Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084823 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$100,78
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,19 (-0,19%)
Зміна за 1 день
$100,38 – $101,70
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $127.1M
- Власність
- 507
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 8,63%
- Ефективна кількість позицій
- 307,6
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SSPY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$13.1M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 507 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $164K | 0,13 | 1 175 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $162K | 0,13 | 5 359 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $162K | 0,13 | 2 526 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $161K | 0,13 | 1 509 | EC | IE |
| PACCAR INC | 693718108 | $161K | 0,13 | 1 343 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $161K | 0,13 | 3 714 | EC | JE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $161K | 0,13 | 471 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $160K | 0,13 | 1 372 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $160K | 0,13 | 1 859 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $159K | 0,13 | 401 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $159K | 0,13 | 1 217 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $158K | 0,12 | 427 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $156K | 0,12 | 473 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $156K | 0,12 | 536 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $156K | 0,12 | 523 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $155K | 0,12 | 294 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $153K | 0,12 | 6 409 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $152K | 0,12 | 1 331 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $152K | 0,12 | 2 233 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $151K | 0,12 | 3 790 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $151K | 0,12 | 2 857 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $150K | 0,12 | 793 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $149K | 0,12 | 258 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $148K | 0,12 | 873 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $148K | 0,12 | 702 | EC | IE |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $147K | 0,12 | 193 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $147K | 0,12 | 1 060 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $146K | 0,12 | 184 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $145K | 0,11 | 5 829 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $145K | 0,11 | 1 337 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $143K | 0,11 | 777 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $143K | 0,11 | 450 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $143K | 0,11 | 1 691 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $143K | 0,11 | 713 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $140K | 0,11 | 1 537 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $139K | 0,11 | 5 880 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $139K | 0,11 | 248 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $138K | 0,11 | 1 010 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $138K | 0,11 | 900 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $138K | 0,11 | 947 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $137K | 0,11 | 6 450 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $136K | 0,11 | 263 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $134K | 0,11 | 880 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $132K | 0,10 | 451 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $132K | 0,10 | 676 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $131K | 0,10 | 2 738 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $127K | 0,10 | 2 673 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $127K | 0,10 | 290 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $126K | 0,10 | 1 876 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $126K | 0,10 | 177 | EC | US |
Сторінка 7
з 11
Розбивка за секторами
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Інше/Невідоме
1,9%
Дивіденди 7 платежів
1,19%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,20
Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $1,2020 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2740 |
| 18 грудня 2023 р. | $1,2490 |
| 19 грудня 2022 р. | $1,0770 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,7800 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,9120 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,7870 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |