Розбивка за секторами

04
Technology 4,3%
Industrials 0,3%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 95,2%

Повний портфель 102 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $30 991 566 14,67% 698 638 $4 450 300 Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $17 474 053 8,27% 413 979 $69 799 Вгору ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $16 960 677 8,03% 371 465 $102 758 Вгору ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $11 702 967 5,54% 301 701 $1 327 904 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $11 437 268 5,42% 306 958 $641 494 Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $11 105 426 5,26% 266 126 $1 594 152 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $7 666 011 3,63% 160 545 $-115 184 Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $6 319 890 2,99% 155 509 $723 019 Вниз ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $6 289 376 2,98% 125 130 $116 949 Вгору ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 042 829 2,39% 6 608 $1 983 576 Вниз ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 804 015 2,27% 94 979 $112 341 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 030 322 1,91% 46 788 $592 828 Вгору ×4
IVV iShares Trust $3 996 576 1,89% 5 337 $1 073 150 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 869 798 1,83% 13 374 $537 880 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 078 830 1,46% 29 877 $86 975 Вниз ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 770 101 1,31% 12 711 $277 825 Вгору ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $2 610 385 1,24% 50 501 $323 553 Вниз ×6
MUB iShares Trust $2 477 983 1,17% 23 025 $3 053 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 198 444 1,04% 30 855 $100 884 Вниз ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $1 825 609 0,86% 69 786 $207 528 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 679 199 0,80% 10 260 $174 397 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 535 377 0,73% 33 269 $248 144 Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 441 753 0,68% 13 541 $26 751 Вгору ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 441 003 0,68% 18 496 $150 299 Вгору ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1 349 703 0,64% 58 299 $97 977 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $1 340 212 0,63% 6 108 $-107 896 Вниз ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1 267 009 0,60% 15 806 $121 456 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 215 353 0,58% 8 837 $186 165 Вниз ×2
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $1 191 645 0,56% 27 097 $623 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1 180 819 0,56% 17 362 $124 445 Вниз ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1 053 466 0,50% 26 199 $118 693 Вниз ×6
EAGG iShares Trust $1 043 636 0,49% 22 013 $67 339 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 035 315 0,49% 37 376 $95 278 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 015 611 0,48% 30 012 $141 654 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 005 819 0,48% 2 718 $56 580 Вниз ×3
FIVA Fidelity Covington Trust $999 363 0,47% 25 944 $284 087 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $998 653 0,47% 16 731 $79 838 Вниз ×2
IVE iShares Trust $986 349 0,47% 4 344 $-38 573 Вниз ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $956 414 0,45% 2 781 $125 312
DISV Dimensional ETF Trust $943 150 0,45% 23 502 $-12 455 Вниз ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $920 028 0,44% 9 526 $54 761 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $906 058 0,43% 7 262 $91 178 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $899 614 0,43% 10 860 $18 062 Вниз ×2
EFV iShares Trust $893 943 0,42% 11 678 $-284 199 Вниз ×4
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $884 769 0,42% 13 637 $74 341 Вниз ×1
EFG iShares Trust $873 802 0,41% 7 023 $93 098 Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $813 575 0,39% 35 174 $13 391 Вгору ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $786 884 0,37% 7 983 $74 795 Вниз ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $758 971 0,36% 9 258 $91 654
DSI iShares Trust $758 084 0,36% 5 324 $79 662 Вниз ×2
FDEV Fidelity Covington Trust $754 020 0,36% 21 240 $-161 672 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $742 851 0,35% 15 339 $4 146 Вниз ×2
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $738 126 0,35% 15 593 $-17 888 Вниз ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $674 309 0,32% 6 656 $1 131
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $652 256 0,31% 2 152 $92 526 Вгору ×6
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $647 964 0,31% 19 683 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $643 040 0,30% 5 021 $83 653 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $641 933 0,30% 15 562 $29 697 Вниз ×4
OEF iShares Trust $625 310 0,30% 1 709 $34 396 Вниз ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624 160 0,30% 6 071 $30 360 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $620 267 0,29% 13 050 $84 564
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $608 979 0,29% 3 914 $247 563 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $581 067 0,28% 3 050 $165 090 Вниз ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $559 975 0,27% 8 063 $72 173 Вниз ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $546 128 0,26% 11 667 $13 114 Вгору ×4
LMUB iShares Trust $528 437 0,25% 10 317 $40 471 Вгору ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $501 157 0,24% 9 904 $-125 703 Вниз ×2
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $495 247 0,23% 20 083 $19 513 Вгору ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $493 172 0,23% 8 180 $-76 352 Вниз ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $492 789 0,23% 9 211 $2 783 Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $459 969 0,22% 11 633 $44 555
DEHP Dimensional ETF Trust $442 954 0,21% 10 357 $64 608 Вниз ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $439 974 0,21% 8 497 $41 380
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $422 920 0,20% 8 022 $90 883 Вниз ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $413 941 0,20% 8 218 $93 180 Вгору ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $406 662 0,19% 5 218 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $386 136 0,18% 8 957 $-59 768 Вниз ×2
SPY SPY $384 455 0,18% 514 $173 815 Вгору ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $370 806 0,18% 8 691 $36 028 Вниз ×6
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF $341 729 0,16% 6 779 $999 Вгору ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $341 578 0,16% 10 009 $-25 709 Вниз ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $327 009 0,15% 5 265 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $321 917 0,15% 939 $43 289 Вниз ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $321 341 0,15% 1 274 $-25 715 Вниз ×4
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF $314 726 0,15% 8 964 $32 125 Вгору ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $314 598 0,15% 2 764 $9 288 Вниз ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $298 348 0,14% 5 457 $-223 674 Вниз ×3
ITOT iShares Trust $290 933 0,14% 1 771 $-3 103 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $289 907 0,14% 1 977 $22 549 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $286 702 0,14% 3 354 $28 611 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $284 510 0,13% 3 709 $1 094 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $283 083 0,13% 1 165 $24 853 Вниз ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $281 041 0,13% 3 322 $24 813 Вниз ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $276 871 0,13% 4 017 $3 131 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $271 146 0,13% 2 702 $-53 172 Вниз ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $269 669 0,13% 7 368 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258 716 0,12% 1 293
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $244 146 0,12% 3 244 $6 054 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $243 371 0,12% 7 658 $3 632 Вгору ×1
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $208 935 0,10% 2 568 $-231 529 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFCF $17 474 053 8,27% зростання ×4
FLDR $6 289 376 2,98% зростання ×4
VUG $4 030 322 1,91% зростання ×4
VTV $2 770 101 1,31% зростання ×4
SUB $1 441 753 0,68% зростання ×5
SUSC $1 349 703 0,64% зростання ×3
EAGG $1 043 636 0,49% зростання ×3
VB $652 256 0,31% зростання ×6
VMBS $546 128 0,26% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TOPT $647 964 19 683 0,31%
FVAL $406 662 5 218 0,19%
FBCG $327 009 5 265 0,15%
CORO $269 669 7 368 0,13%
NVDA $258 716 1 293 0,12%
IALT $202 044 7 203 0,10%
SCHP $201 427 7 601 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +16K +$4.5M
CRWD Скорочено -1K +$2.0M
DUHP Куплено більше +7K +$1.6M
DFSV Куплено більше +6K +$1.3M
IVV Куплено більше +862 +$1.1M
DFEM Скорочено -6K +$723K
DFIC Куплено більше +3K +$641K
VUG Куплено більше +39K +$593K
AAPL Куплено більше +245 +$538K
DFAU Скорочено -182 +$324K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IAU 31 березня 2026 р. 16 797 $1 363 412 -11,5%
MBB 31 березня 2026 р. 13 610 $1 295 921
MRSH 31 березня 2026 р. 6 703 $1 243 541 -1,7%
BINC 31 березня 2026 р. 18 162 $958 393
ITA 31 березня 2026 р. 4 253 $913 077 -5,5%
QQQ 31 березня 2026 р. 1 097 $673 975 29,0%
SPMO 30 червня 2026 р. 5 203 $583 308
DFNM 31 березня 2026 р. 9 543 $459 686
HEFA 30 червня 2025 р. 12 532 $454 786
MSFT 31 березня 2026 р. 788 $381 239 44,6%
BND 30 вересня 2025 р. 5 166 $380 408
VGT 31 березня 2026 р. 496 $374 038 49,8%
DMXF 31 грудня 2025 р. 4 886 $370 066 14,1%
IVLU 31 березня 2026 р. 7 857 $298 959
TLT 31 березня 2026 р. 2 895 $252 353
HON 31 грудня 2025 р. 1 195 $251 548 9,8%
ILCV 30 червня 2025 р. 3 003 $244 594 28,2%
NVDA 31 березня 2026 р. 1 273 $237 467 37,0%
DFGP 31 грудня 2025 р. 4 196 $233 198
CEG 31 березня 2026 р. 613 $216 555 8,0%
GOVT 30 червня 2026 р. 9 380 $214 896
EMXC 30 вересня 2025 р. 3 399 $214 617
XOM 30 червня 2026 р. 1 213 $205 798 20,0%
HIMU 31 грудня 2025 р. 4 134 $203 351
IEV 31 грудня 2025 р. 3 089 $202 268 3,5%