AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
Зміна за 1 день
$24,87 – $25,52
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,37%
Ефективна кількість позицій113,3
Позиції понад 1%14
Чисті активи
$96.4M
Власність
205
Станом на
31 липня 2026 р.
LODI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,35% | ▼ -0,48% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$5.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$16.3M
Останні 12 місяців
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 205 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taubman Centers Commercial Mor | 87231EAE7 | $575K | 0,60 | 575 000 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276GAY8 | $567K | 0,59 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAE7 | $565K | 0,59 | 570 000 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $557K | 0,58 | 545 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $555K | 0,58 | 560 000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAF3 | $547K | 0,57 | 545 000 | ABS-O | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $543K | 0,56 | 550 000 | DBT | GB |
| CPS Auto Trust | 12677MAD0 | $539K | 0,56 | 540 000 | ABS-O | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAW9 | $535K | 0,55 | 535 000 | ABS-CBDO | KY |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $532K | 0,55 | 545 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DQ0 | $527K | 0,55 | 515 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $525K | 0,54 | 530 000 | DBT | US |
| Montauk Park CLO Ltd | 61218AAJ6 | $517K | 0,54 | 515 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30168JAG8 | $516K | 0,54 | 500 000 | ABS-O | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $513K | 0,53 | 520 000 | DBT | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02528DAJ9 | $511K | 0,53 | 500 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544AAD7 | $510K | 0,53 | 509 044 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZR8 | $507K | 0,53 | 510 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36274AAF7 | $505K | 0,52 | 515 000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECP8 | $503K | 0,52 | 500 000 | DBT | GB |
| JW Commercial Mortgage Trust | 481948AG2 | $503K | 0,52 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $503K | 0,52 | 500 000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694951AA2 | $501K | 0,52 | 500 000 | ABS-O | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAE3 | $500K | 0,52 | 500 000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30165BAG8 | $500K | 0,52 | 500 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 12634SAE7 | $499K | 0,52 | 510 000 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BB9 | $498K | 0,52 | 500 000 | DBT | US |
| BRCK Trust | 10635AAJ8 | $497K | 0,52 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| LV Trust | 50245XAE7 | $495K | 0,51 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| VEGAS Trust | 92254BAC9 | $495K | 0,51 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| AGL CLO 16 LTD | 00120LAL2 | $492K | 0,51 | 510 000 | ABS-CBDO | KY |
| Westlake Automobile Receivable | 96041GAG8 | $487K | 0,51 | 490 000 | ABS-O | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83405UAD2 | $485K | 0,50 | 490 000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $485K | 0,50 | 475 000 | DBT | US |
| NXPA Re-REMIC Trust | 62957WAG7 | $484K | 0,50 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $483K | 0,50 | 483 750 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $474K | 0,49 | 475 000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 22410MAD1 | $472K | 0,49 | 480 000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 924935AJ8 | $472K | 0,49 | 476 574 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83408AAD3 | $471K | 0,49 | 480 000 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAU6 | $467K | 0,48 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO Residential Funding Trus | 10569WAC5 | $464K | 0,48 | 468 239 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35042TAD4 | $458K | 0,48 | 465 644 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05491UAG3 | $455K | 0,47 | 530 000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAG2 | $453K | 0,47 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AG5 | $451K | 0,47 | 450 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685AAD1 | $449K | 0,47 | 450 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 09661XAL2 | $440K | 0,46 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Point Au Roche Park CLO, Ltd | 73052VAU9 | $440K | 0,46 | 440 000 | ABS-CBDO | KY |
| BMO Mortgage Trust | 05593RAL6 | $433K | 0,45 | 500 000 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 22 платежі
5,09%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,27Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,1100 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,1100 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1100 |
| 30 червня 2026 р. | $0,1100 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1050 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1050 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1000 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,1000 |
| 30 січня 2026 р. | $0,1000 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1160 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1000 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1000 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1050 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1050 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1050 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1100 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1100 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1100 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1100 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0940 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |