Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q4 2025 +26.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +26.1%
Надлишкова дохідність +0.5%

Річна: +36.7% · S&P 500: +36.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 26,7%
Financials 20,3%
Communication Services 13,7%
Industrials 9,2%
Healthcare 7,4%
Retail 4,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Utilities 2,4%
Energy 2,2%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 1,6%
Materials 0,7%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 6,5%

Повний портфель 433 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 241 574 9,94% 92 848 $1 399 066 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 267 152 8,77% 46 043 $-1 900 738 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 528 000 6,90% 56 000 $3 589 375 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 724 708 5,01% 68 229 $-459 781 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 087 293 3,97% 31 306 $284 168 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 969 345 3,53% 28 583 $1 579 064 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 557 069 2,58% 13 045 $476 931 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 530 041 2,18% 6 291 $504 048 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 338 954 1,71% 18 798 $337 730 Вгору ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 881 044 1,53% 12 185
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 555 919 1,40% 10 334 $-610 233 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 352 474 1,32% 43 522 $298 638 Вниз ×1
V Visa Inc. $3 313 157 1,30% 9 447 $98 382 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 303 439 1,30% 23 051 $-308 258 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 294 361 1,30% 10 779 $-19 230 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 969 188 1,17% 12 995 $-39 635
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 966 129 1,17% 15 204 $-161 249 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 878 847 1,13% 20 059 $80 881 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 848 337 1,12% 15 531 $195 197 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 822 753 1,11% 51 323 $164 641 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 686 566 1,06% 4 070 $1 948 514 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 635 508 1,04% 10 928 $-138 651 Вниз ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 606 278 1,03% 2 435 $-204 635 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 605 207 1,03% 4 496 $363 930 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 478 251 0,98% 11 873 $254 559 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 462 092 0,97% 2 291 $591 979 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 388 130 0,94% 11 540 $269 586 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 294 483 0,90% 28 581 $156 606 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 085 996 0,82% 3 654 $7 564
SPY SPY $1 983 965 0,78% 2 909
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 932 888 0,76% 16 062 $290 899 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 925 220 0,76% 5 204 $-49 803 Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 835 039 0,72% 23 246 $-79 734
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 797 499 0,71% 19 286 $76 132 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 763 683 0,69% 15 114 $229 586
XLU XLU $1 684 096 0,66% 39 449 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 678 510 0,66% 12 647 $6 227 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 621 109 0,64% 10 637 $114 Вгору ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 594 660 0,63% 3 297 $-26 275 Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 570 260 0,62% 24 647 $-68 186 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 523 849 0,60% 14 477 $232 894 Вниз ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 485 473 0,58% 18 718 $46 836 Вниз ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 376 022 0,54% 4 645 $76 261 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $1 330 286 0,52% 3 418
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 311 304 0,52% 22 450 $117 862
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 230 650 0,48% 10 817 $-110 946 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 143 285 0,45% 41 680 Вгору ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 139 838 0,45% 3 350 $9 816
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 121 114 0,44% 9 565 $-16 767 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 016 339 0,40% 2 183 $18 140
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 004 685 0,40% 6 518 $-39 721 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $997 744 0,39% 5 119 $-274 586 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $984 586 0,39% 6 150 $160 828 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $917 130 0,36% 3 175 $121 271 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $913 312 0,36% 3 200 $319 326 Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $902 880 0,36% 36 000 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $902 755 0,36% 8 103 $-131 658 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $900 778 0,35% 2 886
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $896 444 0,35% 17 650 $204 211
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $884 160 0,35% 4 800 $-103 397 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834 516 0,33% 11 937 $40 467 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $827 756 0,33% 20 323 $99 812 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $806 504 0,32% 3 670 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $786 742 0,31% 6 777 $57 582 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $773 628 0,30% 8 264 $15 548 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $756 721 0,30% 1 700 $-16 249 Вгору ×2
MUB iShares Trust $732 937 0,29% 6 843 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $715 209 0,28% 5 708 $-41 122 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $704 906 0,28% 5 065 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $662 216 0,26% 3 050 $14 726 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $631 708 0,25% 1 930 $105 969 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $626 340 0,25% 1 649 $131 953
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $612 971 0,24% 1 070 $42 777 Вниз ×4
RACE Ferrari N.V. Common Shares $582 057 0,23% 1 575
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $579 841 0,23% 11 783 $11 541 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $573 170 0,23% 10 626 $30 794 Вниз ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $538 373 0,21% 5 105 $-40 307 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $535 298 0,21% 1 652 $-27 374 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $534 732 0,21% 11 960 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $530 408 0,21% 2 317 $71 040
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $530 151 0,21% 2 061 $-55 675 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $529 077 0,21% 5 502 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $506 319 0,20% 2 513 $19 581 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $502 095 0,20% 3 891 $-4 579 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $496 625 0,20% 13 700 $10 138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $491 748 0,19% 19 749 $-47 096 Вниз ×1
IWM iShares Trust $475 089 0,19% 1 930 Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $456 872 0,18% 4 600 $-5 520
CMI Cummins Inc. Common Stock $451 748 0,18% 885 $58 944 Вниз ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $426 904 0,17% 3 098 $26 734 Вгору ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $426 596 0,17% 870 $-74 479 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $412 988 0,16% 1 180 $-333 078 Вниз ×3
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $411 887 0,16% 45 714 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $397 640 0,16% 4 722 $55 433 Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $385 605 0,15% 1 100 $-2 139 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $371 888 0,15% 593 Вгору ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $369 380 0,15% 4 600 $-14 536
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $369 118 0,15% 5 644 Вгору ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $366 450 0,14% 4 200 $10 378 Вниз ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $356 451 0,14% 4 851 $51 662 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $4 338 954 1,71% зростання ×4
PNC $2 478 251 0,98% зростання ×3
CVX $1 621 109 0,64% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ETN $3 881 044 12 185 1,53%
SPY $1 983 965 2 909 0,78%
XLU $1 684 096 39 449 0,66%
TT $1 330 286 3 418 0,52%
SCHD $1 143 285 41 680 0,45%
SCHR $902 880 36 000 0,36%
CB $900 778 2 886 0,35%
VIG $806 504 3 670 0,32%
MUB $732 937 6 843 0,29%
SDY $704 906 5 065 0,28%
RACE $582 057 1 575 0,23%
XLE $534 732 11 960 0,21%
IEF $529 077 5 502 0,21%
IWM $475 089 1 930 0,19%
FTMA $411 887 45 714 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Скорочено -1K +$3.6M
META Куплено більше +3K +$1.9M
MSFT Скорочено -618 -$1.9M
GOOG Скорочено -2K +$1.6M
AAPL Скорочено -788 +$1.4M
HD Куплено більше +52 -$610K
LLY Скорочено -160 +$592K
GS Скорочено -20 +$504K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +951 +$477K
NVDA Скорочено -2K -$460K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ETN 30 вересня 2025 р. 12 435 $4 439 171 16,5%
SPY 30 червня 2025 р. 3 539 $1 979 821 Більше не відстежується
TT 30 вересня 2025 р. 3 743 $1 637 226 9,9%
CB 30 вересня 2025 р. 2 874 $832 655 17,2%
RACE 30 вересня 2025 р. 1 675 $821 990 -20,0%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 7 133 $422 844 -8,7%
QCOM 31 грудня 2025 р. 1 423 $236 730 8,1%
GBTC 30 червня 2025 р. 3 300 $215 061 -23,2%
VEA 30 червня 2025 р. 3 882 $197 322
CNND 31 грудня 2025 р. 1 000 $190 000 Більше не відстежується
INTC 30 вересня 2025 р. 4 962 $111 156 255,7%
VYM 30 червня 2025 р. 721 $92 980
ALLE 30 вересня 2025 р. 607 $87 481 -13,0%
CNI 30 вересня 2025 р. 800 $83 232 27,0%
EW 30 вересня 2025 р. 1 000 $78 210 9,5%
VOOG 30 червня 2025 р. 226 $75 659
QQQ 30 червня 2025 р. 149 $69 869 35,0%
JCI 30 вересня 2025 р. 550 $58 091 42,1%
HES 30 вересня 2025 р. 400 $55 416 Більше не відстежується
MDT 30 вересня 2025 р. 634 $55 266 -9,3%
CRH 30 вересня 2025 р. 538 $49 388 -31,7%
CHRW 30 вересня 2025 р. 500 $47 975 19,1%
TEL 30 вересня 2025 р. 238 $40 143 0,4%
FICO 31 грудня 2025 р. 20 $29 931 -60,9%
MFIC 30 червня 2025 р. 2 148 $27 623 -31,7%
ENB 30 вересня 2025 р. 492 $22 297 -8,9%
ACN 30 вересня 2025 р. 68 $20 325 -19,3%
CELH 30 вересня 2025 р. 400 $18 556 -53,5%
IT 31 грудня 2025 р. 70 $18 401 -26,7%
GM 31 грудня 2025 р. 300 $18 291 -3,8%
EXC 30 вересня 2025 р. 400 $17 368 -9,5%
WBA 30 вересня 2025 р. 1 500 $17 220 Більше не відстежується
XYL 30 вересня 2025 р. 132 $17 076 -31,0%
BXP 30 червня 2025 р. 250 $16 798 -10,4%
PHT 30 вересня 2025 р. 1 750 $14 158 Більше не відстежується
AMTM 30 вересня 2025 р. 524 $12 372 -24,3%
NUV 30 червня 2025 р. 1 300 $11 401 -4,7%
BTC 30 червня 2025 р. 300 $10 947 -22,0%
IBUY 30 червня 2025 р. 156 $9 383
KEY 31 грудня 2025 р. 317 $5 934 -2,7%
MRNA 30 червня 2025 р. 150 $4 252 588,7%
B 30 вересня 2025 р. 200 $4 164 22,8%
RAL 31 грудня 2025 р. 90 $3 936 43,8%
GOLD 30 червня 2025 р. 200 $3 888 90,7%
EG 30 вересня 2025 р. 11 $3 738 5,2%
SMCI 30 червня 2025 р. 90 $3 082 -10,9%
KLG 30 вересня 2025 р. 150 $2 391 Більше не відстежується
AAL 30 вересня 2025 р. 200 $2 244 15,1%
CTVA 30 червня 2025 р. 33 $2 077 -84,0%
WBD 30 червня 2025 р. 96 $1 030 170,0%
BIO 30 червня 2025 р. 4 $974 53,0%
OXYWS 30 вересня 2025 р. 40 $828 Більше не відстежується
ZIMV 31 грудня 2025 р. 30 $568 Більше не відстежується
VVX 30 вересня 2025 р. 7 $340 21,9%
REZI 30 червня 2025 р. 8 $142 -16,8%
ASIX 30 червня 2025 р. 2 $45 -31,7%
GTX 30 червня 2025 р. 5 $42 157,6%
TTNP 31 грудня 2025 р. 1 $5 Більше не відстежується