Uniting Wealth Partners, LLC
CIK 2056414 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $492.5M
- Позиції
- 207
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 811 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,07%
- Вага топ-25 активів
- 63,65%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 22,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,22% Оцін. купівлі $44 339 264 · продажі $45 962 168
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 91
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
19,2%
Technology
10,4%
Energy
2,6%
Logistics & Transportation
2,0%
Financial Services
1,8%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
N/A
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
57,3%
Повний портфель 207 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $89 699 991 | 18,21% | 791 983 | $-10 048 451 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $22 536 807 | 4,58% | 278 026 | $4 101 413 | Вгору ×2 | ||
| OCTB | $13 910 541 | 2,82% | 511 229 | $1 249 001 | Вгору ×1 | ||
| BUFR | $13 853 674 | 2,81% | 379 241 | $1 286 101 | Вгору ×1 | ||
| ACIO | $12 929 034 | 2,63% | 280 213 | $-899 519 | Вниз ×1 | ||
| JULB | $11 582 193 | 2,35% | 419 949 | $-1 006 736 | Вниз ×1 | ||
| SCIO | $11 133 204 | 2,26% | 538 617 | $5 520 961 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11 080 238 | 2,25% | 134 062 | $534 496 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 250 120 | 2,08% | 51 228 | $-720 634 | Вниз ×2 | ||
| JANB | $10 232 489 | 2,08% | 375 780 | $1 021 778 | Вгору ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $9 918 090 | 2,01% | 52 485 | $2 835 840 | Вгору ×2 | ||
| MSTB | $7 952 264 | 1,61% | 185 415 | $944 799 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7 815 133 | 1,59% | 181 157 | $584 436 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $7 619 120 | 1,55% | 240 275 | $470 588 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7 407 079 | 1,50% | 6 417 | $5 361 226 | Вгору ×1 | ||
| WCMI | $7 180 904 | 1,46% | 366 934 | $2 715 657 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $7 115 992 | 1,44% | 40 283 | $325 772 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $7 074 408 | 1,44% | 138 850 | $756 862 | Вгору ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $6 841 969 | 1,39% | 73 585 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $6 808 112 | 1,38% | 77 471 | $967 393 | Вгору ×2 | ||
| XMMO | $6 543 151 | 1,33% | 38 457 | $957 362 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 33744U600) | $6 419 044 | 1,30% | 214 729 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 077 139 | 1,23% | 44 450 | $-1 635 228 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 798 192 | 1,18% | 20 038 | $371 558 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $5 714 863 | 1,16% | 168 879 | $507 817 | Вниз ×1 | ||
| FPE | $5 609 739 | 1,14% | 313 744 | $469 343 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $5 282 972 | 1,07% | 104 293 | $-74 076 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $4 991 970 | 1,01% | 66 163 | $-908 807 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $4 631 359 | 0,94% | 82 467 | $147 025 | Вгору ×2 | ||
| HMOP | $4 520 649 | 0,92% | 115 131 | $-210 533 | Вниз ×1 | ||
| JUCY | $4 355 403 | 0,88% | 198 153 | $128 871 | Вгору ×1 | ||
| DRSK | $4 140 058 | 0,84% | 144 002 | $-7 521 143 | Вниз ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3 984 939 | 0,81% | 77 578 | $202 299 | Вгору ×1 | ||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $3 980 917 | 0,81% | 106 727 | $1 435 894 | Вниз ×1 | ||
| FRDM | $3 955 104 | 0,80% | 54 009 | $1 031 094 | Вгору ×1 | ||
| DBEM | $3 741 436 | 0,76% | 91 099 | $678 358 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $3 695 097 | 0,75% | 70 249 | $1 922 151 | Вгору ×1 | ||
| UPRO | $3 686 540 | 0,75% | 26 000 | $1 165 060 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $3 581 252 | 0,73% | 13 755 | $3 345 152 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 511 134 | 0,71% | 9 413 | $-863 633 | Вниз ×2 | ||
| JHPI | $3 285 313 | 0,67% | 144 730 | $137 345 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $3 220 653 | 0,65% | 42 652 | $-536 285 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 203 290 | 0,65% | 13 440 | $-120 283 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 909 233 | 0,59% | 4 236 | $405 410 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 837 382 | 0,58% | 34 687 | $167 934 | Вниз ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $2 268 000 | 0,46% | 28 000 | $1 100 960 | |||
| IJR | $2 153 016 | 0,44% | 14 517 | $101 031 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $2 055 296 | 0,42% | 16 474 | $160 294 | Вниз ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 999 797 | 0,41% | 153 712 | $-1 361 850 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 910 032 | 0,39% | 3 288 | $1 220 404 | Вниз ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1 850 548 | 0,38% | 18 591 | $858 545 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 784 118 | 0,36% | 15 292 | $-1 140 458 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 652 035 | 0,34% | 5 047 | $99 164 | Вниз ×1 | ||
| PAVE | $1 556 092 | 0,32% | 26 364 | $162 069 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 544 864 | 0,31% | 3 673 | $-77 825 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 520 529 | 0,31% | 4 025 | $63 306 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 464 300 | 0,30% | 2 851 | $49 737 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 418 630 | 0,29% | 12 056 | $32 311 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 407 070 | 0,29% | 5 540 | $-14 908 | Вниз ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 404 411 | 0,29% | 8 947 | $96 399 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 400 344 | 0,28% | 1 315 | $443 215 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 391 534 | 0,28% | 2 908 | $69 273 | Вниз ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 376 700 | 0,28% | 15 000 | $-38 550 | Вниз ×1 | ||
| FLMI | $1 310 275 | 0,27% | 52 057 | $5 255 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 295 536 | 0,26% | 3 467 | $381 289 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 266 821 | 0,26% | 3 585 | $231 163 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 257 864 | 0,26% | 4 473 | $-33 387 | Вниз ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 190 000 | 0,24% | 6 206 | $95 977 | Вниз ×1 | ||
| LTTI | $1 178 471 | 0,24% | 63 880 | $214 350 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 134 572 | 0,23% | 11 428 | $480 403 | Вгору ×1 | ||
| RDVI | $1 133 135 | 0,23% | 38 542 | $787 878 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 123 678 | 0,23% | 6 161 | $107 318 | Вгору ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 087 034 | 0,22% | 24 022 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 061 828 | 0,22% | 2 122 | $-33 623 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 058 489 | 0,21% | 6 386 | $-309 028 | Вниз ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1 045 989 | 0,21% | 43 857 | $731 069 | Вгору ×1 | ||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $1 034 408 | 0,21% | 89 250 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 019 513 | 0,21% | 867 | $232 226 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $998 152 | 0,20% | 6 811 | $-131 064 | Вниз ×1 | ||
| MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | $992 178 | 0,20% | 9 900 | $-611 582 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $966 172 | 0,20% | 11 008 | $-14 827 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $952 625 | 0,19% | 794 | $221 262 | Вниз ×1 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $930 280 | 0,19% | 52 000 | $165 360 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $928 805 | 0,19% | 2 599 | $-763 198 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $865 431 | 0,18% | 1 197 | $452 549 | Вниз ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $864 445 | 0,18% | 17 765 | $12 436 | |||
| DMAR | $835 603 | 0,17% | 18 680 | $43 571 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $829 047 | 0,17% | 70 211 | $36 896 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $820 843 | 0,17% | 1 658 | $225 820 | |||
| V Visa Inc. | $773 805 | 0,16% | 2 255 | $-16 552 | Вниз ×1 | ||
| EIM | $759 177 | 0,15% | 76 223 | $14 996 | Вгору ×1 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $751 809 | 0,15% | 29 379 | $312 299 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $727 898 | 0,15% | 1 292 | $-536 609 | Вниз ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $723 967 | 0,15% | 4 762 | $-145 642 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $696 896 | 0,14% | 1 976 | $-114 805 | Вниз ×2 | ||
| TDVI | $695 512 | 0,14% | 21 899 | $485 290 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $687 837 | 0,14% | 2 017 | $-26 068 | Вниз ×1 | ||
| SDVD | $687 459 | 0,14% | 29 773 | Вгору ×1 | |||
| DIVO | $687 375 | 0,14% | 15 041 | $-12 978 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $679 443 | 0,14% | 2 700 | $111 128 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| KBWB | $6 841 969 | 73 585 | 1,39% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 33744U600) | $6 419 044 | 214 729 | 1,30% |
| HPE | $1 087 034 | 24 022 | 0,22% |
| ABSI | $1 034 408 | 89 250 | 0,21% |
| SDVD | $687 459 | 29 773 | 0,14% |
| DELL | $518 003 | 1 201 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 811927102) | $398 970 | 15 500 | 0,08% |
| DE | $318 578 | 501 | 0,06% |
| VTI | $283 501 | 766 | 0,06% |
| UNH | $269 328 | 648 | 0,05% |
| ETN | $249 280 | 585 | 0,05% |
| ASML | $238 733 | 120 | 0,05% |
| BA | $226 211 | 1 045 | 0,05% |
| LIN | $224 701 | 433 | 0,05% |
| BMY | $213 021 | 3 697 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| WMT | Скорочено | -9K | -$10.0M |
| DRSK | Скорочено | -282K | -$7.5M |
| SCIO | Куплено більше | +267K | +$5.5M |
| MU | Куплено більше | +364 | +$5.4M |
| RDVY | Куплено більше | +8K | +$4.1M |
| CHRW | Куплено більше | +10K | +$2.8M |
| WCMI | Куплено більше | +101K | +$2.7M |
| MUNI | Куплено більше | +36K | +$1.9M |
| XOM | Скорочено | -1K | -$1.6M |
| APLD | Скорочено | -477 | +$1.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UPSD | 30 червня 2026 р. | 265 111 | $6 776 284 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 березня 2026 р. | 26 181 | $6 553 402 | Більше не відстежується |
| DLAG | 30 червня 2026 р. | 194 261 | $5 978 926 | Більше не відстежується |
| XMVM | 31 березня 2025 р. | 103 572 | $5 739 963 | Більше не відстежується |
| XME | 31 березня 2026 р. | 53 454 | $5 538 369 | Більше не відстежується |
| DFEB | 30 червня 2025 р. | 74 286 | $3 131 155 | Більше не відстежується |
| EPI | 31 березня 2025 р. | 38 325 | $1 734 987 | Більше не відстежується |
| IDEV | 31 березня 2025 р. | 21 951 | $1 415 181 | Більше не відстежується |
| VIGI | 31 березня 2025 р. | 17 525 | $1 401 825 | |
| AIA | 31 березня 2025 р. | 20 513 | $1 391 424 | |
| IHDG | 31 березня 2025 р. | 30 624 | $1 331 221 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 4 585 | $1 230 155 | -7,9% |
| BOTZ | 31 березня 2025 р. | 27 380 | $874 791 | |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $801 780 | 164,7% |
| CLH | 31 березня 2026 р. | 3 200 | $750 336 | 11,0% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 1 564 | $720 988 | -6,1% |
| CIBR | 31 березня 2025 р. | 11 163 | $708 292 | |
| XT | 31 березня 2025 р. | 10 953 | $653 456 | |
| IPAY | 31 березня 2025 р. | 8 400 | $487 032 | Більше не відстежується |
| SA | 30 червня 2026 р. | 15 530 | $440 120 | 29,8% |
| SNX | 31 березня 2025 р. | 3 514 | $412 136 | 143,0% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 4 078 | $392 100 | 11,4% |
| MLN | 30 червня 2026 р. | 22 006 | $383 785 | Більше не відстежується |
| ULTA | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $366 540 | 10,8% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 4 651 | $334 546 | 8,4% |
| BP | 30 червня 2025 р. | 8 932 | $301 797 | 51,1% |
| TIP | 30 червня 2026 р. | 2 728 | $301 062 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 252 | $282 990 | -1,9% |
| CYBR | 31 березня 2026 р. | 632 | $281 910 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 405 | $276 330 | 9,8% |
| ELF | 31 березня 2025 р. | 2 100 | $263 655 | 59,3% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 922 | $255 266 | 17,7% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 481 | $253 360 | 25,0% |
| TWLO | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $251 640 | 5,3% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 481 | $246 810 | 69,0% |
| KLAC | 30 червня 2026 р. | 163 | $240 003 | -38,6% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 718 | $237 019 | 43,1% |
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $230 120 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 904 | $229 984 | 358,2% |
| SNX | 31 березня 2026 р. | 1 518 | $228 078 | 49,7% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 361 | $226 797 | 4,8% |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 5 801 | $226 198 | 4,7% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 373 | $225 715 | 11,6% |
| VBK | 30 червня 2026 р. | 734 | $221 852 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 600 | $215 244 | -24,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 309 | $204 688 | -16,6% |
| FJAN | 30 червня 2026 р. | 4 004 | $201 842 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 746 | $201 174 | Більше не відстежується |
| PMF | 30 червня 2025 р. | 20 913 | $184 871 | Більше не відстежується |
| KGC | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $139 050 | 158,1% |
| NBH | 30 червня 2025 р. | 10 150 | $105 560 | Більше не відстежується |
| CRWU | 30 червня 2026 р. | 18 750 | $83 062 | Більше не відстежується |
| NSPR | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $26 900 | -61,5% |
| NAK | 31 березня 2025 р. | 14 000 | $8 141 | Більше не відстежується |