Smart Money Group LLC
CIK 1728866 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $389.5M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 433 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,37%
- Вага топ-25 активів
- 85,54%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 2,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,54% Оцін. купівлі $14 996 905 · продажі $9 316 674
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,1%
Retail
2,3%
Industrials
2,3%
Communication Services
1,3%
Healthcare
1,3%
Energy
0,9%
Financial Services
0,9%
Financials
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
84,8%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOKE YOKE Core ETF | $235 287 602 | 60,40% | 7 220 911 | $35 245 169 | Вниз ×4 | ||
| MEAR | $14 407 481 | 3,70% | 285 976 | $6 413 410 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $9 888 164 | 2,54% | 128 920 | $753 457 | Вгору ×6 | ||
| OUNZ | $9 490 053 | 2,44% | 245 920 | $-1 272 617 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $6 792 798 | 1,74% | 18 440 | $-1 140 416 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $5 817 323 | 1,49% | 63 480 | $-282 250 | Вниз ×3 | ||
| RISR | $5 526 121 | 1,42% | 152 655 | $-4 876 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $3 572 068 | 0,92% | 154 434 | $-232 047 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 509 370 | 0,90% | 17 539 | $474 706 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $3 203 075 | 0,82% | 60 895 | $214 032 | Вгору ×4 | ||
| FBTC | $3 044 265 | 0,78% | 59 633 | $-489 271 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 031 718 | 0,78% | 10 477 | $393 443 | Вгору ×6 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $2 788 720 | 0,72% | 80 599 | $425 503 | Вгору ×5 | ||
| MUB | $2 696 755 | 0,69% | 25 058 | $-389 080 | Вниз ×2 | ||
| USFR | $2 635 316 | 0,68% | 52 340 | $-220 578 | Вниз ×3 | ||
| CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | $2 571 593 | 0,66% | 68 962 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 430 546 | 0,62% | 6 801 | $487 814 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 325 663 | 0,60% | 6 235 | $72 061 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 254 036 | 0,58% | 1 133 | $777 348 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 210 604 | 0,57% | 9 275 | $347 212 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 165 857 | 0,56% | 4 328 | $181 490 | Вгору ×6 | ||
| TFLO | $2 154 210 | 0,55% | 42 548 | $-1 040 054 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 944 460 | 0,50% | 7 656 | $142 361 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 734 822 | 0,45% | 7 906 | $-98 671 | Вниз ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 734 406 | 0,45% | 11 067 | $116 645 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 587 038 | 0,41% | 4 201 | $284 122 | Вниз ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1 514 544 | 0,39% | 6 992 | $180 572 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 509 722 | 0,39% | 2 680 | $60 170 | Вгору ×6 | ||
| USMV | $1 489 613 | 0,38% | 15 443 | $-120 796 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 462 067 | 0,38% | 9 651 | $29 921 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 437 788 | 0,37% | 17 691 | $128 809 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 377 155 | 0,35% | 10 073 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 363 463 | 0,35% | 3 866 | $181 357 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 336 154 | 0,34% | 1 814 | $285 396 | Вниз ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1 335 246 | 0,34% | 11 116 | $117 492 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 331 499 | 0,34% | 1 778 | $148 343 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 325 097 | 0,34% | 2 601 | $-135 958 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 317 512 | 0,34% | 7 130 | $426 132 | Вгору ×2 | ||
| BOXX | $1 306 724 | 0,34% | 11 160 | $4 741 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 303 707 | 0,33% | 8 891 | $116 387 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 258 635 | 0,32% | 5 002 | $178 339 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $1 223 921 | 0,31% | 1 782 | $-741 837 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 209 922 | 0,31% | 9 326 | $-62 977 | Вгору ×6 | ||
| SPMO | $1 206 707 | 0,31% | 7 470 | $206 831 | Вниз ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 190 507 | 0,31% | 875 | $261 024 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $1 182 498 | 0,30% | 370 | $20 542 | Вгору ×6 | ||
| SCHQ | $1 155 775 | 0,30% | 36 926 | $57 720 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 150 874 | 0,30% | 2 241 | $120 652 | Вгору ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 141 095 | 0,29% | 5 175 | $12 177 | Вгору ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 132 014 | 0,29% | 2 499 | $120 797 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 126 289 | 0,29% | 18 734 | $153 583 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 126 182 | 0,29% | 2 599 | $566 819 | Вниз ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1 070 069 | 0,27% | 1 289 | $178 766 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $1 059 943 | 0,27% | 3 092 | $152 017 | Вниз ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $1 044 054 | 0,27% | 35 706 | $-18 666 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 012 564 | 0,26% | 2 486 | $34 380 | Вгору ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 005 461 | 0,26% | 27 352 | $-44 231 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $957 015 | 0,25% | 2 709 | $180 467 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $929 342 | 0,24% | 8 205 | $-117 308 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $899 300 | 0,23% | 8 650 | $50 425 | Вниз ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $891 170 | 0,23% | 31 613 | $-29 732 | Вгору ×6 | ||
| FLMI | $867 575 | 0,22% | 34 469 | $97 014 | Вгору ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $823 349 | 0,21% | 9 527 | $-55 854 | Вниз ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $818 316 | 0,21% | 5 981 | $40 027 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $802 591 | 0,21% | 1 075 | $99 329 | Вниз ×2 | ||
| FDLO | $776 478 | 0,20% | 11 363 | $-103 863 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $706 200 | 0,18% | 1 479 | $224 373 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25461H556) | $584 640 | 0,15% | 33 600 | Вгору ×1 | |||
| DJUL | $539 209 | 0,14% | 10 753 | $36 614 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $531 462 | 0,14% | 3 206 | $-130 411 | Вгору ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $515 827 | 0,13% | 1 414 | $125 982 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $500 456 | 0,13% | 535 | $-32 200 | |||
| VIG | $456 883 | 0,12% | 1 931 | $45 031 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $454 607 | 0,12% | 918 | $125 900 | Вгору ×6 | ||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $399 819 | 0,10% | 10 719 | $-1 598 262 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $399 026 | 0,10% | 3 391 | $565 | Вниз ×2 | ||
| SLV | $379 690 | 0,10% | 7 101 | $-92 111 | Вгору ×2 | ||
| VFVA | $378 766 | 0,10% | 2 552 | $40 784 | Вгору ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $365 710 | 0,09% | 1 092 | $101 561 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $363 819 | 0,09% | 865 | $42 999 | Вгору ×1 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $320 575 | 0,08% | 1 119 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $292 194 | 0,08% | 1 720 | $89 484 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $288 563 | 0,07% | 9 026 | $-14 081 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281 509 | 0,07% | 235 | ||||
| SCHD | $269 128 | 0,07% | 8 487 | $10 024 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $224 823 | 0,06% | 1 927 | $-65 397 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MEAR | $14 407 481 | 3,70% | зростання ×4 |
| BIV | $9 888 164 | 2,54% | зростання ×6 |
| OUNZ | $9 490 053 | 2,44% | зростання ×6 |
| MUNI | $3 203 075 | 0,82% | зростання ×4 |
| AAPL | $3 031 718 | 0,78% | зростання ×6 |
| FFIN | $2 788 720 | 0,72% | зростання ×5 |
| MSFT | $2 325 663 | 0,60% | зростання ×6 |
| BRKB | $2 165 857 | 0,56% | зростання ×6 |
| ODFL | $1 514 544 | 0,39% | зростання ×6 |
| META | $1 509 722 | 0,39% | зростання ×6 |
| KO | $1 437 788 | 0,37% | зростання ×6 |
| HD | $1 363 463 | 0,35% | зростання ×6 |
| PG | $1 303 707 | 0,33% | зростання ×6 |
| ABBV | $1 258 635 | 0,32% | зростання ×5 |
| EOG | $1 209 922 | 0,31% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| YOKE | Скорочено | -43K | +$35.2M |
| MEAR | Куплено більше | +127K | +$6.4M |
| NE | Скорочено | -30K | -$1.6M |
| OUNZ | Куплено більше | +7K | -$1.3M |
| GLD | Куплено більше | +3 | -$1.1M |
| TFLO | Скорочено | -21K | -$1.0M |
| ASML | Куплено більше | +15 | +$777K |
| BIV | Куплено більше | +11K | +$753K |
| VOO | Скорочено | -2K | -$742K |
| LRCX | Скорочено | -19 | +$567K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 31 березня 2025 р. | 14 655 | $4 247 228 | Більше не відстежується |
| XSMO | 31 березня 2025 р. | 62 033 | $4 101 011 | Більше не відстежується |
| OPPJ | 31 березня 2025 р. | 114 916 | $3 973 796 | |
| ICOW | 31 березня 2025 р. | 108 857 | $3 177 527 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 12 929 | $3 131 102 | 164,7% |
| LVHI | 31 березня 2025 р. | 81 220 | $2 478 848 | Більше не відстежується |
| DGRW | 31 березня 2025 р. | 30 449 | $2 464 264 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 10 031 | $1 701 833 | 22,5% |
| SDY | 31 березня 2025 р. | 12 547 | $1 657 509 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 березня 2025 р. | 7 198 | $1 489 318 | Більше не відстежується |
| ABFL | 31 березня 2025 р. | 17 786 | $1 182 179 | Більше не відстежується |
| DIVI | 31 березня 2025 р. | 34 819 | $1 044 929 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 17 242 | $1 022 124 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 19 646 | $999 592 | 26,6% |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 4 661 | $773 504 | 1,7% |
| XSD | 31 березня 2025 р. | 3 087 | $766 967 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 5 088 | $586 258 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 31 березня 2025 р. | 8 222 | $551 129 | Більше не відстежується |
| JMST | 30 червня 2025 р. | 9 947 | $505 808 | Більше не відстежується |
| PECO | 31 березня 2025 р. | 13 092 | $490 434 | 9,1% |
| FXH | 30 червня 2025 р. | 4 380 | $453 812 | Більше не відстежується |
| COP | 31 березня 2025 р. | 4 464 | $442 720 | 28,4% |
| VHT | 31 березня 2025 р. | 1 442 | $365 795 | Більше не відстежується |
| SFLO | 31 березня 2025 р. | 12 960 | $345 524 | |
| COWZ | 31 березня 2025 р. | 5 976 | $337 538 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 5 247 | $326 956 | Більше не відстежується |
| DDEC | 31 березня 2025 р. | 7 712 | $309 560 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 3 749 | $277 501 | Більше не відстежується |
| VTEI | 30 червня 2025 р. | 2 726 | $269 383 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 1 232 | $269 308 | -6,6% |
| DXJ | 30 червня 2025 р. | 2 401 | $264 524 | Більше не відстежується |
| QFLR | 30 червня 2025 р. | 9 551 | $257 972 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 червня 2026 р. | 9 748 | $256 377 | Більше не відстежується |
| NOBL | 31 березня 2025 р. | 2 552 | $254 096 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 619 | $249 977 | 33,2% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 215 | $231 189 | 37,9% |
| QQQM | 30 вересня 2025 р. | 972 | $220 793 | |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 1 280 | $218 716 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 604 | $213 226 | -1,4% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 593 | $210 219 | 29,7% |
| DDS | 31 березня 2026 р. | 343 | $207 840 | 6,0% |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 1 367 | $202 193 | -5,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 383 | $200 380 | 25,8% |