 12 150 $342 266
NOW 31 грудня 2025 р. 368 $338 663 -11,2%
KBDC 30 вересня 2025 р. 21 559 $328 990 -4,7%
TXRH 31 грудня 2025 р. 1 855 $308 208 -4,2%
ZAUG 31 грудня 2025 р. 11 082 $293 230
ORCL 31 грудня 2025 р. 974 $273 928 -26,9%
ABT 31 березня 2026 р. 2 117 $265 239 -2,5%
APP 31 березня 2026 р. 392 $264 137 -29,2%
HOOD 31 березня 2026 р. 2 316 $261 940 64,7%
BP 30 червня 2026 р. 5 566 $261 602 20,8%
DASH 31 грудня 2025 р. 952 $258 934 -15,3%
BND 31 березня 2026 р. 3 249 $240 635
QBTS 31 березня 2026 р. 9 196 $240 475 Більше не відстежується
XTOC 31 грудня 2025 р. 7 090 $231 262
BP 30 червня 2025 р. 6 643 $224 467 49,1%
DDFL 31 грудня 2025 р. 11 110 $224 366
BP 31 грудня 2025 р. 6 410 $220 889 28,5%
TPL 30 вересня 2025 р. 208 $219 729 10,8%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 грудня 2025 р. 437 $219 698 Більше не відстежується
IBM 30 вересня 2025 р. 690 $203 398 -21,5%
GS 30 червня 2026 р. 240 $203 038 -11,7%
IBM 31 березня 2026 р. 685 $202 904 -8,6%