HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1766286 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів34,33%

Вага топ-25 активів60,23%

Позиції понад 1%32

Ефективна кількість позицій45,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,12% Оцін. купівлі $32 464 900 · продажі $2 837 961

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 94,0% все ще утримуються

Нові позиції14

Збільшено67

Зменшено58

Закриті4

Вартість портфеля $270.5M #5 551 з 9 337 за вартістю 13F · топ 59.5%

Позиції 156

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 8,9%

Communication Services 3,1%

Retail 2,1%

Financials 1,4%

Industrials 1,1%

Healthcare 1,0%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,4%

Energy 0,3%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 81,1%

Повний портфель 156 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$18 942 045	7,00%	119 863	$2 256 957	Вгору ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$18 501 230	6,84%	214 780	$2 866 446	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 700 810	3,96%	36 980	$1 699 910	Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$9 950 273	3,68%	32 826	$1 603 943	Вгору ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$6 196 622	2,29%	26 188	$474 422	Вниз ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5 944 270	2,20%	304 444	$286 292	Вгору ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$5 930 674	2,19%	302 354	$276 790	Вгору ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$5 771 034	2,13%	283 380	$275 694	Вгору ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$5 573 875	2,06%	300 074	$274 583	Вгору ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$5 346 005	1,98%	34 061	$539 798	Вниз ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$5 123 698	1,89%	102 249	$1 996 354	Вгору ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$5 057 969	1,87%	100 177	$2 083 848	Вгору ×4
SPY SPY	$5 029 999	1,86%	6 735	$707 773	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$4 996 991	1,85%	6 672	$546 142	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 965 139	1,84%	7 229	$513 751	Вниз ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$4 852 787	1,79%	211 404	$423 939	Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 846 980	1,79%	57 874	$1 023 383	Вгору ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$4 676 751	1,73%	209 291	$496 698	Вгору ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 661 803	1,72%	8 025	$3 025 412	Вниз ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4 611 631	1,71%	277 058	$351 220	Вгору ×3
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$4 532 289	1,68%	208 429	$526 657	Вгору ×4
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$4 393 878	1,62%	207 945	$501 204	Вгору ×4
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	$4 155 277	1,54%	160 988	$472 927	Вгору ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$4 082 846	1,51%	80 736	$-414 272	Вниз ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 044 207	1,50%	29 406	$547 072	Вниз ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3 991 281	1,48%	34 210	$-1 002 718	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 871 789	1,43%	10 834	$648 702	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 251 583	1,20%	14 920	$304 428	Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 956 904	1,09%	34 587	$442 987	Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 926 577	1,08%	12 279	$360 691	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 888 677	1,07%	39 349	$-305 024	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 792 746	1,03%	7 904	$521 956	Вниз ×1
FLTR VanEck ETF Trust	$2 687 316	0,99%	104 932	$117 278	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 632 441	0,97%	3 574	$553 587	Вниз ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$2 505 898	0,93%	103 080	$121 869	Вгору ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2 487 902	0,92%	7 234	$249 189	Вниз ×4
CWB SPDR SERIES TRUST	$2 471 372	0,91%	22 921	$345 954	Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 402 621	0,89%	6 492	$233 895	Вниз ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 800 521	0,67%	35 731	$155 142	Вниз ×1
IOO iShares Trust	$1 634 699	0,60%	11 967	$173 790	Вниз ×3
PFXF VanEck ETF Trust	$1 599 603	0,59%	89 663	$49 295	Вгору ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$1 584 028	0,59%	5 297	$117 896	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 569 666	0,58%	4 207	$44 426	Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 518 607	0,56%	26 887	$23 520	Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 511 445	0,56%	6 234	$109 264	Вниз ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 433 620	0,53%	1 532	$-99 367	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 423 253	0,53%	7 113	$203 795	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 398 322	0,52%	4 271	$158 627	Вгору ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1 397 075	0,52%	5 674	$191 858	Вниз ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 355 421	0,50%	14 056	$103 047	Вниз ×2
EES WisdomTree Trust	$1 300 077	0,48%	19 178	$186 529	Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 270 294	0,47%	8 347	$20 606	Вниз ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST	$1 253 112	0,46%	50 064	$61 244	Вгору ×2
BIZD VanEck ETF Trust	$1 222 576	0,45%	96 570	$-247 497	Вниз ×1
V Visa Inc.	$1 108 837	0,41%	3 231	$94 133	Вниз ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1 096 913	0,41%	18 044	$51 323	Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 064 539	0,39%	2 531	$123 640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 001 562	0,37%	1 778	$-35 671	Вниз ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$991 123	0,37%	8 292	$238 423	Вгору ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$975 311	0,36%	12 872	$78 004
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$960 946	0,36%	1 871	$25 083	Вниз ×1
HYS PIMCO ETF Trust	$955 467	0,35%	10 216	$34 257	Вгору ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$941 254	0,35%	3 132	$159 297	Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$913 057	0,34%	3 595	$75 412	Вгору ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$908 003	0,34%	29 780	$-37 466	Вниз ×6
VFH Vanguard Financials ETF	$864 052	0,32%	6 565	$53 771	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$800 118	0,30%	10 376	$93 771	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$769 232	0,28%	641	$173 271	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$735 279	0,27%	2 084	$28 449	Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$707 210	0,26%	1 353	$68 842	Вниз ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$707 160	0,26%	6 851	$125 442
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$694 966	0,26%	37 708	$72 305	Вгору ×6
EFA iShares Trust	$662 966	0,25%	6 382	$44 222	Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$658 939	0,24%	12 708	$-853	Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$658 497	0,24%	12 518	$39 800	Вгору ×6
DNL WisdomTree Trust	$640 701	0,24%	13 874	$80 608
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$633 934	0,23%	5 105	$76 616	Вгору ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$622 266	0,23%	28 390	$-49 260	Вниз ×1
XYLD Global X Funds	$612 188	0,23%	15 008	$50 343	Вгору ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$608 257	0,22%	25 730	$19 745	Вгору ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$607 213	0,22%	25 905	$21 163	Вгору ×5
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$605 931	0,22%	25 735	$18 141	Вгору ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$604 814	0,22%	26 262	$20 194	Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$595 174	0,22%	4 353	$-120 903	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$591 473	0,22%	4 236		Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$589 599	0,22%	7 317	$55 583	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$585 908	0,22%	8 206	$-216 848	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$538 764	0,20%	3 632	$77 028	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$525 924	0,19%	4 092	$63 538	Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$510 240	0,19%	3 000	$790	Вниз ×1
SHYG iShares Trust	$503 004	0,19%	11 860	$16 339	Вгору ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$501 082	0,19%	6 174	$-6 798	Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$495 967	0,18%	6 000	$34 810	Вгору ×4
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$483 082	0,18%	19 269	$43 799	Вгору ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$451 625	0,17%	4 974	$30 897	Вниз ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$450 016	0,17%	9 040	$32 018	Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares	$434 688	0,16%	1 180	$-73 054
DWM WisdomTree Trust	$411 098	0,15%	5 615	$18 662
IWB iShares Russell 1000 ETF	$394 462	0,15%	963	$51 543	Вгору ×1
ATI ATI Inc. Common Stock	$390 455	0,14%	1 981	$87 753	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VYM	$18 942 045	7,00%	зростання ×5
VB	$9 950 273	3,68%	зростання ×3
BSCQ	$5 944 270	2,20%	зростання ×5
BSCR	$5 930 674	2,19%	зростання ×5
BSCS	$5 771 034	2,13%	зростання ×5
BSCT	$5 573 875	2,06%	зростання ×5
FLDR	$5 123 698	1,89%	зростання ×4
JAAA	$5 057 969	1,87%	зростання ×4
BSJQ	$4 852 787	1,79%	зростання ×6
VEU	$4 846 980	1,79%	зростання ×5
BSJR	$4 676 751	1,73%	зростання ×5
BSCU	$4 611 631	1,71%	зростання ×3
BSJS	$4 532 289	1,68%	зростання ×4
BSJT	$4 393 878	1,62%	зростання ×4
BSJU	$4 155 277	1,54%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
INTC	$591 473	4 236	0,22%
IBM	$285 156	1 014	0,11%
GE	$255 744	684	0,09%
TXN	$251 869	845	0,09%
SNDK	$245 563	108	0,09%
VBIL	$225 015	2 973	0,08%
MTZ	$222 176	534	0,08%
XBI	$208 622	1 318	0,08%
WDC	$208 223	326	0,08%
BBH	$204 457	1 006	0,08%
BOND	$203 630	2 208	0,08%
JMHI	$202 733	4 003	0,07%
VTEB	$202 683	4 007	0,07%
VEA	$201 400	2 826	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AMD	Скорочено	-19	+$3.0M
VUG	Куплено більше	+179K	+$2.9M
VYM	Куплено більше	+7K	+$2.3M
JAAA	Куплено більше	+41K	+$2.1M
FLDR	Куплено більше	+40K	+$2.0M
AAPL	Куплено більше	+2K	+$1.7M
VB	Куплено більше	+961	+$1.6M
VEU	Куплено більше	+7K	+$1.0M
PLTR	Куплено більше	+70	-$1.0M
SPY	Куплено більше	+89	+$708K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BSCP	31 грудня 2025 р.	229 858	$4 755 762	Більше не відстежується
BSJP	31 грудня 2025 р.	109 497	$2 525 003	Більше не відстежується
CRM	30 червня 2025 р.	1 917	$514 553	-15,7%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	31 грудня 2025 р.	770	$387 110	Більше не відстежується
BSMP	31 грудня 2025 р.	12 257	$300 603	Більше не відстежується
PAYC	30 вересня 2025 р.	1 200	$277 680	8,5%
UNH	30 червня 2025 р.	491	$257 476	21,4%
ORCL	31 грудня 2025 р.	895	$251 892	-26,9%
IBM	31 березня 2026 р.	812	$240 646	-8,6%
PFFV	31 березня 2026 р.	10 180	$226 202
TXN	30 вересня 2025 р.	1 067	$221 531	60,5%
CVX	30 червня 2025 р.	1 297	$216 975	44,2%
XLF	31 березня 2026 р.	3 870	$211 961	9,1%
GE	31 березня 2026 р.	683	$210 530	8,0%
VZ	31 грудня 2025 р.	4 787	$210 419	12,6%
CW	30 вересня 2025 р.	420	$205 191	-0,4%
VTEB	30 червня 2025 р.	4 078	$202 358