Kurv ETF Trust (KQQQ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000085571 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$28,54
Станом на 24 серпня 2026 р.
▼ -0,18 (-0,63%)
Зміна за 1 день
$25,07 – $30,65
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $126.5M
- Власність
- 59
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 66,35%
- Ефективна кількість позицій
- 17,4
- Позиції понад 1%
- 22
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
KQQQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 3M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 6M | ▲ +9,28% | ▲ +18,66% |
| З початку року | ▲ +2,32% | ▲ +12,70% |
| 1Y | ▲ +3,32% | ▲ +21,88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 23 липня 2024 р. | ▲ +14,60% | ▲ +46,29% |
- Волатильність 1 рік
- 23,46%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,36
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$6.7M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$10.1M
- Останні 12 місяців
- +$91.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 59 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.0M | 11,85 | 39 396 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 10,15 | 47 436 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.9M | 7,02 | 19 878 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.5M | 6,69 | 16 388 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.3M | 6,56 | 72 360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $6.9M | 5,42 | 7 000 000 | DBT | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $6.6M | 5,20 | 6 574 870 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $6.0M | 4,78 | 6 100 000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.7M | 4,48 | 8 968 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 4,21 | 17 058 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 3,95 | 5 000 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.0M | 3,17 | 46 632 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 3,08 | 8 947 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 2,86 | 17 115 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.3M | 2,57 | 7 236 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.8M | 2,18 | 9 246 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 2,15 | 38 592 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.4M | 1,88 | 13 266 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1,76 | 18 492 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $2.2M | 1,74 | 4 422 | EC | SE |
| Невідомий цінний папір | — | $2.2M | 1,72 | 40 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1,57 | 4 422 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.1M | 0,90 | 238 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Te | 500948880 | $934K | 0,74 | 45 884 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $817K | 0,65 | 307 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $755K | 0,60 | 179 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $750K | 0,59 | 35 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Go | 500948609 | $696K | 0,55 | 15 779 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $573K | 0,45 | 21 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $524K | 0,41 | 300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $142K | 0,11 | 180 | DE | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $70K | 0,06 | 69 750 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $47K | 0,04 | 111 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $46K | 0,04 | 12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $33K | 0,03 | 47 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $21K | 0,02 | 40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $18K | 0,01 | 42 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $13K | 0,01 | 23 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $9K | 0,01 | 45 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$20 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -43 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -42 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | 0,00 | -180 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6K | 0,00 | -238 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$15K | -0,01 | -230 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$31K | -0,02 | -179 | DE | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
34,0%
Communication Services
19,7%
Retail
10,2%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
3,1%
Communications
1,8%
Health Care
0,0%
Інше/Невідоме
27,1%
Дивіденди 24 платежі
16,08%
Дивідендна дохідність (TTM)
$4,59
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 липня 2026 р. | $0,3500 |
| 24 червня 2026 р. | $0,3500 |
| 27 травня 2026 р. | $0,3500 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,3500 |
| 25 березня 2026 р. | $0,3500 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,4100 |
| 28 січня 2026 р. | $0,4100 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,4100 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,4100 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,4500 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,4500 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,3000 |
| 23 липня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 травня 2025 р. | $0,2500 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,2500 |
| 26 березня 2025 р. | $0,1500 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,1500 |
| 23 січня 2025 р. | $0,1500 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,1500 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,1530 |
| 23 жовтня 2024 р. | $0,1410 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1470 |
| 21 серпня 2024 р. | $0,0850 |
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSG Corp | $3 733 657 | 47,33% | 122 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $849 388 | 10,77% | 27 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $802 649 | 10,17% | 26 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542 135 | 6,87% | 17 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $486 464 | 6,17% | 16 740 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411 074 | 5,21% | 17 015 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Investmark Advisory Group LLC | $402 052 | 5,10% | 13 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Register Financial Advisors LLC | $346 541 | 4,39% | 11 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $218 664 | 2,77% | 7 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $54 666 | 0,69% | 1 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $20 246 | 0,26% | 838 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9 111 | 0,12% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 044 | 0,08% | 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 763 | 0,04% | 91 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 562 | 0,02% | 51 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 093 | 0,01% | 36 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $743 | 0,01% | 24 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TSFG, LLC | $19 | 0,00% | 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| EGGY Nestyield Dynamic Income ETF | $126.2M |
| SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Із кредитним плечем / інверсний | $125.3M |