AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD)
$19,19
▲ +0,09 (+0,47%)
Зміна за 1 день
$19,06 – $19,60
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів15,07%
Ефективна кількість позицій128,1
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$410.5M
Власність
336
Станом на
31 липня 2026 р.
PFLD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | ▼ -1,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,54% | ▼ -0,62% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$7.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$11.8M
Останні 12 місяців
-$82.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 336 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $896K | 0,22 | 35 852 | EP | US |
| SPIRE INC | 84857LAD3 | $890K | 0,22 | 900 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773605 | $885K | 0,22 | 34 692 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710847 | $878K | 0,21 | 34 120 | EP | US |
| US BANCORP | 902973866 | $842K | 0,21 | 1 099 | EP | US |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BR5 | $839K | 0,20 | 855 000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W702 | $831K | 0,20 | 31 719 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710862 | $827K | 0,20 | 32 766 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610808 | $824K | 0,20 | 33 222 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477855 | $816K | 0,20 | 38 486 | EP | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432PB5 | $816K | 0,20 | 790 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AZ4 | $816K | 0,20 | 790 000 | DBT | US |
| CHS INC | 12542R506 | $815K | 0,20 | 32 383 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $814K | 0,20 | 790 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBC3 | $812K | 0,20 | 795 000 | DBT | US |
| MELLON CAPITAL IV | 58551TAA5 | $807K | 0,20 | 960 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $794K | 0,19 | 785 000 | DBT | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $792K | 0,19 | 31 029 | EP | US |
| COBANK ACB | 19075QAD4 | $789K | 0,19 | 800 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959X400 | $779K | 0,19 | 31 372 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $761K | 0,19 | 31 068 | EP | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $743K | 0,18 | 740 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $738K | 0,18 | 735 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $732K | 0,18 | 795 000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAE2 | $732K | 0,18 | 735 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $723K | 0,18 | 735 000 | EP | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857808 | $690K | 0,17 | 26 847 | EP | CA |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $671K | 0,16 | 650 000 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $669K | 0,16 | 680 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAA1 | $641K | 0,16 | 640 000 | EP | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416518603 | $630K | 0,15 | 25 409 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PJ4 | $627K | 0,15 | 615 000 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $624K | 0,15 | 24 150 | EP | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $621K | 0,15 | 620 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150773 | $605K | 0,15 | 24 150 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF66 | $595K | 0,15 | 600 000 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AW0 | $595K | 0,14 | 600 000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBM1 | $592K | 0,14 | 600 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP | 62913M206 | $588K | 0,14 | 23 229 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRA FIN ULC | 11276BAA7 | $581K | 0,14 | 575 000 | DBT | CA |
| COBANK ACB | 19075QAG7 | $580K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $580K | 0,14 | 24 050 | EP | US |
| COBANK ACB | 19075QAF9 | $577K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $576K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $576K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AP0 | $575K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BD6 | $573K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| NEVADA POWER CO | 641423CH9 | $573K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AQ8 | $573K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| BRC GROUP HOLDINGS INC | 05580M819 | $569K | 0,14 | 29 485 | EP | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 82 платежі
5,53%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,06Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0900 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0900 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0900 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0850 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0850 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0850 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0850 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0850 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1060 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0850 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0850 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0900 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0900 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1000 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1200 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1200 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1200 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1200 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1200 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1200 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,1580 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,1200 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,1000 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1200 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,1200 |
| 30 липня 2024 р. | $0,1200 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1200 |
| 30 травня 2024 р. | $0,1200 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,1200 |
| 26 березня 2024 р. | $0,1200 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,1200 |
| 29 січня 2024 р. | $0,1200 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2740 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,1200 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,1320 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1300 |
| 29 серпня 2023 р. | $0,1030 |
| 27 липня 2023 р. | $0,1030 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1030 |
| 26 травня 2023 р. | $0,1030 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,1020 |
| 29 березня 2023 р. | $0,1000 |
| 24 лютого 2023 р. | $0,1060 |
| 30 січня 2023 р. | $0,1060 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,1480 |
| 28 листопада 2022 р. | $0,1070 |
| 27 жовтня 2022 р. | $0,0710 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0730 |
| 29 серпня 2022 р. | $0,1040 |
| 27 липня 2022 р. | $0,1050 |
| 28 червня 2022 р. | $0,0950 |
| 26 травня 2022 р. | $0,0970 |
| 27 квітня 2022 р. | $0,0960 |
| 29 березня 2022 р. | $0,0980 |
| 24 лютого 2022 р. | $0,0990 |
| 27 січня 2022 р. | $0,1010 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,1040 |
| 26 листопада 2021 р. | $0,1000 |
| 27 жовтня 2021 р. | $0,0790 |
| 28 вересня 2021 р. | $0,0310 |
| 27 серпня 2021 р. | $0,0940 |
| 28 липня 2021 р. | $0,1000 |
| 28 червня 2021 р. | $0,1060 |
| 26 травня 2021 р. | $0,1060 |
| 28 квітня 2021 р. | $0,1060 |
| 29 березня 2021 р. | $0,1050 |
| 24 лютого 2021 р. | $0,1040 |
| 27 січня 2021 р. | $0,1000 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,0960 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,1000 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,1100 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,1000 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,1040 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0930 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1170 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0900 |
| 01 травня 2020 р. | $0,0800 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1080 |
| 02 березня 2020 р. | $0,1250 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,0800 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,2060 |
Інституційні власники (13F) 66 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90 708 990 | 38,13% | 4 639 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 015 002 | 19,34% | 2 353 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $13 457 009 | 5,66% | 688 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 891 000 | 3,74% | 454 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8 818 489 | 3,71% | 449 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| L2 Asset Management, LLC | $8 097 629 | 3,40% | 412 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 040 859 | 3,38% | 411 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 780 324 | 2,85% | 346 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 619 405 | 2,78% | 337 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4 641 893 | 1,95% | 237 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 427 117 | 1,86% | 226 451 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 235 398 | 1,78% | 216 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3 777 111 | 1,59% | 191 732 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 345 037 | 1,41% | 171 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 400 450 | 1,01% | 122 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $2 288 303 | 0,96% | 116 691 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 709 985 | 0,72% | 87 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 304 431 | 0,55% | 66 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 108 816 | 0,47% | 56 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 101 212 | 0,46% | 56 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949 759 | 0,40% | 48 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $943 991 | 0,40% | 48 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935 223 | 0,39% | 47 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744 210 | 0,31% | 38 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721 985 | 0,30% | 36 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635 371 | 0,27% | 32 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $600 150 | 0,25% | 30 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511 264 | 0,21% | 26 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337 486 | 0,14% | 17 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318 501 | 0,13% | 16 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $317 168 | 0,13% | 16 211 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313 773 | 0,13% | 15 903 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278 353 | 0,12% | 14 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256 443 | 0,11% | 13 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255 616 | 0,11% | 13 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $254 033 | 0,11% | 12 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246 056 | 0,10% | 12 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $215 050 | 0,09% | 11 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $207 242 | 0,09% | 10 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| City Center Advisors, LLC | $201 228 | 0,08% | 10 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alpine Bank Wealth Management | $139 958 | 0,06% | 7 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136 850 | 0,06% | 7 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134 002 | 0,06% | 6 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83 439 | 0,04% | 4 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59 803 | 0,03% | 3 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57 203 | 0,02% | 2 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47 136 | 0,02% | 2 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $42 580 | 0,02% | 2 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascentis Independent Advisors | $29 889 | 0,01% | 1 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 654 | 0,01% | 1 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $20 419 | 0,01% | 1 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16 676 | 0,01% | 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $12 582 | 0,01% | 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Asset Management, Inc. | $11 771 | 0,00% | 602 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| IFG Advisory, LLC | $10 420 | 0,00% | 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 778 | 0,00% | 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 569 | 0,00% | 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 706 | 0,00% | 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 402 | 0,00% | 225 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2 933 | 0,00% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $2 913 | 0,00% | 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 955 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 188 | 0,00% | 60 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |