Xcelsior Advisor Partners LLC
CIK 2110679 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $727.3M
- Позиції
- 453
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 019 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +194.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 22,99%
- Вага топ-25 активів
- 39,35%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 100,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,92% Оцін. купівлі $472 032 843 · продажі $4 476 772
- Нові позиції
- 230
- Збільшено
- 180
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,4%
Financials
8,1%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,6%
Energy
6,1%
Retail
4,2%
Communication Services
3,0%
Utilities
2,5%
Financial Services
2,0%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,1%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
37,4%
Повний портфель 453 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $33 624 493 | 4,62% | 971 806 | $26 721 649 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 968 474 | 2,88% | 72 465 | $15 121 631 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 794 712 | 2,86% | 103 927 | $13 149 888 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $18 067 346 | 2,48% | 374 997 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 667 080 | 2,43% | 47 362 | $13 765 436 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $13 028 561 | 1,79% | 182 857 | $1 220 027 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 607 948 | 1,73% | 52 899 | $9 661 344 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $10 357 480 | 1,42% | 137 167 | $4 047 604 | Вгору ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $10 280 620 | 1,41% | 38 340 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 780 744 | 1,34% | 38 868 | $9 027 141 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $9 770 955 | 1,34% | 118 235 | $9 408 570 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $9 016 533 | 1,24% | 12 074 | $3 094 522 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 996 416 | 1,24% | 65 802 | $4 287 677 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $8 645 422 | 1,19% | 36 537 | $3 375 592 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $8 514 788 | 1,17% | 39 071 | $1 876 361 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 214 713 | 1,13% | 32 345 | $6 906 715 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $7 954 408 | 1,09% | 250 849 | $1 379 040 | Вгору ×2 | ||
| VO | $7 671 763 | 1,05% | 95 219 | $978 172 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 452 880 | 1,02% | 20 855 | $6 138 715 | Вгору ×2 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $7 421 124 | 1,02% | 1 783 924 | $7 371 457 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 340 358 | 1,01% | 13 031 | $6 824 811 | Вгору ×2 | ||
| VB | $7 133 951 | 0,98% | 23 535 | $1 117 911 | Вгору ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $7 105 298 | 0,98% | 371 616 | $6 203 837 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $7 013 739 | 0,96% | 28 932 | $1 029 176 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 741 831 | 0,93% | 5 621 | $5 557 167 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 640 544 | 0,91% | 20 287 | $5 028 547 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $6 613 656 | 0,91% | 149 091 | $780 375 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $6 573 741 | 0,90% | 17 845 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $6 072 233 | 0,83% | 12 135 | $5 154 086 | Вгору ×1 | ||
| VV | $5 620 030 | 0,77% | 16 342 | $597 557 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 617 568 | 0,77% | 69 301 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 393 607 | 0,74% | 32 539 | $1 580 073 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $5 169 360 | 0,71% | 41 631 | $1 150 114 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 137 039 | 0,71% | 5 491 | $3 677 269 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 950 865 | 0,68% | 14 012 | $4 021 152 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 944 746 | 0,68% | 13 090 | $4 543 236 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 733 304 | 0,65% | 128 762 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $4 579 652 | 0,63% | 53 165 | $1 043 837 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 544 023 | 0,62% | 78 076 | $891 127 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $4 535 420 | 0,62% | 72 917 | $4 191 277 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 478 235 | 0,62% | 7 709 | $3 845 364 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 227 451 | 0,58% | 10 051 | $4 007 003 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 213 601 | 0,58% | 37 203 | $2 599 547 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 208 029 | 0,58% | 30 137 | $3 273 135 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 025 218 | 0,55% | 69 858 | $3 800 510 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 819 138 | 0,53% | 20 129 | $2 594 475 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $3 601 662 | 0,50% | 22 791 | $318 729 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $3 586 258 | 0,49% | 9 802 | $431 004 | Вниз ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3 455 255 | 0,48% | 75 525 | $653 557 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 431 796 | 0,47% | 9 731 | $2 329 204 | Вгору ×1 | ||
| FXD | $3 311 270 | 0,46% | 35 256 | Вгору ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 249 930 | 0,45% | 18 432 | $3 048 907 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 213 192 | 0,44% | 27 356 | $2 067 110 | Вгору ×1 | ||
| EMLP | $3 133 398 | 0,43% | 72 032 | Вгору ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 090 677 | 0,42% | 71 643 | Вгору ×1 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $3 050 049 | 0,42% | 63 503 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $3 029 611 | 0,42% | 50 756 | $126 856 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 000 888 | 0,41% | 2 818 | $2 022 505 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 978 720 | 0,41% | 10 593 | $1 760 225 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 957 118 | 0,41% | 25 346 | $2 636 326 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 919 199 | 0,40% | 2 529 | $2 574 503 | Вгору ×1 | ||
| VT | $2 824 472 | 0,39% | 17 996 | $380 081 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $2 737 552 | 0,38% | 17 299 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 733 089 | 0,38% | 64 551 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 578 096 | 0,35% | 20 063 | $2 122 317 | Вгору ×2 | ||
| PVAL | $2 547 602 | 0,35% | 50 002 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $2 510 114 | 0,35% | 25 990 | $800 817 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 463 914 | 0,34% | 5 686 | $1 627 221 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 365 204 | 0,33% | 12 799 | $2 099 788 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 330 989 | 0,32% | 3 394 | $1 941 984 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 276 146 | 0,31% | 15 522 | $1 872 436 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $2 266 669 | 0,31% | 30 042 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 165 454 | 0,30% | 8 011 | Вгору ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 162 850 | 0,30% | 34 391 | $1 957 590 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 159 917 | 0,30% | 7 246 | $1 746 965 | Вгору ×1 | ||
| GDXJ | $2 151 773 | 0,30% | 21 901 | Вгору ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2 150 539 | 0,30% | 18 417 | $1 855 803 | Вгору ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $2 143 758 | 0,29% | 2 697 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $2 097 067 | 0,29% | 19 009 | $1 519 326 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 075 320 | 0,29% | 21 683 | $572 118 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 059 371 | 0,28% | 36 142 | $625 803 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $2 029 985 | 0,28% | 40 134 | $115 491 | Вгору ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $2 017 795 | 0,28% | 9 829 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 015 880 | 0,28% | 3 925 | $1 575 680 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 976 211 | 0,27% | 5 795 | $1 445 552 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $1 967 916 | 0,27% | 9 249 | $674 759 | Вгору ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $1 919 781 | 0,26% | 92 386 | $604 856 | Вгору ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 907 856 | 0,26% | 4 741 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 850 557 | 0,25% | 2 917 | $1 069 823 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 771 199 | 0,24% | 1 751 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 715 431 | 0,24% | 3 592 | $1 134 960 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 712 139 | 0,24% | 2 325 | $728 617 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $1 670 781 | 0,23% | 6 786 | $229 975 | Вниз ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 669 352 | 0,23% | 30 385 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $1 661 347 | 0,23% | 11 202 | $888 760 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 617 658 | 0,22% | 4 715 | $1 278 847 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 617 146 | 0,22% | 4 327 | $1 337 103 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 615 444 | 0,22% | 17 803 | $1 347 065 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $1 612 495 | 0,22% | 35 565 | $20 663 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 612 234 | 0,22% | 19 838 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FVD | $18 067 346 | 374 997 | 2,48% |
| TRGP | $10 280 620 | 38 340 | 1,41% |
| GLD | $6 573 741 | 17 845 | 0,90% |
| RDVY | $5 617 568 | 69 301 | 0,77% |
| EPD | $4 733 304 | 128 762 | 0,65% |
| FXD | $3 311 270 | 35 256 | 0,46% |
| EMLP | $3 133 398 | 72 032 | 0,43% |
| SDVY | $3 090 677 | 71 643 | 0,42% |
| FAST | $3 050 049 | 63 503 | 0,42% |
| XBI | $2 737 552 | 17 299 | 0,38% |
| VZ | $2 733 089 | 64 551 | 0,38% |
| PVAL | $2 547 602 | 50 002 | 0,35% |
| GDX | $2 266 669 | 30 042 | 0,31% |
| MCD | $2 165 454 | 8 011 | 0,30% |
| GDXJ | $2 151 773 | 21 901 | 0,30% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FFIN | Куплено більше | +737K | +$26.7M |
| AAPL | Куплено більше | +49K | +$15.1M |
| MSFT | Куплено більше | +37K | +$13.8M |
| NVDA | Куплено більше | +60K | +$13.1M |
| AMZN | Куплено більше | +39K | +$9.7M |
| JPM | Куплено більше | +15K | +$5.0M |
| XOM | Куплено більше | +38K | +$4.3M |
| IAU | Куплено більше | +66K | +$4.0M |
| COST | Куплено більше | +4K | +$3.7M |
| VIG | Куплено більше | +12K | +$3.4M |
15 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 819 | $411 037 | 0,8% |
| FDN | 31 березня 2026 р. | 862 | $232 033 | Більше не відстежується |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 1 323 | $214 273 | 0,9% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 847 | $210 133 | 10,4% |
| KTOS | 30 червня 2026 р. | 2 857 | $201 447 | 19,6% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 306 | $201 307 | 26,2% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 228 | $200 412 | 20,5% |
| QTEC | 31 березня 2026 р. | 870 | $200 283 | |
| ESPR | 30 червня 2026 р. | 45 000 | $123 300 | Більше не відстежується |