Розбивка за секторами

04
Technology 21,3%
Healthcare 8,7%
Financials 8,1%
Industrials 7,0%
Communication Services 6,7%
Consumer Discretionary 5,3%
Retail 4,3%
Energy 3,6%
Materials 2,5%
Consumer Staples 1,8%
Utilities 1,1%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,7%
Інше/Невідоме 28,1%

Повний портфель 411 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $31 210 194 3,24% 617 086 $18 003 006 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 814 328 2,79% 134 011 $4 702 775 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 033 392 2,60% 86 513 $3 059 961 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $24 646 951 2,56% 244 829 $-25 292 398 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 415 777 2,02% 659 727 $-14 266 841 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17 925 691 1,86% 41 547 $11 342 921 Вгору ×2
PAAA PGIM ETF Trust $17 675 179 1,84% 344 747 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 963 819 1,66% 42 796 $796 373 Вгору ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 437 781 1,60% 123 740 $-10 690 549 Вниз ×1
EFV iShares Trust $15 122 244 1,57% 197 547 $1 386 157 Вгору ×5
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 071 569 1,57% 665 705 $-14 708 071 Вниз ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $14 484 663 1,50% 295 184 $-13 163 893 Вниз ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $13 839 498 1,44% 89 426 $4 191 671 Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $12 933 977 1,34% 255 713 $-12 273 615 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 699 329 1,32% 35 536 $2 159 946 Вниз ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $12 183 466 1,27% 100 731 $4 083 418 Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 336 539 1,18% 335 004 $1 587 709 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 312 826 1,17% 31 241 $1 552 341 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 645 453 1,11% 90 630 $2 102 201 Вниз ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $10 496 511 1,09% 96 957 $-4 054 019 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 096 881 1,05% 26 729 $2 255 631 Вгору ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10 045 396 1,04% 23 182 $4 484 894 Вниз ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9 901 058 1,03% 69 190 $814 107 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 712 719 1,01% 350 640 $-6 863 635 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 460 411 0,98% 26 775 $2 276 002 Вгору ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 431 743 0,98% 260 114 $-6 952 939 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8 824 130 0,92% 47 752 $2 509 948 Вниз ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8 800 725 0,91% 54 302 $628 306 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $8 716 041 0,91% 36 690 $3 495 663 Вгору ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $8 681 772 0,90% 59 310 $753 529 Вгору ×4
PREF Principal Exchange-Traded Funds $8 336 086 0,87% 437 360 $-7 652 406 Вниз ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $8 239 031 0,86% 108 337 $688 951 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 227 564 0,85% 16 442 $-2 397 176 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 178 011 0,85% 19 444 $2 273 254 Вгору ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8 149 560 0,85% 64 505 $-1 071 278 Вниз ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $8 109 829 0,84% 31 694 $-1 585 487 Вниз ×1
PFLD ETF Series Solutions $8 097 629 0,84% 412 303 $-5 815 643 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 822 098 0,81% 13 886 $-1 914 078 Вниз ×6
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $7 802 992 0,81% 82 975 $775 290 Вгору ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7 747 661 0,80% 102 104 $3 926 097 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 739 248 0,80% 6 705 $5 492 764 Вгору ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $7 681 074 0,80% 19 926 $279 825 Вниз ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $7 315 676 0,76% 15 947 $1 439 990 Вгору ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $7 251 202 0,75% 129 324 $195 693 Вниз ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $7 003 800 0,73% 61 784 $3 037 141 Вгору ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6 909 526 0,72% 102 759 $-6 287 676 Вниз ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $6 839 466 0,71% 125 702 $1 251 226 Вниз ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $6 602 654 0,69% 36 058 $-1 668 120 Вниз ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $6 576 071 0,68% 27 290 Вгору ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $6 442 773 0,67% 189 772 $-2 012 839 Вниз ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 296 170 0,65% 240 495 $-5 885 052 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 096 930 0,63% 18 626 $776 978 Вгору ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $5 880 657 0,61% 14 650 $328 314 Вниз ×4
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5 814 920 0,60% 10 732 $-2 540 761 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5 754 075 0,60% 139 256 $1 961 669 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 525 035 0,57% 9 511 $3 650 834 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 492 056 0,57% 19 530 $-104 520 Вниз ×6
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 184 984 0,54% 165 654 $-5 027 672 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5 029 290 0,52% 108 179 $-430 332 Вгору ×5
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $5 020 450 0,52% 96 251 $-1 579 263 Вниз ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $4 637 596 0,48% 53 732 $-2 439 000 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 528 781 0,47% 34 909 $-697 250 Вниз ×1
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $4 414 067 0,46% 38 655 $490 758 Вгору ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 304 231 0,45% 31 789 $2 903 360 Вгору ×6
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $4 075 560 0,42% 50 384 $830 951 Вгору ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3 654 413 0,38% 10 308 $2 351 923 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3 638 921 0,38% 154 061 $-1 269 724 Вниз ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $3 627 724 0,38% 10 001 $3 145 843 Вгору ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $3 482 619 0,36% 62 716 $-404 922 Вгору ×6
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3 478 244 0,36% 34 685 $2 958 755 Вгору ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 456 186 0,36% 61 193 $-3 089 489 Вниз ×1
V Visa Inc. $3 407 834 0,35% 9 933 $523 027 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 398 018 0,35% 3 191 $948 123 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 365 968 0,35% 4 656 $1 562 000 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 343 106 0,35% 31 099 $2 946 467 Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3 276 069 0,34% 73 852 $-2 543 937 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 273 486 0,34% 23 444 $2 294 197 Вгору ×5
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $3 154 320 0,33% 16 522 $-2 618 762 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 853 925 0,30% 25 198 $-226 106 Вгору ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2 794 620 0,29% 19 133 $91 374 Вгору ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 776 854 0,29% 11 618 $-324 032 Вгору ×2
NEM Newmont Corporation $2 660 706 0,28% 28 487 $2 022 680 Вгору ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2 636 112 0,27% 36 684 $2 354 319 Вгору ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 597 112 0,27% 45 073 $1 072 372 Вгору ×3
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2 575 558 0,27% 14 648 $1 161 889 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 472 113 0,26% 26 792 $-182 223 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 465 753 0,26% 9 799 $-277 899 Вниз ×4
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2 431 061 0,25% 18 497 $732 717 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 374 293 0,25% 2 538 $-111 874 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 372 067 0,25% 4 619 $101 859 Вгору ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 259 808 0,23% 7 490 $1 215 869 Вгору ×5
GE GE Aerospace Common Stock $2 224 067 0,23% 5 951 $666 170 Вгору ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 218 194 0,23% 63 723 $-2 536 092 Вниз ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2 201 947 0,23% 6 449
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 183 242 0,23% 14 888 $90 916 Вгору ×4
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $2 165 864 0,22% 46 890 $-77 751 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 154 300 0,22% 37 808 $-969 746 Вниз ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2 124 356 0,22% 6 374 $-1 262 826 Вниз ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $2 022 591 0,21% 6 382 $-737 550 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 020 504 0,21% 5 729 $197 576 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JAAA $31 210 194 3,24% зростання ×6
NVDA $26 814 328 2,79% зростання ×6
MSFT $15 963 819 1,66% зростання ×3
EFV $15 122 244 1,57% зростання ×5
DLTR $12 183 466 1,27% зростання ×4
AMGN $11 312 826 1,17% зростання ×5
AVGO $10 096 881 1,05% зростання ×6
GOOG $9 460 411 0,98% зростання ×6
TPR $8 681 772 0,90% зростання ×4
TSLA $8 178 011 0,85% зростання ×6
BBY $7 747 661 0,80% зростання ×3
MU $7 739 248 0,80% зростання ×6
AMP $7 315 676 0,76% зростання ×3
AMD $5 525 035 0,57% зростання ×6
SLB $5 029 290 0,52% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PAAA $17 675 179 344 747 1,84%
JAZZ $6 576 071 27 290 0,68%
EVR $2 201 947 6 449 0,23%
GDDY $1 800 135 21 208 0,19%
APA $1 467 800 45 066 0,15%
FTI $895 826 13 512 0,09%
AVY $858 507 5 288 0,09%
SUB $850 802 7 991 0,09%
TCAL $828 332 37 012 0,09%
SMB $827 682 47 705 0,09%
VTES $827 399 8 167 0,09%
RF $812 951 26 908 0,08%
CCK $736 609 6 587 0,08%
CNX $720 713 21 241 0,07%
AYI $642 798 1 707 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SGOV Скорочено -251K -$25.3M
JAAA Куплено більше +355K +$18.0M
SCHI Скорочено -647K -$14.7M
SCHX Скорочено -654K -$14.3M
MTBA Скорочено -264K -$13.2M
VTEB Скорочено -250K -$12.3M
DELL Куплено більше +1K +$11.3M
AVUV Скорочено -113K -$10.7M
PREF Скорочено -412K -$7.7M
SCHE Скорочено -237K -$7.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EEM 30 червня 2026 р. 225 184 $17 766 389
JHG 30 червня 2026 р. 289 902 $14 503 288 Більше не відстежується
SCHA 30 червня 2026 р. 359 851 $10 336 514 -8,3%
HOLX 30 червня 2026 р. 76 853 $5 809 318 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 32 128 $5 484 231 Більше не відстежується
QPFF 30 вересня 2025 р. 134 294 $4 747 870
PFXF 30 вересня 2025 р. 267 021 $4 571 400
XOM 30 червня 2026 р. 22 893 $3 884 026 20,0%
DVA 31 грудня 2025 р. 28 368 $3 769 256 57,3%
VAL 30 червня 2026 р. 36 936 $3 621 219 13,9%
VOO 30 вересня 2025 р. 6 345 $3 604 081 16,3%
IWD 30 червня 2026 р. 16 027 $3 424 489
ALV 30 вересня 2025 р. 22 850 $2 556 915 -7,7%
OMC 31 березня 2026 р. 31 466 $2 540 880 0,5%
OC 31 грудня 2025 р. 15 801 $2 235 209 5,7%
TLN 31 березня 2026 р. 5 082 $1 904 771 16,6%
SWKS 31 грудня 2025 р. 24 288 $1 869 678 27,4%
XP 30 вересня 2025 р. 81 491 $1 646 118 49,8%
SPDW 30 вересня 2025 р. 40 152 $1 625 751
RSP 30 вересня 2025 р. 8 561 $1 555 819 11,3%
IVV 30 вересня 2025 р. 2 361 $1 466 070
VCSH 30 вересня 2025 р. 17 657 $1 403 731
FFIV 30 червня 2025 р. 5 218 $1 389 397 55,8%
MUB 30 вересня 2025 р. 12 400 $1 295 518
BAH 31 березня 2026 р. 15 035 $1 268 353 -12,0%
DIVO 30 вересня 2025 р. 27 191 $1 156 965
DKS 31 березня 2026 р. 5 630 $1 114 571 -31,0%
FTI 31 грудня 2025 р. 25 380 $1 001 241 57,7%
DFAX 31 березня 2026 р. 29 418 $962 849
SCHC 30 вересня 2025 р. 22 604 $962 712
DOCU 31 березня 2026 р. 13 594 $929 858 47,7%
VNQI 30 вересня 2025 р. 20 131 $929 049
CTA 30 вересня 2025 р. 34 441 $920 945
SUB 30 вересня 2025 р. 8 517 $905 653
CART 31 грудня 2025 р. 24 061 $884 482 1,5%
VOE 30 вересня 2025 р. 5 099 $838 605
UNM 31 березня 2026 р. 10 343 $801 589 27,3%
STT 31 березня 2026 р. 6 170 $795 945 39,4%
SHYG 30 вересня 2025 р. 17 573 $758 114
DINO 30 червня 2026 р. 11 404 $711 506 64,2%
STLA 30 вересня 2025 р. 69 386 $695 942 -51,1%
PDBC 30 вересня 2025 р. 50 166 $654 163
CTRA 31 березня 2026 р. 23 899 $629 022 Більше не відстежується
VGSH 30 вересня 2025 р. 10 032 $589 681
QQQ 30 вересня 2025 р. 1 067 $588 725 24,0%
MCK 30 червня 2026 р. 655 $566 811 21,2%
IEMG 30 вересня 2025 р. 8 804 $528 499
AGGH 30 вересня 2025 р. 24 366 $502 914
VB 30 вересня 2025 р. 2 121 $502 569
FFIV 31 грудня 2025 р. 1 516 $489 956 79,6%
TXNM 31 березня 2026 р. 8 187 $482 059 0,1%
CROX 30 червня 2026 р. 5 554 $461 115 -2,0%
VWO 30 вересня 2025 р. 9 318 $460 861 11,9%
STIP 30 вересня 2025 р. 4 422 $455 068
FANG 30 червня 2025 р. 2 796 $447 024 34,2%
DECK 30 червня 2025 р. 3 971 $443 998 -21,9%
FR 31 березня 2026 р. 7 622 $436 536 3,1%
VC 31 березня 2026 р. 4 546 $432 329 -2,6%
BJ 30 червня 2026 р. 4 350 $428 132 7,5%
EQH 30 червня 2026 р. 11 114 $412 428 25,3%
IBIT 30 червня 2026 р. 9 936 $381 741
BIZD 30 вересня 2025 р. 22 831 $371 689
FRDM 30 вересня 2025 р. 8 816 $356 153
ZIM 30 червня 2026 р. 13 331 $351 270 12,0%
CMC 31 грудня 2025 р. 6 072 $347 808 -5,4%
QLYS 31 грудня 2025 р. 2 588 $342 446 49,5%
EZBC 31 грудня 2025 р. 5 100 $337 671
AMZN 31 березня 2026 р. 1 459 $336 655 21,8%
WIX 31 березня 2026 р. 3 216 $334 110 -19,1%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 537 $327 095 -31,3%
PCTY 31 грудня 2025 р. 2 026 $322 680 -3,4%
MD 30 червня 2026 р. 14 395 $307 906 2,5%
BURL 31 березня 2026 р. 1 054 $304 448 -14,7%
AAEQ 30 червня 2026 р. 6 516 $303 115
TSM 30 червня 2026 р. 888 $300 100 1,2%
PFF 30 вересня 2025 р. 9 599 $294 492
GDDY 31 березня 2026 р. 2 256 $279 924 20,6%
EVR 31 березня 2026 р. 821 $279 345 -10,1%
DRI 31 березня 2026 р. 1 495 $275 146 3,0%
DXCM 31 грудня 2025 р. 4 068 $273 736 26,9%
TGNA 30 вересня 2025 р. 15 083 $252 781 Більше не відстежується
RBLX 31 березня 2026 р. 3 056 $247 628 -21,2%
DBMF 30 вересня 2025 р. 9 574 $246 347
HIG 31 грудня 2025 р. 1 830 $244 370 -8,4%
VOT 30 вересня 2025 р. 845 $240 386
GLDD 30 червня 2026 р. 13 841 $235 305 Більше не відстежується
WDAY 31 березня 2026 р. 1 079 $231 748 44,2%
TTWO 31 березня 2026 р. 900 $230 427 3,0%
VO 30 червня 2026 р. 800 $229 744 -0,4%
WMS 31 грудня 2025 р. 1 618 $224 417 -10,6%
IJR 30 вересня 2025 р. 2 051 $224 107 16,4%
VOO 30 червня 2026 р. 372 $222 289 3,7%
RYLG 30 вересня 2025 р. 10 408 $220 650
ROP 30 червня 2026 р. 618 $218 685 7,4%
FE 30 червня 2026 р. 4 306 $218 142 -7,3%
LQD 30 вересня 2025 р. 1 989 $218 044
AXON 31 березня 2026 р. 376 $213 542 -1,1%
EQT 30 червня 2026 р. 3 351 $213 258 -2,8%
TALO 30 червня 2026 р. 13 507 $212 866 31,9%
CPRT 30 червня 2025 р. 3 760 $212 778 -45,1%
IHS 30 червня 2026 р. 25 853 $212 771 2,4%
BRKR 31 грудня 2025 р. 6 524 $212 153 26,7%
DHI 31 грудня 2025 р. 1 244 $210 821 -6,4%
UFPI 30 вересня 2025 р. 2 120 $210 536 -15,4%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 446 $210 335 -21,0%
MSTR 30 червня 2026 р. 1 685 $210 288 91,5%
EZPW 30 червня 2026 р. 8 280 $210 135 -11,3%
VEEV 31 грудня 2025 р. 704 $209 681 26,9%
COIN 30 червня 2026 р. 1 199 $209 357 28,8%
VNLA 30 вересня 2025 р. 4 143 $203 836
CCI 30 вересня 2025 р. 1 960 $201 351 -29,9%
CTSH 31 березня 2026 р. 2 425 $201 275 -4,4%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 034 $200 654 70,6%
UAA 31 грудня 2025 р. 39 800 $198 600 -4,0%
HTZ 30 червня 2026 р. 38 616 $178 020 -19,0%
NRDS 30 червня 2026 р. 11 425 $118 596 -4,5%
AMCR 31 березня 2026 р. 11 597 $96 719 5,4%
FPH 30 червня 2026 р. 19 969 $96 651 -11,8%
CVAC 31 березня 2026 р. 19 756 $89 299 Більше не відстежується
STLA 30 червня 2026 р. 10 179 $72 169 -20,5%
IWM 30 вересня 2025 р. 112 000 $66 080 17,0%
OSUR 30 червня 2026 р. 19 002 $57 006 -7,8%
RNW 30 червня 2026 р. 11 615 $53 195 10,0%