Розбивка за секторами

04
Technology 2,1%
Industrials 0,9%
Financials 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,2%
Retail 0,2%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 95,6%

Повний портфель 170 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AGG iShares Trust $559 566 207 17,51% 5 653 326 $-8 367 489 Вниз ×1
SPY SPY $462 159 524 14,46% 618 878 $54 262 374 Вниз ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $376 463 431 11,78% 3 897 944 $24 123 387 Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $205 586 226 6,43% 943 359 $14 037 932 Вниз ×6
LQD iShares Trust $169 302 489 5,30% 1 552 237 $-1 623 803 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $167 729 033 5,25% 3 200 325 $-2 717 475 Вниз ×1
IJH iShares Trust $163 805 467 5,13% 2 124 309 $19 719 813 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $136 176 055 4,26% 1 580 869 $20 109 159 Вгору ×2
IJR iShares Trust $127 585 308 3,99% 860 261 $19 931 854 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $126 328 349 3,95% 1 524 968 $18 625 491 Вниз ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $124 163 834 3,89% 2 454 801 $1 740 709 Вгору ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $119 032 138 3,72% 1 258 667 $-2 013 173 Вниз ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $101 274 042 3,17% 1 072 591 $9 340 055 Вниз ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $61 241 415 1,92% 2 111 045 $-48 730 126 Вниз ×1
BYLD iShares Trust $50 315 593 1,57% 2 221 439 $48 283 996 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 846 672 1,00% 110 059 $3 499 345 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $31 115 240 0,97% 45 304 $5 296 300 Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $19 446 319 0,61% 182 646 $-497 723 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18 694 319 0,59% 17 555 $11 837 135 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 241 006 0,32% 51 182 $504 778 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 383 251 0,26% 22 474 $-163 604 Вниз ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7 666 610 0,24% 93 370 $-1 041 469 Вниз ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 632 059 0,24% 35 870 $409 534 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 728 511 0,21% 23 927 $928 846
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 922 687 0,15% 13 461 $774 911 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 795 146 0,12% 46 698 $196 765 Вниз ×3
IJJ iShares Trust $3 399 710 0,11% 23 013 $282 913 Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 294 466 0,10% 8 903 $438 295
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 014 709 0,09% 9 210 $239 016 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 507 207 0,08% 4 316 $1 631 238 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 444 977 0,08% 30 346 $312 092 Вгору ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2 286 006 0,07% 45 080 $463 219 Вгору ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $2 212 500 0,07% 75 000 $317 250
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 196 078 0,07% 8 647 $29 851 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 892 280 0,06% 16 110 $642 306
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 844 029 0,06% 5 160 $166 692 Вниз ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 661 039 0,05% 10 765 $386 803 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 638 744 0,05% 4 638 $308 288
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 533 235 0,05% 1 639 $-105 892 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 461 946 0,05% 10 693 $-375 302 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 386 284 0,04% 5 509 $79 387 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 354 962 0,04% 5 685 $108 883 Вниз ×3
EFA iShares Trust $1 339 324 0,04% 12 893 $87 027
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 338 893 0,04% 673 $434 125 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 267 834 0,04% 6 656 $3 771 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 171 448 0,04% 3 180 $-148 681 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 154 321 0,04% 3 273 $-41 194 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 120 841 0,04% 8 278 $-229 560 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 120 531 0,04% 3 266 $74 781 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 093 586 0,03% 2 895 $-26 530 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 043 126 0,03% 3 859 $-156 212
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1 037 032 0,03% 20 219 $-7 445 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 009 787 0,03% 2 018 $-26 722 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $997 298 0,03% 10 420 $68 776 Вгору ×1
IVV iShares Trust $988 534 0,03% 1 320 $190 312 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $978 798 0,03% 2 619 $235 605
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $973 836 0,03% 6 641 $-44 032 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $968 146 0,03% 8 548 $-261 728 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $965 206 0,03% 2 370 $-42 849
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $940 454 0,03% 9 203 $113 539 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $887 019 0,03% 755 $227 980
MUB iShares Trust $850 198 0,03% 7 900 $11 613
INTC Intel Corporation - Common Stock $818 371 0,03% 5 861 $541 676 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $794 766 0,02% 23 486 $110 619
CVX Chevron Corporation Common Stock $782 718 0,02% 4 722 $-146 263 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $778 430 0,02% 649 $183 339 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $763 559 0,02% 2 519 $130 761 Вгору ×1
DSI iShares Trust $761 644 0,02% 5 349 $113 399
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $725 326 0,02% 2 003 $20 571
BA Boeing Company (The) Common Stock $716 948 0,02% 3 312 $55 771 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $713 764 0,02% 3 762 $-23 499 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $713 707 0,02% 2 110 $69 123 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $709 475 0,02% 9 250 $-4 440
MMM 3M Company Common Stock $699 613 0,02% 4 321 $72 075
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $637 929 0,02% 907 $78 528
IWB iShares Russell 1000 ETF $634 725 0,02% 1 550 $37 487 Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $590 628 0,02% 1 363 $299 410
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $581 104 0,02% 2 397 $64 237 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $574 040 0,02% 4 535 $-32 866 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $557 047 0,02% 4 335 $-5 549 Вниз ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $545 990 0,02% 2 438 $50 638
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $542 394 0,02% 18 430 $69 849
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $529 691 0,02% 6 035 $-111 924 Вниз ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $500 986 0,02% 16 694 $-105 405 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $494 804 0,02% 1 640 $238 605 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $485 597 0,02% 11 469 $-96 421 Вниз ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $483 839 0,02% 1 538 $42 433
GOVT iShares Trust $478 174 0,01% 20 991 $-23 761 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473 726 0,01% 841 $-98 976 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465 089 0,01% 1 119 $137 946 Вниз ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $463 058 0,01% 19 230 $-87 281 Вниз ×1
SMLF iShares Trust $458 981 0,01% 5 149 $70 283
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $456 374 0,01% 1 071 $73 310
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $428 153 0,01% 13 767 $44 743
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $427 433 0,01% 5 616 $-94 034 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $422 178 0,01% 3 400 $55 474 Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $417 456 0,01% 6 113 $39 551
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $416 106 0,01% 817 $-141 284
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $415 821 0,01% 5 669 $89 561 Вниз ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $415 740 0,01% 975 $54 327

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTEB $124 163 834 3,89% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XOVR $387 614 18 414 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $358 016 1 599 0,01%
MU $305 886 265 0,01%
AMAT $292 092 404 0,01%
VGT $235 215 1 968 0,01%
DELL $227 379 527 0,01%
SPYM $226 730 2 580 0,01%
VBND $226 223 5 185 0,01%
CMI $224 661 315 0,01%
VGIT $221 705 3 759 0,01%
DE $217 575 343 0,01%
USRT $206 991 3 115 0,01%
JCPB $206 536 4 400 0,01%
ITOT $205 830 1 253 0,01%
TT $201 866 411 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -8K +$54.3M
SPTS Скорочено -1.7M -$48.7M
IEFA Куплено більше +6K +$24.1M
VUG Куплено більше +1.3M +$20.1M
IJR Скорочено -6K +$19.9M
IJH Скорочено -9K +$19.7M
IEMG Скорочено -19K +$18.6M
VTV Скорочено -33K +$14.0M
CAT Куплено більше +8K +$11.8M
GSEW Скорочено -13K +$9.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VCSH 30 червня 2025 р. 121 756 $9 611 418
HON 30 червня 2026 р. 3 547 $801 728 -4,4%
TMUS 30 червня 2025 р. 1 149 $306 449 -31,3%
VCIT 30 червня 2026 р. 3 485 $288 383
BAH 30 вересня 2025 р. 2 680 $279 068 -32,6%
CMCSA 31 березня 2026 р. 8 881 $265 453 -24,9%
IWO 30 вересня 2025 р. 900 $257 274
IWM 30 вересня 2025 р. 1 173 $253 121 16,5%
FTV 30 червня 2025 р. 3 280 $240 030 10,2%
VLO 30 червня 2026 р. 940 $232 255 56,0%
TMO 31 березня 2026 р. 399 $231 200 33,2%
IYY 30 червня 2026 р. 1 420 $224 999 2,9%
FTNT 31 грудня 2025 р. 2 663 $223 905 127,9%
GRMN 31 грудня 2025 р. 877 $215 934 38,6%
OTIS 30 вересня 2025 р. 2 174 $215 269 -29,9%
SCHO 30 червня 2025 р. 8 722 $212 293 -2,1%
VGT 31 березня 2026 р. 281 $211 812
VGT 30 червня 2025 р. 387 $209 901
SPYM 31 березня 2026 р. 2 580 $206 967 18,4%
VLTO 31 березня 2026 р. 2 070 $206 544 7,1%
ESML 30 червня 2025 р. 5 283 $202 920
USRT 30 червня 2025 р. 3 512 $202 291
PFXF 30 червня 2026 р. 11 205 $196 535
WM 31 грудня 2025 р. 791 $174 676 -6,9%
NFLX 31 грудня 2025 р. 145 $173 843 -28,5%
ADBE 30 вересня 2025 р. 376 $145 466 -32,6%
ADBE 31 березня 2026 р. 387 $135 446 -2,2%
VYM 30 червня 2026 р. 710 $105 151
SYK 30 вересня 2025 р. 262 $103 655 -25,5%