HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 2002815 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $372.4M
- Позиції
- 201
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 544 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,80%
- Вага топ-25 активів
- 54,33%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 52,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,93% Оцін. купівлі $28 432 141 · продажі $24 255 222
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 96
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
24,8%
Industrials
8,5%
Financial Services
7,3%
Healthcare
6,7%
Communication Services
6,4%
Retail
4,6%
Financials
2,9%
Energy
2,5%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
32,1%
Повний портфель 201 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 282 269 | 5,71% | 106 363 | $2 702 364 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 906 502 | 5,35% | 68 795 | $2 009 055 | Вниз ×1 | ||
| CBOE | $17 960 007 | 4,82% | 74 010 | $-2 858 848 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 631 810 | 4,73% | 49 338 | $3 425 659 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 041 365 | 3,50% | 54 717 | $1 186 119 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 564 078 | 3,11% | 9 641 | $2 655 017 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 349 512 | 2,78% | 27 745 | $-796 990 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 485 901 | 2,01% | 21 952 | $3 911 326 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 129 209 | 1,91% | 20 779 | $844 399 | Вниз ×1 | ||
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $6 969 444 | 1,87% | 138 723 | $-10 917 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 120 673 | 1,64% | 32 260 | $134 556 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 971 258 | 1,60% | 5 173 | $3 658 405 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 753 247 | 1,54% | 22 863 | $3 628 638 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $5 533 882 | 1,49% | 37 313 | $1 576 321 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 272 695 | 1,42% | 18 750 | $711 956 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 914 314 | 1,32% | 6 673 | $1 018 678 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $4 805 409 | 1,29% | 15 994 | $825 001 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4 244 792 | 1,14% | 19 222 | $-919 797 | Вгору ×5 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $4 020 281 | 1,08% | 13 730 | $1 332 540 | Вниз ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $3 861 204 | 1,04% | 17 216 | $272 529 | |||
| HEQT | $3 789 183 | 1,02% | 112 975 | $358 190 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $3 772 386 | 1,01% | 5 052 | $235 444 | Вниз ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 703 311 | 0,99% | 11 061 | $1 020 713 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $3 630 549 | 0,97% | 16 659 | $817 439 | Вгору ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 613 348 | 0,97% | 21 270 | $1 164 501 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 490 752 | 0,94% | 4 828 | $1 787 442 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $3 400 514 | 0,91% | 74 753 | $757 109 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 397 122 | 0,91% | 10 378 | $344 355 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 205 951 | 0,86% | 4 201 | $1 513 524 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 184 128 | 0,85% | 9 028 | $-1 351 427 | Вниз ×3 | ||
| EEM | $3 127 220 | 0,84% | 45 713 | $504 147 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 126 481 | 0,84% | 8 277 | $307 909 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $3 072 852 | 0,83% | 4 474 | $491 422 | Вгору ×5 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 960 625 | 0,79% | 47 076 | $153 918 | Вниз ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 859 679 | 0,77% | 2 974 | $-447 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 830 481 | 0,76% | 49 675 | $408 825 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $2 780 394 | 0,75% | 10 400 | $1 478 796 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 602 025 | 0,70% | 2 573 | $294 529 | Вниз ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $2 550 611 | 0,68% | 96 651 | $166 695 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 430 549 | 0,65% | 6 712 | $1 081 908 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 393 546 | 0,64% | 8 035 | $1 597 679 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $2 302 970 | 0,62% | 9 760 | $316 562 | Вниз ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 263 039 | 0,61% | 18 382 | $46 138 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 237 185 | 0,60% | 69 978 | $-296 402 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 193 372 | 0,59% | 30 720 | $-102 594 | Вгору ×4 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $2 161 517 | 0,58% | 10 930 | $1 158 377 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 128 712 | 0,57% | 29 877 | $267 380 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 118 468 | 0,57% | 8 341 | $-40 915 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 079 562 | 0,56% | 3 692 | $-443 052 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $2 020 026 | 0,54% | 22 986 | $260 753 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $2 006 326 | 0,54% | 21 894 | $-53 042 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 827 656 | 0,49% | 13 368 | $-616 492 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 767 524 | 0,47% | 19 156 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $1 641 526 | 0,44% | 19 056 | $283 951 | Вгору ×6 | ||
| IYW | $1 639 001 | 0,44% | 6 498 | $444 783 | Вниз ×1 | ||
| FXO | $1 598 414 | 0,43% | 25 591 | $225 917 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 559 201 | 0,42% | 21 257 | $308 725 | Вниз ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 556 313 | 0,42% | 15 676 | $-1 162 614 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $1 532 595 | 0,41% | 9 369 | $404 601 | Вниз ×1 | ||
| MTBA | $1 521 170 | 0,41% | 31 000 | $106 614 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 503 283 | 0,40% | 4 959 | $269 031 | Вгору ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 455 854 | 0,39% | 12 372 | $10 420 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 425 872 | 0,38% | 6 026 | $157 233 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 404 372 | 0,38% | 15 036 | $-239 465 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 385 053 | 0,37% | 2 162 | $433 113 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 380 019 | 0,37% | 3 239 | $293 260 | Вгору ×5 | ||
| IGV | $1 367 652 | 0,37% | 15 095 | ||||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 341 398 | 0,36% | 27 801 | $1 023 888 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 340 546 | 0,36% | 3 107 | $781 355 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 307 326 | 0,35% | 9 341 | $246 973 | Вниз ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 268 398 | 0,34% | 14 589 | $-635 471 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 254 718 | 0,34% | 7 569 | $-451 575 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 230 434 | 0,33% | 13 560 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $1 222 564 | 0,33% | 15 855 | $263 213 | Вгору ×2 | ||
| FXR | $1 217 454 | 0,33% | 13 361 | $182 304 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 212 340 | 0,33% | 5 601 | $35 973 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 211 333 | 0,33% | 28 610 | $-188 043 | Вгору ×2 | ||
| IBB IBB | $1 207 701 | 0,32% | 6 350 | $292 730 | Вгору ×1 | ||
| IYZ | $1 204 161 | 0,32% | 28 460 | $243 111 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 157 426 | 0,31% | 3 276 | $169 280 | Вниз ×1 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1 155 266 | 0,31% | 125 300 | $2 748 | Вниз ×1 | ||
| IDGT | $1 152 976 | 0,31% | 9 629 | Вгору ×1 | |||
| PINK | $1 148 606 | 0,31% | 29 339 | $171 220 | Вгору ×3 | ||
| IYM | $1 142 692 | 0,31% | 6 365 | $247 670 | Вгору ×1 | ||
| PWB | $1 104 649 | 0,30% | 6 557 | $289 713 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $1 083 846 | 0,29% | 6 858 | $47 603 | Вниз ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 037 300 | 0,28% | 14 375 | $-440 142 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $1 036 085 | 0,28% | 2 813 | $310 382 | Вгору ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1 025 658 | 0,28% | 13 630 | $16 639 | Вгору ×6 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $1 005 475 | 0,27% | 9 820 | $-763 068 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $987 143 | 0,27% | 8 404 | $-70 998 | Вниз ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $957 926 | 0,26% | 3 175 | $490 997 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $953 515 | 0,26% | 12 989 | $147 960 | Вгору ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $943 628 | 0,25% | 1 852 | $-178 819 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $928 409 | 0,25% | 1 320 | $84 065 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $922 050 | 0,25% | 11 157 | $128 163 | Вгору ×1 | ||
| TMFC | $867 698 | 0,23% | 11 393 | $131 665 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $805 610 | 0,22% | 17 068 | $94 528 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $777 690 | 0,21% | 3 876 | $113 731 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $769 883 | 0,21% | 4 707 | $-345 286 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CME | $4 244 792 | 1,14% | зростання ×5 |
| VRT | $3 703 311 | 0,99% | зростання ×6 |
| VTV | $3 630 549 | 0,97% | зростання ×6 |
| VOO | $3 072 852 | 0,83% | зростання ×5 |
| NFLX | $2 193 372 | 0,59% | зростання ×4 |
| VUG | $1 641 526 | 0,44% | зростання ×6 |
| VB | $1 503 283 | 0,40% | зростання ×6 |
| ETN | $1 380 019 | 0,37% | зростання ×5 |
| PINK | $1 148 606 | 0,31% | зростання ×3 |
| PWB | $1 104 649 | 0,30% | зростання ×3 |
| GLD | $1 036 085 | 0,28% | зростання ×5 |
| VCLT | $1 025 658 | 0,28% | зростання ×6 |
| BND | $953 515 | 0,26% | зростання ×5 |
| PWV | $652 412 | 0,18% | зростання ×3 |
| GILD | $571 532 | 0,15% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHW | $1 767 524 | 19 156 | 0,47% |
| IGV | $1 367 652 | 15 095 | 0,37% |
| ABT | $1 230 434 | 13 560 | 0,33% |
| IDGT | $1 152 976 | 9 629 | 0,31% |
| SCHG | $719 709 | 21 268 | 0,19% |
| VT | $576 839 | 3 675 | 0,15% |
| SNDK | $488 852 | 215 | 0,13% |
| PRMB | $462 527 | 18 925 | 0,12% |
| IEMG | $317 940 | 3 838 | 0,09% |
| VGT | $295 812 | 2 475 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $256 589 | 1 146 | 0,07% |
| STX | $256 468 | 266 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $253 358 | 1 146 | 0,07% |
| WGS | $248 513 | 3 620 | 0,07% |
| GEV | $242 090 | 206 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -345 | +$3.9M |
| MU | Скорочено | -2K | +$3.7M |
| ABBV | Куплено більше | +13K | +$3.6M |
| GOOGL | Скорочено | -64 | +$3.4M |
| CBOE | Скорочено | -60 | -$2.9M |
| NVDA | Скорочено | -173 | +$2.7M |
| LLY | Скорочено | -45 | +$2.7M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$2.0M |
| AMAT | Скорочено | -156 | +$1.8M |
| MRVL | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SNX | 30 червня 2025 р. | 29 039 | $3 018 879 | 86,6% |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 2 694 | $2 761 646 | Більше не відстежується |
| PNR | 31 березня 2026 р. | 20 425 | $2 127 060 | -25,6% |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 16 999 | $1 955 056 | Більше не відстежується |
| SNPS | 30 червня 2025 р. | 3 945 | $1 691 813 | -22,5% |
| OC | 31 грудня 2025 р. | 10 867 | $1 537 267 | 31,7% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 11 161 | $1 126 599 | 22,3% |
| IYE | 30 червня 2026 р. | 16 509 | $1 069 280 | Більше не відстежується |
| T | 30 вересня 2025 р. | 35 426 | $1 025 241 | -10,6% |
| IGE | 30 червня 2026 р. | 15 650 | $985 019 | Більше не відстежується |
| IBTM | 30 червня 2026 р. | 38 527 | $883 432 | -2,9% |
| ONEQ | 31 березня 2025 р. | 11 297 | $859 237 | |
| FXD | 31 березня 2025 р. | 13 225 | $854 732 | Більше не відстежується |
| SPDN | 30 червня 2025 р. | 60 001 | $695 412 | Більше не відстежується |
| DOCU | 31 грудня 2025 р. | 9 439 | $680 458 | -8,9% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 1 756 | $679 458 | -22,4% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 4 663 | $661 680 | 188,0% |
| WHR | 31 грудня 2025 р. | 7 759 | $609 857 | -44,0% |
| DE | 31 березня 2025 р. | 1 330 | $563 521 | 28,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 465 | $557 095 | -1,2% |
| QTEC | 30 червня 2025 р. | 3 193 | $554 177 | |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 6 970 | $549 572 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 7 900 | $545 258 | -16,2% |
| BLDR | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $514 450 | -14,7% |
| ANETXXXX | 31 березня 2025 р. | 4 328 | $478 374 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 3 097 | $389 606 | -35,9% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 2 484 | $365 375 | -2,7% |
| SNDK | 31 березня 2026 р. | 1 485 | $352 509 | 147,3% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 4 301 | $340 467 | 79,2% |
| VRTX | 30 червня 2025 р. | 680 | $329 678 | 22,2% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 14 616 | $327 398 | 171,0% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 1 174 | $320 173 | 24,8% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 1 479 | $317 660 | 52,0% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 3 127 | $310 109 | 28,4% |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 7 039 | $310 019 | Більше не відстежується |
| D | 30 червня 2026 р. | 4 977 | $307 689 | 0,0% |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 1 964 | $304 624 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 511 | $300 815 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $297 390 | -6,3% |
| SPHD | 30 вересня 2025 р. | 6 179 | $293 873 | Більше не відстежується |
| ASB | 30 червня 2026 р. | 10 750 | $277 995 | 0,1% |
| LULU | 30 червня 2026 р. | 1 790 | $274 049 | 3,0% |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 2 256 | $273 427 | 22,7% |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 2 120 | $250 944 | Більше не відстежується |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 2 260 | $238 927 | 80,4% |
| XLY | 30 вересня 2025 р. | 1 093 | $237 542 | Більше не відстежується |
| NTRS | 31 березня 2025 р. | 2 300 | $235 750 | 87,2% |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 800 | $226 448 | -50,5% |
| LYTS | 31 березня 2025 р. | 11 000 | $213 620 | 29,5% |
| TFI | 31 березня 2026 р. | 4 662 | $213 100 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 2 779 | $211 845 | Більше не відстежується |
| PINK | 30 червня 2025 р. | 7 195 | $210 896 | Більше не відстежується |
| ILF | 30 червня 2026 р. | 5 925 | $210 456 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 396 | $206 009 | 24,5% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 3 390 | $205 573 | 15,9% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 4 155 | $204 468 | 10,2% |
| APD | 30 червня 2026 р. | 700 | $203 343 | 5,2% |
| ASEA | 30 червня 2026 р. | 10 450 | $203 044 | Більше не відстежується |
| CVE | 31 березня 2025 р. | 13 400 | $203 010 | 137,2% |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 4 589 | $202 496 | -34,9% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 502 | $201 593 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 1 460 | $200 860 | Більше не відстежується |
| FPF | 30 червня 2025 р. | 10 317 | $189 738 | -5,7% |
| MMU | 31 березня 2026 р. | 10 500 | $109 620 | -0,7% |