Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
▼ -0,05 (-0,12%)
Зміна за 1 день
$41,43 – $43,07
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
VBND Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$4.4M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$13.1M
Останні 12 місяців
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 174 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $658K | 0,13 | 660 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $654K | 0,13 | 635 000 | DBT | US |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $600K | 0,12 | 600 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EJ7 | $588K | 0,12 | 670 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDB3 | $585K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29279FAA7 | $562K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AW9 | $557K | 0,11 | 565 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $554K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AX2 | $553K | 0,11 | 640 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BL5 | $529K | 0,10 | 500 000 | DBT | US |
| FNB CORP | 302520AD3 | $484K | 0,09 | 480 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $375K | 0,07 | 390 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAQ2 | $365K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FB3 | $350K | 0,07 | 350 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $343K | 0,07 | 330 000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $312K | 0,06 | 315 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F040669 | $234K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAJ2 | $199K | 0,04 | 300 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H040665 | $186K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $162K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CC4 | $144K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $126K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAK9 | $86K | 0,02 | 135 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3133XGAY0 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
Дивіденди 80 платежів
4,57%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,90Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,1730 |
| 18 серпня 2026 р. | $0,1650 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1670 |
| 16 червня 2026 р. | $0,1480 |
| 19 травня 2026 р. | $0,1660 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1680 |
| 17 березня 2026 р. | $0,1560 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,1200 |
| 21 січня 2026 р. | $0,1200 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,1940 |
| 18 листопада 2025 р. | $0,1490 |
| 21 жовтня 2025 р. | $0,1740 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,1450 |
| 19 серпня 2025 р. | $0,1550 |
| 17 липня 2025 р. | $0,1570 |
| 17 червня 2025 р. | $0,1400 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1520 |
| 16 квітня 2025 р. | $0,1470 |
| 18 березня 2025 р. | $0,1420 |
| 19 лютого 2025 р. | $0,1370 |
| 22 січня 2025 р. | $0,1700 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1690 |
| 13 листопада 2024 р. | $0,1390 |
| 16 жовтня 2024 р. | $0,1700 |
| 17 вересня 2024 р. | $0,1470 |
| 13 серпня 2024 р. | $0,1420 |
| 16 липня 2024 р. | $0,1870 |
| 11 червня 2024 р. | $0,1480 |
| 14 травня 2024 р. | $0,1580 |
| 16 квітня 2024 р. | $0,1980 |
| 12 березня 2024 р. | $0,1430 |
| 13 лютого 2024 р. | $0,1010 |
| 23 січня 2024 р. | $0,1920 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1630 |
| 14 листопада 2023 р. | $0,1380 |
| 17 жовтня 2023 р. | $0,1690 |
| 12 вересня 2023 р. | $0,1320 |
| 15 серпня 2023 р. | $0,1610 |
| 11 липня 2023 р. | $0,1350 |
| 13 червня 2023 р. | $0,1350 |
| 16 травня 2023 р. | $0,1680 |
| 11 квітня 2023 р. | $0,1390 |
| 14 березня 2023 р. | $0,1220 |
| 14 лютого 2023 р. | $0,1010 |
| 18 січня 2023 р. | $0,1570 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,1030 |
| 15 листопада 2022 р. | $0,1880 |
| 12 жовтня 2022 р. | $0,1070 |
| 13 вересня 2022 р. | $0,0400 |
| 16 серпня 2022 р. | $0,1000 |
| 12 липня 2022 р. | $0,0690 |
| 14 червня 2022 р. | $0,2020 |
| 15 березня 2022 р. | $0,2790 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,4720 |
| 14 вересня 2021 р. | $0,0270 |
| 15 червня 2021 р. | $0,2160 |
| 16 березня 2021 р. | $0,0790 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,4740 |
| 15 вересня 2020 р. | $0,0320 |
| 16 червня 2020 р. | $0,3140 |
| 17 березня 2020 р. | $0,2070 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,7470 |
| 17 вересня 2019 р. | $0,0620 |
| 18 червня 2019 р. | $0,4680 |
| 19 березня 2019 р. | $0,2990 |
| 19 грудня 2018 р. | $0,7350 |
| 18 вересня 2018 р. | $0,0530 |
| 19 червня 2018 р. | $0,3170 |
| 20 березня 2018 р. | $0,2320 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,5170 |
| 19 вересня 2017 р. | $0,0470 |
| 13 червня 2017 р. | $0,2720 |
| 14 березня 2017 р. | $0,1460 |
| 23 грудня 2016 р. | $1,1450 |
| 13 вересня 2016 р. | $0,0210 |
| 14 червня 2016 р. | $0,2290 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,3560 |
| 16 червня 2015 р. | $0,2320 |
| 17 березня 2015 р. | $0,1050 |
| 16 грудня 2014 р. | $0,0540 |
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475 009 791 | 96,46% | 10 887 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 1,44% | 162 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 0,44% | 50 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 0,40% | 45 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 0,29% | 32 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 0,21% | 23 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 0,20% | 22 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 0,14% | 15 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 0,07% | 8 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 0,07% | 8 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 0,07% | 8 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 0,06% | 7 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,05% | 5 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,03% | 3 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,02% | 2 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,02% | 1 861 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,01% | 1 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,01% | 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,00% | 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,00% | 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,00% | 85 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Акції | 31 березня 2026 р. |