KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1919344 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $885.9M
- Позиції
- 225
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 644 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,58%
- Вага топ-25 активів
- 76,10%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 18,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,18% Оцін. купівлі $58 995 265 · продажі $18 088 732
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 116
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 18
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,7%
Healthcare
1,1%
Retail
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
92,3%
Повний портфель 225 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $146 054 168 | 16,49% | 3 484 948 | $26 216 142 | Вгору ×6 | ||
| ACIO | $75 922 859 | 8,57% | 1 645 489 | $9 525 750 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $60 496 647 | 6,83% | 1 507 517 | $8 139 135 | Вгору ×6 | ||
| DRSK | $57 192 731 | 6,46% | 1 989 312 | $5 404 908 | Вгору ×6 | ||
| FMDE | $38 461 461 | 4,34% | 947 794 | $6 290 993 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $37 028 047 | 4,18% | 813 982 | $1 239 806 | Вгору ×6 | ||
| DCOR | $33 445 017 | 3,78% | 407 966 | $3 939 868 | Вниз ×1 | ||
| FESM | $21 825 119 | 2,46% | 451 959 | $5 499 705 | Вгору ×1 | ||
| JULB | $20 985 509 | 2,37% | 760 896 | $2 029 003 | Вгору ×2 | ||
| JANB | $18 704 067 | 2,11% | 686 892 | $1 871 718 | Вгору ×2 | ||
| OCTB | $17 050 638 | 1,92% | 626 631 | $1 654 275 | Вгору ×2 | ||
| UFEB | $16 675 787 | 1,88% | 431 456 | $2 925 660 | Вгору ×2 | ||
| APRB | $16 406 059 | 1,85% | 610 360 | $1 169 973 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $15 917 894 | 1,80% | 307 414 | $2 326 050 | Вгору ×1 | ||
| FRDM | $14 205 068 | 1,60% | 194 857 | $3 905 650 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $12 602 033 | 1,42% | 338 219 | $679 499 | Вгору ×6 | ||
| DFIP | $10 928 594 | 1,23% | 264 903 | $288 117 | Вгору ×6 | ||
| PSTP | $9 133 900 | 1,03% | 248 305 | $447 150 | Вниз ×3 | ||
| UMAR | $8 261 446 | 0,93% | 195 559 | $618 055 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 179 476 | 0,92% | 28 267 | $1 881 652 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $7 578 595 | 0,86% | 186 481 | $1 021 919 | Вниз ×1 | ||
| BUFF | $7 330 527 | 0,83% | 139 152 | $498 755 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 141 329 | 0,81% | 35 691 | $2 798 692 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $6 877 444 | 0,78% | 121 768 | $798 919 | Вгору ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 803 246 | 0,66% | 94 423 | $1 197 054 | Вгору ×6 | ||
| BALT | $5 517 024 | 0,62% | 160 987 | $527 425 | Вгору ×5 | ||
| UJUN | $5 450 666 | 0,62% | 141 429 | $2 494 259 | Вгору ×1 | ||
| BUFB | $4 539 479 | 0,51% | 115 479 | $380 742 | Вниз ×1 | ||
| UAPR | $4 464 597 | 0,50% | 127 143 | $211 093 | Вниз ×6 | ||
| PMAR | $4 371 418 | 0,49% | 91 510 | $306 443 | Вгору ×2 | ||
| UAUG | $4 131 770 | 0,47% | 98 177 | $-878 251 | Вниз ×3 | ||
| UDEC | $4 131 497 | 0,47% | 99 124 | $201 784 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $4 047 212 | 0,46% | 67 129 | $789 472 | Вгору ×6 | ||
| UJUL | $3 949 260 | 0,45% | 96 867 | $38 761 | Вниз ×3 | ||
| PDEC | $3 698 923 | 0,42% | 80 604 | $125 050 | Вниз ×1 | ||
| PAPR | $3 620 953 | 0,41% | 85 805 | $796 240 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $3 595 081 | 0,41% | 113 374 | $536 750 | Вгору ×6 | ||
| PMAY | $3 482 147 | 0,39% | 84 313 | $987 619 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3 394 995 | 0,38% | 34 572 | $538 527 | Вгору ×6 | ||
| UOCT | $3 280 434 | 0,37% | 79 797 | $-1 476 718 | Вниз ×2 | ||
| PSEP | $3 253 433 | 0,37% | 70 650 | $23 244 | Вниз ×3 | ||
| POCT | $3 247 788 | 0,37% | 69 980 | $88 586 | Вниз ×6 | ||
| ZSEP | $3 166 773 | 0,36% | 114 908 | $93 716 | Вниз ×3 | ||
| PAUG | $3 160 159 | 0,36% | 69 241 | $-137 270 | Вниз ×3 | ||
| PNOV | $2 827 712 | 0,32% | 63 759 | $115 017 | Вниз ×2 | ||
| PFEB | $2 798 460 | 0,32% | 64 990 | $238 445 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 733 517 | 0,31% | 7 328 | $477 099 | Вгору ×1 | ||
| PJUN | $2 729 893 | 0,31% | 63 148 | $1 054 247 | Вгору ×1 | ||
| ZALT | $2 684 231 | 0,30% | 79 251 | $1 480 874 | Вгору ×3 | ||
| USEP | $2 540 120 | 0,29% | 61 459 | $-828 612 | Вниз ×3 | ||
| ZDEK | $2 526 677 | 0,29% | 95 635 | $51 635 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 326 940 | 0,26% | 20 545 | $-434 651 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 324 626 | 0,26% | 9 753 | $518 427 | Вгору ×2 | ||
| TJUL | $2 112 200 | 0,24% | 69 871 | $-243 511 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $2 099 452 | 0,24% | 5 699 | $-363 592 | Вниз ×1 | ||
| ZOCT | $1 946 645 | 0,22% | 70 501 | $-8 741 | Вниз ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 828 661 | 0,21% | 79 889 | $19 279 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 806 753 | 0,20% | 5 520 | $748 598 | Вгору ×6 | ||
| PJUL | $1 778 913 | 0,20% | 36 446 | $-279 542 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 751 716 | 0,20% | 4 837 | $-162 147 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 731 167 | 0,20% | 2 351 | $354 679 | Вниз ×6 | ||
| UNOV | $1 721 702 | 0,19% | 42 871 | $68 379 | Вниз ×6 | ||
| UMAY | $1 698 257 | 0,19% | 44 688 | $793 758 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 652 654 | 0,19% | 1 378 | $1 185 783 | Вгору ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 641 362 | 0,19% | 18 701 | $-1 506 | Вгору ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 640 972 | 0,19% | 73 356 | $52 212 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $1 605 251 | 0,18% | 3 208 | $65 102 | Вниз ×3 | ||
| PJAN | $1 580 463 | 0,18% | 31 935 | $18 916 | Вниз ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 484 149 | 0,17% | 67 035 | $28 201 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 463 226 | 0,17% | 3 874 | $990 044 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 428 528 | 0,16% | 11 952 | $387 270 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 426 848 | 0,16% | 5 670 | $422 927 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 379 206 | 0,16% | 3 279 | $155 358 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 345 550 | 0,15% | 5 298 | $111 955 | Вгору ×2 | ||
| ZAPR | $1 332 719 | 0,15% | 50 027 | $53 454 | Вгору ×1 | ||
| OSCV | $1 296 657 | 0,15% | 30 734 | $25 261 | Вниз ×2 | ||
| ZJUL | $1 288 980 | 0,15% | 43 009 | $8 106 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 263 800 | 0,14% | 3 577 | $374 455 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 232 581 | 0,14% | 1 924 | $222 598 | Вниз ×4 | ||
| UJAN | $1 197 042 | 0,14% | 26 406 | $-79 236 | Вниз ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1 134 343 | 0,13% | 12 635 | $-100 157 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 131 907 | 0,13% | 3 167 | $335 479 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 109 552 | 0,13% | 3 946 | $141 105 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 103 239 | 0,12% | 3 216 | $182 378 | Вгору ×2 | ||
| ZMAR | $1 060 856 | 0,12% | 37 599 | $49 533 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 050 956 | 0,12% | 2 980 | $107 686 | Вгору ×2 | ||
| ISEP | $1 014 818 | 0,11% | 29 330 | $53 087 | |||
| IVV | $1 014 668 | 0,11% | 1 355 | $125 623 | Вниз ×3 | ||
| ZAUG | $1 009 877 | 0,11% | 36 676 | $33 312 | |||
| AJAN | $996 891 | 0,11% | 35 129 | $25 809 | |||
| ZJAN | $974 212 | 0,11% | 34 800 | $25 564 | |||
| SFLR | $969 912 | 0,11% | 25 140 | $587 661 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $963 482 | 0,11% | 6 570 | $38 723 | Вгору ×1 | ||
| DDFL | $943 419 | 0,11% | 44 438 | $30 498 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $910 035 | 0,10% | 5 503 | $343 702 | Вгору ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $897 177 | 0,10% | 41 440 | $7 804 | Вгору ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $891 566 | 0,10% | 1 238 | $199 217 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $887 441 | 0,10% | 9 877 | $287 543 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $854 173 | 0,10% | 2 005 | $288 161 | Вгору ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $806 189 | 0,09% | 8 794 | $46 371 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FELC | $146 054 168 | 16,49% | зростання ×6 |
| FENI | $60 496 647 | 6,83% | зростання ×6 |
| DRSK | $57 192 731 | 6,46% | зростання ×6 |
| FMDE | $38 461 461 | 4,34% | зростання ×6 |
| FBND | $37 028 047 | 4,18% | зростання ×6 |
| DFIC | $12 602 033 | 1,42% | зростання ×6 |
| DFIP | $10 928 594 | 1,23% | зростання ×6 |
| JEPI | $6 877 444 | 0,78% | зростання ×6 |
| JEPQ | $5 803 246 | 0,66% | зростання ×6 |
| BALT | $5 517 024 | 0,62% | зростання ×5 |
| FDVV | $4 047 212 | 0,46% | зростання ×6 |
| SCHD | $3 595 081 | 0,41% | зростання ×6 |
| VYMI | $3 394 995 | 0,38% | зростання ×6 |
| ZALT | $2 684 231 | 0,30% | зростання ×3 |
| IBTG | $1 828 661 | 0,21% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LRCX | $778 466 | 1 796 | 0,09% |
| XHLF | $623 720 | 12 400 | 0,07% |
| MMIT | $622 800 | 25 577 | 0,07% |
| TAXE | $622 581 | 12 142 | 0,07% |
| TAPR | $425 425 | 16 075 | 0,05% |
| VOO | $415 708 | 605 | 0,05% |
| INTC | $379 380 | 2 717 | 0,04% |
| BIL | $366 952 | 4 004 | 0,04% |
| PM | $357 855 | 1 978 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $357 207 | 2 091 | 0,04% |
| IAUM | $333 403 | 8 333 | 0,04% |
| MUB | $278 203 | 2 585 | 0,03% |
| VEA | $253 316 | 3 555 | 0,03% |
| MO | $250 345 | 3 479 | 0,03% |
| LMT | $247 318 | 485 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FELC | Куплено більше | +181K | +$26.2M |
| ACIO | Куплено більше | +63K | +$9.5M |
| FENI | Куплено більше | +100K | +$8.1M |
| FMDE | Куплено більше | +53K | +$6.3M |
| FESM | Куплено більше | +22K | +$5.5M |
| DRSK | Куплено більше | +94K | +$5.4M |
| DCOR | Скорочено | -1K | +$3.9M |
| FRDM | Куплено більше | +6K | +$3.9M |
| UFEB | Куплено більше | +53K | +$2.9M |
| NVDA | Куплено більше | +11K | +$2.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 30 червня 2025 р. | 73 484 | $6 821 555 | Більше не відстежується |
| MTUM | 30 вересня 2025 р. | 23 374 | $5 617 176 | Більше не відстежується |
| IVLU | 30 червня 2025 р. | 83 794 | $2 539 796 | Більше не відстежується |
| REZ | 30 вересня 2025 р. | 18 695 | $1 539 346 | Більше не відстежується |
| ARKK | 30 червня 2025 р. | 24 587 | $1 169 849 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 грудня 2025 р. | 9 777 | $1 081 276 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 4 999 | $776 264 | 5,0% |
| JULJ | 31 березня 2025 р. | 30 007 | $747 634 | Більше не відстежується |
| JANJ | 31 березня 2025 р. | 30 089 | $742 002 | Більше не відстежується |
| APRJ | 31 березня 2025 р. | 30 031 | $739 365 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 31 632 | $739 075 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 3 512 | $730 206 | 8,4% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 2 184 | $590 965 | -5,6% |
| RMD | 31 грудня 2025 р. | 2 054 | $562 187 | -4,4% |
| BDEC | 31 грудня 2025 р. | 11 715 | $561 500 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 1 584 | $557 173 | -40,7% |
| OCTJ | 31 березня 2025 р. | 23 314 | $556 630 | Більше не відстежується |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 5 237 | $542 723 | 13,5% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 3 976 | $512 626 | -23,5% |
| MNST | 31 березня 2025 р. | 9 583 | $503 682 | -18,4% |
| MTD | 30 червня 2026 р. | 391 | $493 129 | 11,7% |
| AZO | 30 червня 2026 р. | 142 | $479 645 | -6,0% |
| CHD | 30 червня 2026 р. | 5 051 | $471 359 | 2,1% |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 6 089 | $468 366 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 8 205 | $455 316 | -8,6% |
| ROL | 30 червня 2026 р. | 8 416 | $449 493 | -13,3% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 2 201 | $447 260 | 24,7% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 8 849 | $446 333 | 12,1% |
| ICVT | 31 березня 2026 р. | 4 512 | $444 414 | Більше не відстежується |
| PAYX | 30 червня 2026 р. | 4 648 | $428 208 | 25,6% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 3 402 | $355 730 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 6 589 | $355 611 | Більше не відстежується |
| XT | 31 березня 2026 р. | 4 963 | $346 119 | |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 668 | $332 994 | -8,1% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 2 542 | $332 892 | -2,0% |
| BUFG | 31 грудня 2025 р. | 12 140 | $327 052 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 739 | $319 319 | 38,7% |
| XMMO | 30 червня 2026 р. | 2 159 | $313 098 | Більше не відстежується |
| BR | 30 червня 2026 р. | 1 897 | $308 193 | 29,0% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 906 | $289 095 | 67,6% |
| FDS | 30 червня 2026 р. | 1 248 | $270 702 | 30,4% |
| SHW | 31 березня 2026 р. | 816 | $264 563 | 7,2% |
| SPHB | 30 червня 2026 р. | 2 256 | $261 599 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 8 423 | $260 787 | |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 830 | $249 493 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 770 | $247 674 | 1,6% |
| SPHY | 30 червня 2025 р. | 10 337 | $242 100 | Більше не відстежується |
| BUFT | 31 грудня 2025 р. | 9 651 | $233 120 | Більше не відстежується |
| DFGX | 30 червня 2025 р. | 4 460 | $233 051 | |
| GPN | 31 березня 2025 р. | 2 044 | $229 051 | -5,5% |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 3 389 | $228 583 | 3,3% |
| A | 31 грудня 2025 р. | 1 778 | $228 199 | 14,5% |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 650 | $227 901 | 34,8% |
| BJAN | 31 березня 2025 р. | 4 663 | $223 591 | Більше не відстежується |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 838 | $218 547 | 15,2% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 2 725 | $217 685 | 4,8% |
| ITOT | 30 вересня 2025 р. | 1 593 | $215 164 | Більше не відстежується |
| NJAN | 31 березня 2026 р. | 3 891 | $213 694 | Більше не відстежується |
| DOX | 31 березня 2025 р. | 2 496 | $212 518 | -33,5% |
| DGX | 31 грудня 2025 р. | 1 112 | $211 925 | 39,0% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 189 | $211 345 | 19,4% |
| DOX | 30 вересня 2025 р. | 2 312 | $210 975 | -25,8% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 444 | $210 931 | 14,3% |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 1 956 | $208 321 | Більше не відстежується |
| DGX | 31 березня 2025 р. | 1 360 | $205 170 | 42,5% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 693 | $200 792 | Більше не відстежується |
| BAPR | 31 грудня 2025 р. | 4 279 | $200 713 | Більше не відстежується |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 6 132 | $200 087 | 7,2% |
| VERV | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $45 700 | Більше не відстежується |