Joseph Group Capital Management
CIK 1910383 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $476.0M
- Позиції
- 387
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,74%
- Вага топ-25 активів
- 72,43%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 30,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,52% Оцін. купівлі $55 211 778 · продажі $6 650 367
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 42
- Збільшено
- 253
- Зменшено
- 77
- Закриті
- 34
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 387 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB | $40 465 101 | 8,50% | 862 060 | $1 615 786 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $32 403 608 | 6,81% | 785 542 | $1 771 620 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $30 617 416 | 6,43% | 358 140 | $2 686 916 | Вниз ×2 | ||
| SCHP | $27 707 128 | 5,82% | 1 045 552 | $59 067 | Вгору ×6 | ||
| HELO | $20 787 676 | 4,37% | 307 601 | Вгору ×1 | |||
| CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | $16 540 688 | 3,47% | 443 569 | $-681 331 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $15 196 903 | 3,19% | 223 451 | $2 301 830 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $14 310 020 | 3,01% | 137 649 | $1 116 341 | Вгору ×2 | ||
| DEW | $14 260 493 | 3,00% | 207 600 | $386 773 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $10 212 289 | 2,15% | 322 053 | $276 483 | Вниз ×2 | ||
| SAMT | $9 764 722 | 2,05% | 204 561 | Вгору ×1 | |||
| IGV | $9 612 752 | 2,02% | 106 101 | $845 356 | Вниз ×1 | ||
| RSPF | $8 414 040 | 1,77% | 108 498 | $705 115 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 411 057 | 1,77% | 29 068 | $855 053 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8 270 989 | 1,74% | 19 410 | $1 392 280 | Вгору ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $8 186 247 | 1,72% | 8 369 | $1 682 016 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 091 762 | 1,70% | 22 944 | $1 687 529 | Вгору ×6 | ||
| SEPI | $8 069 983 | 1,70% | 289 766 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 033 805 | 1,69% | 24 543 | $960 670 | Вгору ×4 | ||
| LRCXXXXX | $7 957 298 | 1,67% | 18 363 | $3 258 033 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $7 947 895 | 1,67% | 23 166 | $1 516 658 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 719 735 | 1,62% | 21 602 | $836 553 | Вниз ×1 | ||
| DIVI | $7 414 270 | 1,56% | 173 555 | $583 093 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 301 300 | 1,53% | 49 791 | $757 413 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 102 484 | 1,49% | 19 040 | $470 354 | Вгору ×4 | ||
| SMIG | $6 673 176 | 1,40% | 203 388 | $640 932 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $6 324 150 | 1,33% | 305 514 | $-1 058 981 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 286 245 | 1,32% | 5 241 | $1 655 182 | Вгору ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $5 760 189 | 1,21% | 102 185 | $1 093 448 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 495 167 | 1,15% | 23 056 | $552 920 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $5 368 941 | 1,13% | 20 999 | $306 990 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $5 351 314 | 1,12% | 39 115 | $368 359 | Вгору ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $5 342 828 | 1,12% | 10 756 | $647 906 | Вгору ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $5 189 960 | 1,09% | 23 758 | $816 765 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 100 717 | 1,07% | 14 086 | $388 862 | Вгору ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $5 082 418 | 1,07% | 45 726 | $592 671 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 039 869 | 1,06% | 13 342 | $366 334 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $4 577 411 | 0,96% | 131 497 | $565 441 | Вниз ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $4 284 112 | 0,90% | 18 640 | $-225 962 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 238 841 | 0,89% | 25 572 | $-955 985 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $4 188 214 | 0,88% | 52 735 | $-446 008 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $4 146 463 | 0,87% | 74 671 | $-610 067 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $4 016 673 | 0,84% | 118 696 | $558 796 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 895 086 | 0,61% | 26 901 | $58 864 | Вгору ×1 | ||
| PJP | $2 720 263 | 0,57% | 22 966 | $363 553 | Вгору ×6 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $2 643 184 | 0,56% | 4 991 | $520 744 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $2 290 803 | 0,48% | 14 496 | $153 128 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $2 287 169 | 0,48% | 9 666 | $135 064 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 562 503 | 0,33% | 7 809 | $648 647 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $1 438 841 | 0,30% | 39 824 | $260 112 | Вниз ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 411 457 | 0,30% | 29 253 | $-190 340 | Вниз ×1 | ||
| SHYM | $1 184 821 | 0,25% | 52 776 | $-143 888 | Вниз ×3 | ||
| HYD | $1 090 415 | 0,23% | 21 169 | $14 411 | Вниз ×3 | ||
| VUSB | $994 654 | 0,21% | 19 981 | $-141 689 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $656 602 | 0,14% | 18 744 | $17 983 | Вниз ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $545 337 | 0,11% | 6 162 | $164 278 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $544 851 | 0,11% | 793 | $70 903 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $516 922 | 0,11% | 1 463 | $263 051 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $450 631 | 0,09% | 5 635 | $95 634 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $443 589 | 0,09% | 4 937 | $-61 486 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $404 002 | 0,08% | 350 | $323 596 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $395 577 | 0,08% | 966 | $50 783 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $359 892 | 0,08% | 3 731 | $4 327 | Вниз ×6 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $351 537 | 0,07% | 5 923 | $29 467 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $349 240 | 0,07% | 620 | $88 921 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $340 686 | 0,07% | 810 | $143 287 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $337 506 | 0,07% | 3 249 | $166 460 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $290 226 | 0,06% | 580 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $289 874 | 0,06% | 499 | $240 034 | Вгору ×2 | ||
| MDYV | $277 626 | 0,06% | 2 927 | $-7 967 | Вниз ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $261 722 | 0,05% | 1 187 | $228 407 | Вгору ×2 | ||
| JNK | $255 091 | 0,05% | 2 647 | $44 603 | Вгору ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $234 898 | 0,05% | 3 527 | $53 596 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $216 566 | 0,05% | 1 551 | $173 186 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $212 562 | 0,04% | 294 | $136 343 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $169 847 | 0,04% | 1 446 | $83 955 | Вгору ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $169 115 | 0,04% | 2 180 | $29 843 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $154 411 | 0,03% | 145 | $35 390 | Вниз ×1 | ||
| RWO | $153 654 | 0,03% | 3 091 | $84 084 | Вгору ×3 | ||
| SPSM | $152 768 | 0,03% | 2 649 | $23 657 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $149 588 | 0,03% | 589 | $-17 365 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $149 163 | 0,03% | 1 507 | $37 385 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $147 497 | 0,03% | 3 325 | $18 287 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $146 933 | 0,03% | 487 | $86 564 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $146 898 | 0,03% | 1 297 | $17 895 | Вгору ×2 | ||
| BJAN | $135 166 | 0,03% | 2 296 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $127 329 | 0,03% | 56 | $103 821 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $125 936 | 0,03% | 303 | $88 324 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $125 353 | 0,03% | 134 | $-13 151 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $123 595 | 0,03% | 904 | $-19 428 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $121 723 | 0,03% | 237 | $35 282 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $114 835 | 0,02% | 1 413 | $56 048 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $113 560 | 0,02% | 333 | $92 718 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $110 437 | 0,02% | 94 | $50 207 | Вгору ×2 | ||
| RSPH | $108 963 | 0,02% | 3 283 | ||||
| XLE XLE | $108 663 | 0,02% | 2 046 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $105 940 | 0,02% | 421 | $-152 438 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $104 921 | 0,02% | 352 | $51 532 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $99 791 | 0,02% | 713 | $28 229 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $99 114 | 0,02% | 98 | $50 047 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHP | $27 707 128 | 5,82% | зростання ×6 |
| RSPF | $8 414 040 | 1,77% | зростання ×5 |
| ETN | $8 270 989 | 1,74% | зростання ×4 |
| HD | $8 091 762 | 1,70% | зростання ×6 |
| JPM | $8 033 805 | 1,69% | зростання ×4 |
| V | $7 947 895 | 1,67% | зростання ×5 |
| PG | $7 301 300 | 1,53% | зростання ×6 |
| MSFT | $7 102 484 | 1,49% | зростання ×4 |
| FITB | $5 760 189 | 1,21% | зростання ×6 |
| VRTX | $5 342 828 | 1,12% | зростання ×6 |
| PGR | $5 189 960 | 1,09% | зростання ×6 |
| RPM | $5 082 418 | 1,07% | зростання ×6 |
| KR | $4 146 463 | 0,87% | зростання ×4 |
| PJP | $2 720 263 | 0,57% | зростання ×6 |
| VYM | $2 290 803 | 0,48% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HELO | $20 787 676 | 307 601 | 4,37% |
| SAMT | $9 764 722 | 204 561 | 2,05% |
| SEPI | $8 069 983 | 289 766 | 1,70% |
| BRKB | $290 226 | 580 | 0,06% |
| BJAN | $135 166 | 2 296 | 0,03% |
| RSPH | $108 963 | 3 283 | 0,02% |
| XLE | $108 663 | 2 046 | 0,02% |
| SCHE | $45 289 | 1 249 | 0,01% |
| ROST | $37 674 | 177 | 0,01% |
| COHR | $20 118 | 51 | 0,00% |
| AFL | $18 408 | 157 | 0,00% |
| WAT | $18 377 | 49 | 0,00% |
| MET | $18 022 | 213 | 0,00% |
| JBL | $16 190 | 42 | 0,00% |
| CTAS | $15 647 | 92 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | Скорочено | -4K | +$3.3M |
| VXUS | Скорочено | -4K | +$2.7M |
| DYNF | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| DFAI | Скорочено | -700 | +$1.8M |
| HD | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| PH | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
| LLY | Куплено більше | +206 | +$1.7M |
| JCPB | Куплено більше | +37K | +$1.6M |
| V | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| ETN | Куплено більше | +178 | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 червня 2025 р. | 9 477 | $4 963 706 | 24,2% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 4 539 | $717 117 | 16,2% |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 1 352 | $179 681 | Більше не відстежується |
| NCPB | 30 червня 2025 р. | 6 300 | $158 382 | |
| BJAN | 31 березня 2026 р. | 2 296 | $126 403 | Більше не відстежується |
| PSEP | 31 березня 2026 р. | 2 468 | $107 897 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 30 червня 2025 р. | 1 609 | $106 741 | Більше не відстежується |
| RSPH | 31 березня 2026 р. | 3 283 | $104 564 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 2 046 | $91 477 | Більше не відстежується |
| AOK | 30 червня 2025 р. | 2 233 | $84 028 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 632 | $78 374 | -6,4% |
| SMH | 30 вересня 2025 р. | 260 | $72 509 | 72,1% |
| WPC | 31 березня 2026 р. | 1 117 | $71 890 | 5,5% |
| MUST | 31 грудня 2025 р. | 2 661 | $54 630 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 вересня 2025 р. | 490 | $53 655 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 117 | $51 293 | Більше не відстежується |
| CHKP | 31 грудня 2025 р. | 200 | $41 382 | -30,2% |
| SCHE | 31 березня 2026 р. | 1 249 | $40 905 | Більше не відстежується |
| BSCP | 30 червня 2025 р. | 1 880 | $38 878 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 вересня 2025 р. | 712 | $36 889 | -22,0% |
| PVAL | 30 червня 2026 р. | 742 | $34 429 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 76 | $33 196 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 180 | $31 813 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 165 | $31 607 | Більше не відстежується |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 100 | $27 983 | Більше не відстежується |
| SJM | 31 грудня 2025 р. | 217 | $23 566 | 25,5% |
| ACWI | 30 вересня 2025 р. | 149 | $19 161 | |
| VEA | 30 вересня 2025 р. | 305 | $17 388 | Більше не відстежується |
| GSLC | 30 червня 2025 р. | 151 | $16 622 | Більше не відстежується |
| RYAAY | 31 березня 2026 р. | 222 | $16 026 | -4,1% |
| SOXX | 30 вересня 2025 р. | 60 | $14 322 | 92,3% |
| VV | 30 вересня 2025 р. | 43 | $12 268 | Більше не відстежується |
| CPB | 30 червня 2026 р. | 545 | $12 137 | 6,4% |
| RSPD | 30 червня 2025 р. | 228 | $11 377 | Більше не відстежується |
| VWOB | 30 вересня 2025 р. | 166 | $10 848 | |
| SDG | 31 березня 2026 р. | 126 | $10 612 | |
| RSPS | 30 червня 2025 р. | 340 | $10 479 | Більше не відстежується |
| VRSK | 30 червня 2026 р. | 55 | $10 436 | 3,7% |
| VB | 30 вересня 2025 р. | 43 | $10 190 | Більше не відстежується |
| RJF | 30 червня 2026 р. | 68 | $9 846 | 15,3% |
| OMC | 30 червня 2026 р. | 126 | $9 489 | 18,5% |
| MKSI | 30 червня 2026 р. | 41 | $9 422 | -36,3% |
| JAAA | 30 вересня 2025 р. | 183 | $9 287 | Більше не відстежується |
| WSM | 30 червня 2026 р. | 49 | $8 934 | 1,5% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 12 | $8 857 | -25,3% |
| IUSB | 30 червня 2025 р. | 192 | $8 847 | |
| ULXXXX | 30 червня 2026 р. | 152 | $8 659 | Більше не відстежується |
| STE | 30 червня 2026 р. | 39 | $8 624 | 12,3% |
| FNF | 30 червня 2026 р. | 185 | $8 580 | 1,0% |
| OC | 31 грудня 2025 р. | 60 | $8 488 | 32,4% |
| DGRW | 30 червня 2026 р. | 96 | $8 433 | |
| WEN | 31 грудня 2025 р. | 908 | $8 317 | 5,5% |
| FIX | 30 червня 2026 р. | 6 | $8 274 | -15,1% |
| WTW | 30 червня 2026 р. | 28 | $8 140 | 31,1% |
| EFX | 30 червня 2026 р. | 45 | $8 103 | 22,6% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 61 | $8 054 | 1,5% |
| FIS | 30 червня 2026 р. | 170 | $7 975 | 4,9% |
| EWBC | 30 червня 2026 р. | 73 | $7 793 | 1,5% |
| XLRE | 31 березня 2026 р. | 193 | $7 788 | Більше не відстежується |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 104 | $7 403 | 15,7% |
| GSIE | 30 червня 2025 р. | 200 | $7 130 | Більше не відстежується |
| AMKR | 30 червня 2026 р. | 153 | $6 890 | -41,0% |
| NRG | 30 червня 2026 р. | 47 | $6 869 | -21,6% |
| PKG | 30 червня 2026 р. | 32 | $6 791 | 5,3% |
| LNKB | 30 червня 2025 р. | 986 | $6 685 | Більше не відстежується |
| NVT | 30 червня 2026 р. | 56 | $6 624 | -7,9% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 146 | $6 614 | 10,4% |
| CFR | 30 червня 2026 р. | 48 | $6 580 | 7,1% |
| WTFC | 30 червня 2026 р. | 47 | $6 530 | -4,6% |
| CTSH | 30 червня 2026 р. | 105 | $6 442 | 57,2% |
| AVY | 30 червня 2026 р. | 35 | $6 044 | 12,5% |
| F | 31 березня 2026 р. | 451 | $5 917 | 24,4% |
| HLNE | 30 червня 2026 р. | 58 | $5 765 | 34,2% |
| ED | 30 вересня 2025 р. | 57 | $5 720 | 7,5% |
| AWK | 31 березня 2026 р. | 43 | $5 612 | 0,7% |
| SBAC | 31 березня 2026 р. | 29 | $5 609 | 6,2% |
| EQH | 30 червня 2026 р. | 151 | $5 604 | 12,2% |
| FPE | 30 вересня 2025 р. | 314 | $5 589 | Більше не відстежується |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 35 | $5 443 | 37,9% |
| LFUS | 30 червня 2026 р. | 16 | $5 430 | -8,6% |
| NI | 30 червня 2026 р. | 110 | $5 133 | -12,7% |
| RF | 30 червня 2026 р. | 194 | $5 067 | 1,0% |
| VST | 31 березня 2026 р. | 31 | $5 001 | -7,4% |