Financial Investors Trust (CCNR)
Керуюча компанія · NASD · Серія S000085672 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$42,30
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,71 (+1,70%)
Зміна за 1 день
$27,49 – $42,33
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $394.0M
- Власність
- 312
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 11,38%
- Ефективна кількість позицій
- 188,5
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CCNR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| З початку року | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 11 липня 2024 р. | ▲ +62,97% | — |
- Волатильність 1 рік
- 20,13%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 3,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$4.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$17.3M
- Останні 12 місяців
- -$151.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 312 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South32 Ltd | — | $2.2M | 0,57 | 770 984 | EC | AU |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $2.2M | 0,56 | 282 950 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $2.2M | 0,55 | 57 196 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $2.1M | 0,54 | 256 197 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $2.1M | 0,52 | 526 053 | EC | AU |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2.0M | 0,52 | 31 808 | EC | US |
| Barry Callebaut Ag | — | $2.0M | 0,51 | 1 332 | EC | CH |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0,51 | 31 377 | EC | US |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $2.0M | 0,50 | 5 374 865 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.9M | 0,49 | 28 157 | EC | CA |
| Veolia Environnement Sa | 403187909 | $1.9M | 0,49 | 45 611 | EC | FR |
| Osaka Titanium Technologies Co Ltd | — | $1.9M | 0,49 | 119 370 | EC | JP |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.9M | 0,49 | 90 123 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $1.9M | 0,48 | 31 711 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | 691316004 | $1.9M | 0,48 | 1 827 147 | EC | HK |
| Lynas Rare Earths Ltd | — | $1.9M | 0,48 | 138 832 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $1.9M | 0,48 | 32 043 | EC | CA |
| Jbs Nv | N4732M103 | $1.9M | 0,47 | 116 387 | EC | NL |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.9M | 0,47 | 61 658 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $1.9M | 0,47 | 69 301 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $1.8M | 0,47 | 20 681 | EC | US |
| Regis Resources Ltd | — | $1.8M | 0,47 | 370 330 | EC | AU |
| American States Water Co | 029899101 | $1.8M | 0,47 | 24 476 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.8M | 0,47 | 26 873 | EC | US |
| Danone Sa | — | $1.8M | 0,47 | 23 412 | EC | FR |
| Slb Ltd | 806857108 | $1.8M | 0,46 | 32 133 | EC | CW |
| Expro Group Holdings Nv | N3144W105 | $1.8M | 0,46 | 100 275 | EC | NL |
| Nh Foods Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 44 032 | EC | JP |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 437 144 | EC | KY |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 33 763 | EC | JP |
| Freehold Royalties Ltd | 356500108 | $1.8M | 0,46 | 136 572 | EC | CA |
| Svenska Cellulosa Ab Sca | — | $1.8M | 0,46 | 158 946 | EC | SE |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $1.8M | 0,45 | 151 100 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $1.8M | 0,45 | 45 872 | EC | US |
| Propetro Holding Corp | 74347M108 | $1.8M | 0,45 | 103 756 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $1.8M | 0,45 | 26 842 | EC | US |
| Totalenergies Se | — | $1.8M | 0,45 | 19 046 | EC | FR |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $1.8M | 0,44 | 169 135 | EC | US |
| Mmg Ltd | — | $1.7M | 0,44 | 1 639 825 | EC | HK |
| Icl Group Ltd | — | $1.7M | 0,44 | 322 148 | EC | IL |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.7M | 0,43 | 51 960 | EC | US |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente Sa | — | $1.7M | 0,43 | 59 921 | EC | ES |
| Norsk Hydro Asa | — | $1.7M | 0,43 | 152 241 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $1.7M | 0,42 | 67 781 | EC | CA |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.6M | 0,42 | 94 766 | EC | US |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0,41 | 138 788 | EC | AU |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $1.6M | 0,41 | 128 444 | EC | CA |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $1.6M | 0,41 | 942 177 | EC | HK |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.6M | 0,41 | 69 597 | EC | CA |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $1.6M | 0,40 | 42 350 | EC | US |
Сторінка 2
з 7
Розбивка за секторами
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Інше/Невідоме
57,4%
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |