RCS Financial Planning, LLC
CIK 1963347 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $211.2M
- Позиції
- 102
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 287 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,18%
- Вага топ-25 активів
- 77,70%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 19,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,85% Оцін. купівлі $9 376 029 · продажі $5 758 295
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
95,2%
Повний портфель 102 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $30 991 566 | 14,67% | 698 638 | $4 450 300 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $17 474 053 | 8,27% | 413 979 | $69 799 | Вгору ×4 | ||
| FBND | $16 960 677 | 8,03% | 371 465 | $102 758 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $11 702 967 | 5,54% | 301 701 | $1 327 904 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $11 437 268 | 5,42% | 306 958 | $641 494 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $11 105 426 | 5,26% | 266 126 | $1 594 152 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $7 666 011 | 3,63% | 160 545 | $-115 184 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $6 319 890 | 2,99% | 155 509 | $723 019 | Вниз ×3 | ||
| FLDR | $6 289 376 | 2,98% | 125 130 | $116 949 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 042 829 | 2,39% | 6 608 | $1 983 576 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $4 804 015 | 2,27% | 94 979 | $112 341 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $4 030 322 | 1,91% | 46 788 | $592 828 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $3 996 576 | 1,89% | 5 337 | $1 073 150 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 869 798 | 1,83% | 13 374 | $537 880 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $3 078 830 | 1,46% | 29 877 | $86 975 | Вниз ×5 | ||
| VTV | $2 770 101 | 1,31% | 12 711 | $277 825 | Вгору ×4 | ||
| DFAU | $2 610 385 | 1,24% | 50 501 | $323 553 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $2 477 983 | 1,17% | 23 025 | $3 053 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $2 198 444 | 1,04% | 30 855 | $100 884 | Вниз ×2 | ||
| DFAR | $1 825 609 | 0,86% | 69 786 | $207 528 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 679 199 | 0,80% | 10 260 | $174 397 | Вниз ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 535 377 | 0,73% | 33 269 | $248 144 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $1 441 753 | 0,68% | 13 541 | $26 751 | Вгору ×5 | ||
| BSV | $1 441 003 | 0,68% | 18 496 | $150 299 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 349 703 | 0,64% | 58 299 | $97 977 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $1 340 212 | 0,63% | 6 108 | $-107 896 | Вниз ×3 | ||
| LCTU | $1 267 009 | 0,60% | 15 806 | $121 456 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $1 215 353 | 0,58% | 8 837 | $186 165 | Вниз ×2 | ||
| FSEC | $1 191 645 | 0,56% | 27 097 | $623 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $1 180 819 | 0,56% | 17 362 | $124 445 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $1 053 466 | 0,50% | 26 199 | $118 693 | Вниз ×6 | ||
| EAGG | $1 043 636 | 0,49% | 22 013 | $67 339 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $1 035 315 | 0,49% | 37 376 | $95 278 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $1 015 611 | 0,48% | 30 012 | $141 654 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 005 819 | 0,48% | 2 718 | $56 580 | Вниз ×3 | ||
| FIVA | $999 363 | 0,47% | 25 944 | $284 087 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $998 653 | 0,47% | 16 731 | $79 838 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $986 349 | 0,47% | 4 344 | $-38 573 | Вниз ×2 | ||
| VV | $956 414 | 0,45% | 2 781 | $125 312 | |||
| DISV | $943 150 | 0,45% | 23 502 | $-12 455 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $920 028 | 0,44% | 9 526 | $54 761 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $906 058 | 0,43% | 7 262 | $91 178 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $899 614 | 0,43% | 10 860 | $18 062 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $893 943 | 0,42% | 11 678 | $-284 199 | Вниз ×4 | ||
| FDRR | $884 769 | 0,42% | 13 637 | $74 341 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $873 802 | 0,41% | 7 023 | $93 098 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $813 575 | 0,39% | 35 174 | $13 391 | Вгору ×1 | ||
| FDMO | $786 884 | 0,37% | 7 983 | $74 795 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $758 971 | 0,36% | 9 258 | $91 654 | |||
| DSI | $758 084 | 0,36% | 5 324 | $79 662 | Вниз ×2 | ||
| FDEV | $754 020 | 0,36% | 21 240 | $-161 672 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $742 851 | 0,35% | 15 339 | $4 146 | Вниз ×2 | ||
| FCOR | $738 126 | 0,35% | 15 593 | $-17 888 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $674 309 | 0,32% | 6 656 | $1 131 | |||
| VB | $652 256 | 0,31% | 2 152 | $92 526 | Вгору ×6 | ||
| TOPT | $647 964 | 0,31% | 19 683 | Вгору ×1 | |||
| AVUS | $643 040 | 0,30% | 5 021 | $83 653 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $641 933 | 0,30% | 15 562 | $29 697 | Вниз ×4 | ||
| OEF | $625 310 | 0,30% | 1 709 | $34 396 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $624 160 | 0,30% | 6 071 | $30 360 | Вниз ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $620 267 | 0,29% | 13 050 | $84 564 | |||
| SPHB | $608 979 | 0,29% | 3 914 | $247 563 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $581 067 | 0,28% | 3 050 | $165 090 | Вниз ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $559 975 | 0,27% | 8 063 | $72 173 | Вниз ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $546 128 | 0,26% | 11 667 | $13 114 | Вгору ×4 | ||
| LMUB | $528 437 | 0,25% | 10 317 | $40 471 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $501 157 | 0,24% | 9 904 | $-125 703 | Вниз ×2 | ||
| SCHJ | $495 247 | 0,23% | 20 083 | $19 513 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $493 172 | 0,23% | 8 180 | $-76 352 | Вниз ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $492 789 | 0,23% | 9 211 | $2 783 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $459 969 | 0,22% | 11 633 | $44 555 | |||
| DEHP | $442 954 | 0,21% | 10 357 | $64 608 | Вниз ×6 | ||
| SPEM | $439 974 | 0,21% | 8 497 | $41 380 | |||
| BAI | $422 920 | 0,20% | 8 022 | $90 883 | Вниз ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $413 941 | 0,20% | 8 218 | $93 180 | Вгору ×1 | ||
| FVAL | $406 662 | 0,19% | 5 218 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $386 136 | 0,18% | 8 957 | $-59 768 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $384 455 | 0,18% | 514 | $173 815 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $370 806 | 0,18% | 8 691 | $36 028 | Вниз ×6 | ||
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $341 729 | 0,16% | 6 779 | $999 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $341 578 | 0,16% | 10 009 | $-25 709 | Вниз ×6 | ||
| FBCG | $327 009 | 0,15% | 5 265 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $321 917 | 0,15% | 939 | $43 289 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $321 341 | 0,15% | 1 274 | $-25 715 | Вниз ×4 | ||
| EVUS | $314 726 | 0,15% | 8 964 | $32 125 | Вгору ×1 | ||
| RPV | $314 598 | 0,15% | 2 764 | $9 288 | Вниз ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $298 348 | 0,14% | 5 457 | $-223 674 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $290 933 | 0,14% | 1 771 | $-3 103 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $289 907 | 0,14% | 1 977 | $22 549 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $286 702 | 0,14% | 3 354 | $28 611 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $284 510 | 0,13% | 3 709 | $1 094 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $283 083 | 0,13% | 1 165 | $24 853 | Вниз ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $281 041 | 0,13% | 3 322 | $24 813 | Вниз ×1 | ||
| BLV | $276 871 | 0,13% | 4 017 | $3 131 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $271 146 | 0,13% | 2 702 | $-53 172 | Вниз ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $269 669 | 0,13% | 7 368 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258 716 | 0,12% | 1 293 | ||||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $244 146 | 0,12% | 3 244 | $6 054 | Вгору ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $243 371 | 0,12% | 7 658 | $3 632 | Вгору ×1 | ||
| FQAL | $208 935 | 0,10% | 2 568 | $-231 529 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFCF | $17 474 053 | 8,27% | зростання ×4 |
| FLDR | $6 289 376 | 2,98% | зростання ×4 |
| VUG | $4 030 322 | 1,91% | зростання ×4 |
| VTV | $2 770 101 | 1,31% | зростання ×4 |
| SUB | $1 441 753 | 0,68% | зростання ×5 |
| SUSC | $1 349 703 | 0,64% | зростання ×3 |
| EAGG | $1 043 636 | 0,49% | зростання ×3 |
| VB | $652 256 | 0,31% | зростання ×6 |
| VMBS | $546 128 | 0,26% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +16K | +$4.5M |
| CRWD | Скорочено | -1K | +$2.0M |
| DUHP | Куплено більше | +7K | +$1.6M |
| DFSV | Куплено більше | +6K | +$1.3M |
| IVV | Куплено більше | +862 | +$1.1M |
| DFEM | Скорочено | -6K | +$723K |
| DFIC | Куплено більше | +3K | +$641K |
| VUG | Куплено більше | +39K | +$593K |
| AAPL | Куплено більше | +245 | +$538K |
| DFAU | Скорочено | -182 | +$324K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 31 березня 2026 р. | 16 797 | $1 363 412 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 13 610 | $1 295 921 | |
| MRSH | 31 березня 2026 р. | 6 703 | $1 243 541 | 8,5% |
| BINC | 31 березня 2026 р. | 18 162 | $958 393 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 4 253 | $913 077 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 1 097 | $673 975 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 6 733 | $588 012 | |
| SPMO | 30 червня 2026 р. | 5 203 | $583 308 | Більше не відстежується |
| DFNM | 31 березня 2026 р. | 9 543 | $459 686 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 12 532 | $454 786 | Більше не відстежується |
| DFGX | 31 березня 2025 р. | 7 365 | $385 337 | |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 788 | $381 239 | 30,5% |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 5 166 | $380 408 | |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 496 | $374 038 | Більше не відстежується |
| DMXF | 31 грудня 2025 р. | 4 886 | $370 066 | 14,5% |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 6 977 | $322 961 | Більше не відстежується |
| IVLU | 31 березня 2026 р. | 7 857 | $298 959 | Більше не відстежується |
| IAGG | 31 березня 2025 р. | 5 894 | $294 238 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 2 895 | $252 353 | |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 195 | $251 548 | 13,4% |
| ILCV | 30 червня 2025 р. | 3 003 | $244 594 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 273 | $237 467 | 25,7% |
| DFGP | 31 грудня 2025 р. | 4 196 | $233 198 | |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 613 | $216 555 | -1,4% |
| GOVT | 30 червня 2026 р. | 9 380 | $214 896 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 3 399 | $214 617 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 213 | $205 798 | 22,5% |
| HIMU | 31 грудня 2025 р. | 4 134 | $203 351 | Більше не відстежується |
| IEV | 31 грудня 2025 р. | 3 089 | $202 268 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 2 916 | $201 031 | Більше не відстежується |