Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084823 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$100,78
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,19 (-0,19%)
Зміна за 1 день
$100,38 – $101,70
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $127.1M
- Власність
- 507
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 8,63%
- Ефективна кількість позицій
- 307,6
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SSPY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$13.1M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 507 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $204K | 0,16 | 4 242 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $203K | 0,16 | 572 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $202K | 0,16 | 513 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $202K | 0,16 | 2 206 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $202K | 0,16 | 1 045 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $200K | 0,16 | 4 845 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $200K | 0,16 | 6 322 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $197K | 0,16 | 7 402 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $196K | 0,15 | 144 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $196K | 0,15 | 743 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $195K | 0,15 | 202 | EC | IE |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $195K | 0,15 | 2 023 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $195K | 0,15 | 1 051 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $193K | 0,15 | 181 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $192K | 0,15 | 1 452 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $192K | 0,15 | 538 | EC | BM |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $188K | 0,15 | 569 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $186K | 0,15 | 371 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $184K | 0,14 | 1 652 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $184K | 0,14 | 3 225 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $183K | 0,14 | 907 | EC | IE |
| BALL CORP | 058498106 | $180K | 0,14 | 2 889 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $180K | 0,14 | 1 164 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $179K | 0,14 | 1 842 | EC | BM |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $178K | 0,14 | 523 | EC | CH |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $177K | 0,14 | 2 504 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $177K | 0,14 | 861 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $176K | 0,14 | 3 906 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $176K | 0,14 | 1 545 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $175K | 0,14 | 1 524 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $175K | 0,14 | 1 444 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $174K | 0,14 | 739 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $174K | 0,14 | 532 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $174K | 0,14 | 914 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $172K | 0,14 | 885 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $172K | 0,14 | 149 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $172K | 0,14 | 588 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $172K | 0,14 | 8 018 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $171K | 0,13 | 636 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $171K | 0,13 | 2 575 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $171K | 0,13 | 1 719 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $170K | 0,13 | 702 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $168K | 0,13 | 2 033 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $168K | 0,13 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $167K | 0,13 | 1 155 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $166K | 0,13 | 286 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $166K | 0,13 | 527 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $166K | 0,13 | 261 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $165K | 0,13 | 1 177 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $164K | 0,13 | 5 600 | EC | US |
Сторінка 6
з 11
Розбивка за секторами
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Інше/Невідоме
1,9%
Дивіденди 7 платежів
1,19%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,20
Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $1,2020 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2740 |
| 18 грудня 2023 р. | $1,2490 |
| 19 грудня 2022 р. | $1,0770 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,7800 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,9120 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,7870 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |