Joseph Group Capital Management

CIK 1910383 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$476.0M
#3 897 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.3%
Позиції
387
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
46,74%
Вага топ-25 активів
72,43%
Позиції понад 1%
37
Ефективна кількість позицій
30,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,52% Оцін. купівлі $55 211 778 · продажі $6 650 367

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються

Нові позиції
42
Збільшено
253
Зменшено
77
Закриті
34
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,2%
Health Care
4,3%
Financials
4,1%
Retail
3,9%
Industrials
3,8%
Consumer products
2,5%
Energy
2,1%
Financial Services
1,8%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,3%
Utilities
1,2%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
66,4%

Повний портфель 387 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JCPB $40 465 101 8,50% 862 060 $1 615 786 Вгору ×2
DFAI $32 403 608 6,81% 785 542 $1 771 620 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $30 617 416 6,43% 358 140 $2 686 916 Вниз ×2
SCHP $27 707 128 5,82% 1 045 552 $59 067 Вгору ×6
HELO $20 787 676 4,37% 307 601 Вгору ×1
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF $16 540 688 3,47% 443 569 $-681 331 Вгору ×1
DYNF $15 196 903 3,19% 223 451 $2 301 830 Вгору ×1
MOAT $14 310 020 3,01% 137 649 $1 116 341 Вгору ×2
DEW $14 260 493 3,00% 207 600 $386 773 Вниз ×2
SCHD $10 212 289 2,15% 322 053 $276 483 Вниз ×2
SAMT $9 764 722 2,05% 204 561 Вгору ×1
IGV $9 612 752 2,02% 106 101 $845 356 Вниз ×1
RSPF $8 414 040 1,77% 108 498 $705 115 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 411 057 1,77% 29 068 $855 053 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 270 989 1,74% 19 410 $1 392 280 Вгору ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8 186 247 1,72% 8 369 $1 682 016 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 091 762 1,70% 22 944 $1 687 529 Вгору ×6
SEPI $8 069 983 1,70% 289 766 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 033 805 1,69% 24 543 $960 670 Вгору ×4
LRCXXXXX $7 957 298 1,67% 18 363 $3 258 033 Вниз ×4
V Visa Inc. $7 947 895 1,67% 23 166 $1 516 658 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 719 735 1,62% 21 602 $836 553 Вниз ×1
DIVI $7 414 270 1,56% 173 555 $583 093 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 301 300 1,53% 49 791 $757 413 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 102 484 1,49% 19 040 $470 354 Вгору ×4
SMIG $6 673 176 1,40% 203 388 $640 932 Вниз ×1
T AT&T Inc. $6 324 150 1,33% 305 514 $-1 058 981 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 286 245 1,32% 5 241 $1 655 182 Вгору ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5 760 189 1,21% 102 185 $1 093 448 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 495 167 1,15% 23 056 $552 920 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5 368 941 1,13% 20 999 $306 990 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5 351 314 1,12% 39 115 $368 359 Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 342 828 1,12% 10 756 $647 906 Вгору ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5 189 960 1,09% 23 758 $816 765 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 100 717 1,07% 14 086 $388 862 Вгору ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $5 082 418 1,07% 45 726 $592 671 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 039 869 1,06% 13 342 $366 334 Вниз ×2
SCHV $4 577 411 0,96% 131 497 $565 441 Вниз ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4 284 112 0,90% 18 640 $-225 962 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 238 841 0,89% 25 572 $-955 985 Вгору ×1
GLDM $4 188 214 0,88% 52 735 $-446 008 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $4 146 463 0,87% 74 671 $-610 067 Вгору ×4
SCHG $4 016 673 0,84% 118 696 $558 796 Вниз ×1
MUB $2 895 086 0,61% 26 901 $58 864 Вгору ×1
PJP $2 720 263 0,57% 22 966 $363 553 Вгору ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2 643 184 0,56% 4 991 $520 744 Вгору ×2
VYM $2 290 803 0,48% 14 496 $153 128 Вгору ×3
VIG $2 287 169 0,48% 9 666 $135 064 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 562 503 0,33% 7 809 $648 647 Вгору ×2
SCHA $1 438 841 0,30% 39 824 $260 112 Вниз ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 411 457 0,30% 29 253 $-190 340 Вниз ×1
SHYM $1 184 821 0,25% 52 776 $-143 888 Вниз ×3
HYD $1 090 415 0,23% 21 169 $14 411 Вниз ×3
VUSB $994 654 0,21% 19 981 $-141 689 Вниз ×1
DFIS $656 602 0,14% 18 744 $17 983 Вниз ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $545 337 0,11% 6 162 $164 278 Вгору ×1
VOO $544 851 0,11% 793 $70 903
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $516 922 0,11% 1 463 $263 051 Вгору ×2
HYG $450 631 0,09% 5 635 $95 634 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $443 589 0,09% 4 937 $-61 486 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $404 002 0,08% 350 $323 596 Вгору ×2
IWB $395 577 0,08% 966 $50 783 Вниз ×1
USMV $359 892 0,08% 3 731 $4 327 Вниз ×6
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $351 537 0,07% 5 923 $29 467 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $349 240 0,07% 620 $88 921 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $340 686 0,07% 810 $143 287 Вгору ×2
EFA $337 506 0,07% 3 249 $166 460 Вгору ×1
BRKB $290 226 0,06% 580 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $289 874 0,06% 499 $240 034 Вгору ×2
MDYV $277 626 0,06% 2 927 $-7 967 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $261 722 0,05% 1 187 $228 407 Вгору ×2
JNK $255 091 0,05% 2 647 $44 603 Вгору ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $234 898 0,05% 3 527 $53 596 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $216 566 0,05% 1 551 $173 186 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $212 562 0,04% 294 $136 343 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $169 847 0,04% 1 446 $83 955 Вгору ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $169 115 0,04% 2 180 $29 843 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $154 411 0,03% 145 $35 390 Вниз ×1
RWO $153 654 0,03% 3 091 $84 084 Вгору ×3
SPSM $152 768 0,03% 2 649 $23 657 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $149 588 0,03% 589 $-17 365 Вниз ×1
AGG $149 163 0,03% 1 507 $37 385 Вгору ×2
DFAC $147 497 0,03% 3 325 $18 287
KLAC KLA Corporation - Common Stock $146 933 0,03% 487 $86 564 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $146 898 0,03% 1 297 $17 895 Вгору ×2
BJAN $135 166 0,03% 2 296
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $127 329 0,03% 56 $103 821 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125 936 0,03% 303 $88 324 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $125 353 0,03% 134 $-13 151 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $123 595 0,03% 904 $-19 428 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $121 723 0,03% 237 $35 282 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $114 835 0,02% 1 413 $56 048 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $113 560 0,02% 333 $92 718 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $110 437 0,02% 94 $50 207 Вгору ×2
RSPH $108 963 0,02% 3 283
XLE XLE $108 663 0,02% 2 046
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $105 940 0,02% 421 $-152 438 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $104 921 0,02% 352 $51 532 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $99 791 0,02% 713 $28 229 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $99 114 0,02% 98 $50 047 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SCHP $27 707 128 5,82% зростання ×6
RSPF $8 414 040 1,77% зростання ×5
ETN $8 270 989 1,74% зростання ×4
HD $8 091 762 1,70% зростання ×6
JPM $8 033 805 1,69% зростання ×4
V $7 947 895 1,67% зростання ×5
PG $7 301 300 1,53% зростання ×6
MSFT $7 102 484 1,49% зростання ×4
FITB $5 760 189 1,21% зростання ×6
VRTX $5 342 828 1,12% зростання ×6
PGR $5 189 960 1,09% зростання ×6
RPM $5 082 418 1,07% зростання ×6
KR $4 146 463 0,87% зростання ×4
PJP $2 720 263 0,57% зростання ×6
VYM $2 290 803 0,48% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
HELO $20 787 676 307 601 4,37%
SAMT $9 764 722 204 561 2,05%
SEPI $8 069 983 289 766 1,70%
BRKB $290 226 580 0,06%
BJAN $135 166 2 296 0,03%
RSPH $108 963 3 283 0,02%
XLE $108 663 2 046 0,02%
SCHE $45 289 1 249 0,01%
ROST $37 674 177 0,01%
COHR $20 118 51 0,00%
AFL $18 408 157 0,00%
WAT $18 377 49 0,00%
MET $18 022 213 0,00%
JBL $16 190 42 0,00%
CTAS $15 647 92 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LRCXXXXX Скорочено -4K +$3.3M
VXUS Скорочено -4K +$2.7M
DYNF Куплено більше +2K +$2.3M
DFAI Скорочено -700 +$1.8M
HD Куплено більше +3K +$1.7M
PH Куплено більше +1K +$1.7M
LLY Куплено більше +206 +$1.7M
JCPB Куплено більше +37K +$1.6M
V Куплено більше +2K +$1.5M
ETN Куплено більше +178 +$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
UNH 30 червня 2025 р. 9 477 $4 963 706 24,2%
NVDA 30 вересня 2025 р. 4 539 $717 117 16,2%
XLK 30 червня 2026 р. 1 352 $179 681 Більше не відстежується
NCPB 30 червня 2025 р. 6 300 $158 382
BJAN 31 березня 2026 р. 2 296 $126 403 Більше не відстежується
PSEP 31 березня 2026 р. 2 468 $107 897 Більше не відстежується
SPHQ 30 червня 2025 р. 1 609 $106 741 Більше не відстежується
RSPH 31 березня 2026 р. 3 283 $104 564 Більше не відстежується
XLE 31 березня 2026 р. 2 046 $91 477 Більше не відстежується
AOK 30 червня 2025 р. 2 233 $84 028 Більше не відстежується
DIS 30 вересня 2025 р. 632 $78 374 -6,4%
SMH 30 вересня 2025 р. 260 $72 509 72,1%
WPC 31 березня 2026 р. 1 117 $71 890 5,5%
MUST 31 грудня 2025 р. 2 661 $54 630 Більше не відстежується
IGV 30 вересня 2025 р. 490 $53 655 Більше не відстежується
VUG 30 вересня 2025 р. 117 $51 293 Більше не відстежується
CHKP 31 грудня 2025 р. 200 $41 382 -30,2%
SCHE 31 березня 2026 р. 1 249 $40 905 Більше не відстежується
BSCP 30 червня 2025 р. 1 880 $38 878 Більше не відстежується
GIS 30 вересня 2025 р. 712 $36 889 -22,0%
PVAL 30 червня 2026 р. 742 $34 429 Більше не відстежується
VUG 30 червня 2026 р. 76 $33 196 Більше не відстежується
VTV 30 вересня 2025 р. 180 $31 813 Більше не відстежується
RSP 31 березня 2026 р. 165 $31 607 Більше не відстежується
VO 30 вересня 2025 р. 100 $27 983 Більше не відстежується
SJM 31 грудня 2025 р. 217 $23 566 25,5%
ACWI 30 вересня 2025 р. 149 $19 161
VEA 30 вересня 2025 р. 305 $17 388 Більше не відстежується
GSLC 30 червня 2025 р. 151 $16 622 Більше не відстежується
RYAAY 31 березня 2026 р. 222 $16 026 -4,1%
SOXX 30 вересня 2025 р. 60 $14 322 92,3%
VV 30 вересня 2025 р. 43 $12 268 Більше не відстежується
CPB 30 червня 2026 р. 545 $12 137 6,4%
RSPD 30 червня 2025 р. 228 $11 377 Більше не відстежується
VWOB 30 вересня 2025 р. 166 $10 848
SDG 31 березня 2026 р. 126 $10 612
RSPS 30 червня 2025 р. 340 $10 479 Більше не відстежується
VRSK 30 червня 2026 р. 55 $10 436 3,7%
VB 30 вересня 2025 р. 43 $10 190 Більше не відстежується
RJF 30 червня 2026 р. 68 $9 846 15,3%
OMC 30 червня 2026 р. 126 $9 489 18,5%
MKSI 30 червня 2026 р. 41 $9 422 -36,3%
JAAA 30 вересня 2025 р. 183 $9 287 Більше не відстежується
WSM 30 червня 2026 р. 49 $8 934 1,5%
META 30 вересня 2025 р. 12 $8 857 -25,3%
IUSB 30 червня 2025 р. 192 $8 847
ULXXXX 30 червня 2026 р. 152 $8 659 Більше не відстежується
STE 30 червня 2026 р. 39 $8 624 12,3%
FNF 30 червня 2026 р. 185 $8 580 1,0%
OC 31 грудня 2025 р. 60 $8 488 32,4%
DGRW 30 червня 2026 р. 96 $8 433
WEN 31 грудня 2025 р. 908 $8 317 5,5%
FIX 30 червня 2026 р. 6 $8 274 -15,1%
WTW 30 червня 2026 р. 28 $8 140 31,1%
EFX 30 червня 2026 р. 45 $8 103 22,6%
PEP 30 вересня 2025 р. 61 $8 054 1,5%
FIS 30 червня 2026 р. 170 $7 975 4,9%
EWBC 30 червня 2026 р. 73 $7 793 1,5%
XLRE 31 березня 2026 р. 193 $7 788 Більше не відстежується
GEHC 30 червня 2026 р. 104 $7 403 15,7%
GSIE 30 червня 2025 р. 200 $7 130 Більше не відстежується
AMKR 30 червня 2026 р. 153 $6 890 -41,0%
NRG 30 червня 2026 р. 47 $6 869 -21,6%
PKG 30 червня 2026 р. 32 $6 791 5,3%
LNKB 30 червня 2025 р. 986 $6 685 Більше не відстежується
NVT 30 червня 2026 р. 56 $6 624 -7,9%
TSCO 30 червня 2026 р. 146 $6 614 10,4%
CFR 30 червня 2026 р. 48 $6 580 7,1%
WTFC 30 червня 2026 р. 47 $6 530 -4,6%
CTSH 30 червня 2026 р. 105 $6 442 57,2%
AVY 30 червня 2026 р. 35 $6 044 12,5%
F 31 березня 2026 р. 451 $5 917 24,4%
HLNE 30 червня 2026 р. 58 $5 765 34,2%
ED 30 вересня 2025 р. 57 $5 720 7,5%
AWK 31 березня 2026 р. 43 $5 612 0,7%
SBAC 31 березня 2026 р. 29 $5 609 6,2%
EQH 30 червня 2026 р. 151 $5 604 12,2%
FPE 30 вересня 2025 р. 314 $5 589 Більше не відстежується
LDOS 30 червня 2026 р. 35 $5 443 37,9%
LFUS 30 червня 2026 р. 16 $5 430 -8,6%
NI 30 червня 2026 р. 110 $5 133 -12,7%
RF 30 червня 2026 р. 194 $5 067 1,0%
VST 31 березня 2026 р. 31 $5 001 -7,4%