Fidelity Covington Trust (FPFD)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000072125 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $83.0M
- Власність
- 333
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 21,69%
- Ефективна кількість позицій
- 104,0
- Позиції понад 1%
- 14
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.2M
- Останні 12 місяців
- +$26.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 333 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP DEL | 902973759 | $77K | 0,09 | 3 500 | EP | US |
| AEGON FUNDING CO LLC | 00775V104 | $75K | 0,09 | 3 950 | EP | US |
| ARES FINANCE CO III LLC | 04018VAA1 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP704 | $73K | 0,09 | 3 000 | EP | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAR2 | $71K | 0,09 | 68 000 | DBT | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $69K | 0,08 | 3 500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $68K | 0,08 | 68 000 | EP | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $68K | 0,08 | 70 000 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBR3 | $67K | 0,08 | 67 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $65K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $65K | 0,08 | 4 000 | EP | US |
| PARTNER RE FIN B LLC | 70213BAC5 | $65K | 0,08 | 67 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $62K | 0,07 | 61 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAC3 | $60K | 0,07 | 60 000 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP886 | $59K | 0,07 | 3 600 | EP | US |
| BORR DRILLING LTD | 100015AB2 | $59K | 0,07 | 60 000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N509 | $58K | 0,07 | 3 700 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N301 | $58K | 0,07 | 3 800 | EP | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 05461T305 | $55K | 0,07 | 2 800 | EP | BM |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $55K | 0,07 | 2 600 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896852 | $55K | 0,07 | 2 400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $54K | 0,07 | 3 600 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $54K | 0,07 | 3 400 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252850 | $54K | 0,07 | 2 700 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $54K | 0,06 | 3 500 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370811 | $53K | 0,06 | 2 400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $53K | 0,06 | 3 500 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M304 | $53K | 0,06 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC | 11259P307 | $53K | 0,06 | 2 100 | EP | CA |
| PG and E CORP | 69331C306 | $53K | 0,06 | 1 300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $53K | 0,06 | 3 300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $52K | 0,06 | 2 600 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973734 | $52K | 0,06 | 3 500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $52K | 0,06 | 3 300 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H733 | $52K | 0,06 | 3 300 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150823 | $51K | 0,06 | 3 100 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320888 | $51K | 0,06 | 3 100 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252843 | $50K | 0,06 | 3 000 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261FAH7 | $50K | 0,06 | 50 000 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N707 | $49K | 0,06 | 4 000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973668 | $49K | 0,06 | 2 800 | EP | US |
| ASSURANT INC | 04621X306 | $48K | 0,06 | 2 500 | EP | US |
| F and G ANNUITIES and LIFE INC | 30190A609 | $46K | 0,05 | 2 100 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N889 | $44K | 0,05 | 4 000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $43K | 0,05 | 600 | EP | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | — | $43K | 0,05 | 2 395 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150757 | $41K | 0,05 | 2 000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A107 | $40K | 0,05 | 2 000 | EP | BM |
| BROOKFIELD FIN INC | 11271L102 | $39K | 0,05 | 2 500 | EP | CA |
| ALLSTATE CORP | 020002812 | $37K | 0,05 | 2 000 | EP | US |
Сторінка 6
з 7
Розбивка за секторами
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Інше/Невідоме
90,0%
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 584 300 | 33,10% | 120 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911 826 | 11,68% | 42 480 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Apollon Financial, LLC | $661 475 | 8,47% | 30 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537 066 | 6,88% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 870 | 5,42% | 19 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 022 | 4,53% | 20 001 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281 266 | 3,60% | 15 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278 359 | 3,57% | 12 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $275 551 | 3,53% | 12 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $256 740 | 3,29% | 11 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243 394 | 3,12% | 11 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 833 | 2,87% | 10 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Live Oak Investment Partners | $217 437 | 2,78% | 10 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $144 901 | 1,86% | 6 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $137 200 | 1,76% | 6 295 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $83 167 | 1,07% | 3 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $53 555 | 0,69% | 2 495 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Ransom Advisory, Ltd | $38 141 | 0,49% | 1 750 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SHP Wealth Management | $30 009 | 0,38% | 1 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Community Bank, N.A. | $21 430 | 0,27% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 804 | 0,18% | 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,14% | 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $10 718 | 0,14% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Millennium Group LLC | $7 811 | 0,10% | 358 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FMR LLC | $5 833 | 0,07% | 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 977 | 0,03% | 92 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |