HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1766286 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $270.5M
- Позиції
- 156
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 489 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,33%
- Вага топ-25 активів
- 60,23%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 45,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,12% Оцін. купівлі $32 464 900 · продажі $2 837 961
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 67
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,9%
Communication Services
3,1%
Retail
2,1%
Industrials
1,1%
Healthcare
1,0%
Financial Services
0,8%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
81,2%
Повний портфель 156 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $18 942 045 | 7,00% | 119 863 | $2 256 957 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $18 501 230 | 6,84% | 214 780 | $2 866 446 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 700 810 | 3,96% | 36 980 | $1 699 910 | Вгору ×2 | ||
| VB | $9 950 273 | 3,68% | 32 826 | $1 603 943 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $6 196 622 | 2,29% | 26 188 | $474 422 | Вниз ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5 944 270 | 2,20% | 304 444 | $286 292 | Вгору ×5 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $5 930 674 | 2,19% | 302 354 | $276 790 | Вгору ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5 771 034 | 2,13% | 283 380 | $275 694 | Вгору ×5 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5 573 875 | 2,06% | 300 074 | $274 583 | Вгору ×5 | ||
| VT | $5 346 005 | 1,98% | 34 061 | $539 798 | Вниз ×3 | ||
| FLDR | $5 123 698 | 1,89% | 102 249 | $1 996 354 | Вгору ×4 | ||
| JAAA | $5 057 969 | 1,87% | 100 177 | $2 083 848 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $5 029 999 | 1,86% | 6 735 | $707 773 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $4 996 991 | 1,85% | 6 672 | $546 142 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $4 965 139 | 1,84% | 7 229 | $513 751 | Вниз ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $4 852 787 | 1,79% | 211 404 | $423 939 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $4 846 980 | 1,79% | 57 874 | $1 023 383 | Вгору ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $4 676 751 | 1,73% | 209 291 | $496 698 | Вгору ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 661 803 | 1,72% | 8 025 | $3 025 412 | Вниз ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4 611 631 | 1,71% | 277 058 | $351 220 | Вгору ×3 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $4 532 289 | 1,68% | 208 429 | $526 657 | Вгору ×4 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $4 393 878 | 1,62% | 207 945 | $501 204 | Вгору ×4 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $4 155 277 | 1,54% | 160 988 | $472 927 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $4 082 846 | 1,51% | 80 736 | $-414 272 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $4 044 207 | 1,50% | 29 406 | $547 072 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 991 281 | 1,48% | 34 210 | $-1 002 718 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 871 789 | 1,43% | 10 834 | $648 702 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $3 251 583 | 1,20% | 14 920 | $304 428 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 956 904 | 1,09% | 34 587 | $442 987 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 926 577 | 1,08% | 12 279 | $360 691 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 888 677 | 1,07% | 39 349 | $-305 024 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 792 746 | 1,03% | 7 904 | $521 956 | Вниз ×1 | ||
| FLTR | $2 687 316 | 0,99% | 104 932 | $117 278 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 632 441 | 0,97% | 3 574 | $553 587 | Вниз ×1 | ||
| VRP | $2 505 898 | 0,93% | 103 080 | $121 869 | Вгору ×6 | ||
| VV | $2 487 902 | 0,92% | 7 234 | $249 189 | Вниз ×4 | ||
| CWB | $2 471 372 | 0,91% | 22 921 | $345 954 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $2 402 621 | 0,89% | 6 492 | $233 895 | Вниз ×6 | ||
| SPDW | $1 800 521 | 0,67% | 35 731 | $155 142 | Вниз ×1 | ||
| IOO | $1 634 699 | 0,60% | 11 967 | $173 790 | Вниз ×3 | ||
| PFXF | $1 599 603 | 0,59% | 89 663 | $49 295 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $1 584 028 | 0,59% | 5 297 | $117 896 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 569 666 | 0,58% | 4 207 | $44 426 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $1 518 607 | 0,56% | 26 887 | $23 520 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $1 511 445 | 0,56% | 6 234 | $109 264 | Вниз ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 433 620 | 0,53% | 1 532 | $-99 367 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 423 253 | 0,53% | 7 113 | $203 795 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 398 322 | 0,52% | 4 271 | $158 627 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $1 397 075 | 0,52% | 5 674 | $191 858 | Вниз ×6 | ||
| VNQ | $1 355 421 | 0,50% | 14 056 | $103 047 | Вниз ×2 | ||
| EES | $1 300 077 | 0,48% | 19 178 | $186 529 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $1 270 294 | 0,47% | 8 347 | $20 606 | Вниз ×6 | ||
| SJNK | $1 253 112 | 0,46% | 50 064 | $61 244 | Вгору ×2 | ||
| BIZD | $1 222 576 | 0,45% | 96 570 | $-247 497 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 108 837 | 0,41% | 3 231 | $94 133 | Вниз ×4 | ||
| SPYV | $1 096 913 | 0,41% | 18 044 | $51 323 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 064 539 | 0,39% | 2 531 | $123 640 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 001 562 | 0,37% | 1 778 | $-35 671 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $991 123 | 0,37% | 8 292 | $238 423 | Вгору ×2 | ||
| PWV | $975 311 | 0,36% | 12 872 | $78 004 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $960 946 | 0,36% | 1 871 | $25 083 | Вниз ×1 | ||
| HYS | $955 467 | 0,35% | 10 216 | $34 257 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $941 254 | 0,35% | 3 132 | $159 297 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $913 057 | 0,34% | 3 595 | $75 412 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $908 003 | 0,34% | 29 780 | $-37 466 | Вниз ×6 | ||
| VFH | $864 052 | 0,32% | 6 565 | $53 771 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $800 118 | 0,30% | 10 376 | $93 771 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $769 232 | 0,28% | 641 | $173 271 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $735 279 | 0,27% | 2 084 | $28 449 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $707 210 | 0,26% | 1 353 | $68 842 | Вниз ×6 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $707 160 | 0,26% | 6 851 | $125 442 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $694 966 | 0,26% | 37 708 | $72 305 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $662 966 | 0,25% | 6 382 | $44 222 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $658 939 | 0,24% | 12 708 | $-853 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $658 497 | 0,24% | 12 518 | $39 800 | Вгору ×6 | ||
| DNL | $640 701 | 0,24% | 13 874 | $80 608 | |||
| IWF | $633 934 | 0,23% | 5 105 | $76 616 | Вгору ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $622 266 | 0,23% | 28 390 | $-49 260 | Вниз ×1 | ||
| XYLD | $612 188 | 0,23% | 15 008 | $50 343 | Вгору ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $608 257 | 0,22% | 25 730 | $19 745 | Вгору ×5 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $607 213 | 0,22% | 25 905 | $21 163 | Вгору ×5 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $605 931 | 0,22% | 25 735 | $18 141 | Вгору ×5 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $604 814 | 0,22% | 26 262 | $20 194 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $595 174 | 0,22% | 4 353 | $-120 903 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $591 473 | 0,22% | 4 236 | Вгору ×1 | |||
| VO | $589 599 | 0,22% | 7 317 | $55 583 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $585 908 | 0,22% | 8 206 | $-216 848 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $538 764 | 0,20% | 3 632 | $77 028 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $525 924 | 0,19% | 4 092 | $63 538 | Вгору ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $510 240 | 0,19% | 3 000 | $790 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $503 004 | 0,19% | 11 860 | $16 339 | Вгору ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $501 082 | 0,19% | 6 174 | $-6 798 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $495 967 | 0,18% | 6 000 | $34 810 | Вгору ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $483 082 | 0,18% | 19 269 | $43 799 | Вгору ×4 | ||
| SPTM | $451 625 | 0,17% | 4 974 | $30 897 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $450 016 | 0,17% | 9 040 | $32 018 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $434 688 | 0,16% | 1 180 | $-73 054 | |||
| DWM | $411 098 | 0,15% | 5 615 | $18 662 | |||
| IWB | $394 462 | 0,15% | 963 | $51 543 | Вгору ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $390 455 | 0,14% | 1 981 | $87 753 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYM | $18 942 045 | 7,00% | зростання ×5 |
| VB | $9 950 273 | 3,68% | зростання ×3 |
| BSCQ | $5 944 270 | 2,20% | зростання ×5 |
| BSCR | $5 930 674 | 2,19% | зростання ×5 |
| BSCS | $5 771 034 | 2,13% | зростання ×5 |
| BSCT | $5 573 875 | 2,06% | зростання ×5 |
| FLDR | $5 123 698 | 1,89% | зростання ×4 |
| JAAA | $5 057 969 | 1,87% | зростання ×4 |
| BSJQ | $4 852 787 | 1,79% | зростання ×6 |
| VEU | $4 846 980 | 1,79% | зростання ×5 |
| BSJR | $4 676 751 | 1,73% | зростання ×5 |
| BSCU | $4 611 631 | 1,71% | зростання ×3 |
| BSJS | $4 532 289 | 1,68% | зростання ×4 |
| BSJT | $4 393 878 | 1,62% | зростання ×4 |
| BSJU | $4 155 277 | 1,54% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $591 473 | 4 236 | 0,22% |
| IBM | $285 156 | 1 014 | 0,11% |
| GE | $255 744 | 684 | 0,09% |
| TXN | $251 869 | 845 | 0,09% |
| SNDK | $245 563 | 108 | 0,09% |
| VBIL | $225 015 | 2 973 | 0,08% |
| MTZ | $222 176 | 534 | 0,08% |
| XBI | $208 622 | 1 318 | 0,08% |
| WDC | $208 223 | 326 | 0,08% |
| BBH | $204 457 | 1 006 | 0,08% |
| BOND | $203 630 | 2 208 | 0,08% |
| JMHI | $202 733 | 4 003 | 0,07% |
| VTEB | $202 683 | 4 007 | 0,07% |
| VEA | $201 400 | 2 826 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -19 | +$3.0M |
| VUG | Куплено більше | +179K | +$2.9M |
| VYM | Куплено більше | +7K | +$2.3M |
| JAAA | Куплено більше | +41K | +$2.1M |
| FLDR | Куплено більше | +40K | +$2.0M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| VB | Куплено більше | +961 | +$1.6M |
| VEU | Куплено більше | +7K | +$1.0M |
| PLTR | Куплено більше | +70 | -$1.0M |
| SPY | Куплено більше | +89 | +$708K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 229 858 | $4 755 762 | Більше не відстежується |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 109 497 | $2 525 003 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 1 917 | $514 553 | -24,6% |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 770 | $387 110 | Більше не відстежується |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 12 257 | $300 603 | Більше не відстежується |
| PAYC | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $277 680 | 7,1% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 491 | $257 476 | 25,8% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 895 | $251 892 | -26,9% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 812 | $240 646 | -2,6% |
| IWD | 31 березня 2025 р. | 1 283 | $237 482 | Більше не відстежується |
| PFFV | 31 березня 2026 р. | 10 180 | $226 202 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 067 | $221 531 | 44,8% |
| DE | 31 березня 2025 р. | 515 | $218 190 | 28,2% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 297 | $216 975 | 45,2% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 450 | $214 914 | 21,5% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 870 | $211 961 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2026 р. | 683 | $210 530 | 24,4% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 787 | $210 419 | 21,3% |
| CW | 30 вересня 2025 р. | 420 | $205 191 | 22,1% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 4 078 | $202 358 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 7 615 | $202 021 | 9,8% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 067 | $200 073 | 48,0% |
| PGX | 31 березня 2025 р. | 17 187 | $198 167 | Більше не відстежується |