Financial Investors Trust (CCNR)
Керуюча компанія · NASD · Серія S000085672 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$42,30
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,71 (+1,70%)
Зміна за 1 день
$27,49 – $42,33
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $394.0M
- Власність
- 312
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 11,38%
- Ефективна кількість позицій
- 188,5
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CCNR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| З початку року | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 11 липня 2024 р. | ▲ +62,97% | — |
- Волатильність 1 рік
- 20,13%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 3,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$4.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$17.3M
- Останні 12 місяців
- -$151.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 312 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $995K | 0,25 | 30 524 | EC | PE |
| Voestalpine Ag | — | $990K | 0,25 | 19 213 | EC | AT |
| Valaris Ltd | G9460G101 | $969K | 0,25 | 9 497 | EC | BM |
| Harbour Energy Plc | — | $967K | 0,25 | 242 551 | EC | GB |
| METSO OYJ | — | $967K | 0,25 | 56 120 | EC | FI |
| K+s Ag | — | $967K | 0,25 | 51 605 | EC | DE |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $966K | 0,25 | 64 851 | EC | US |
| Paramount Resources Ltd | 699320206 | $965K | 0,25 | 42 655 | EC | CA |
| Dole Plc | G27907107 | $960K | 0,24 | 63 223 | EC | IE |
| Nordex Se | — | $956K | 0,24 | 16 782 | EC | DE |
| Bkv Corp | 05603J108 | $955K | 0,24 | 30 282 | EC | US |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | — | $954K | 0,24 | 31 476 | EC | JP |
| Aak Ab | — | $934K | 0,24 | 32 728 | EC | SE |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $931K | 0,24 | 60 900 | EC | CA |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $915K | 0,23 | 798 567 | EC | CN |
| Dnow Inc | 67011P100 | $894K | 0,23 | 66 236 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $892K | 0,23 | 3 148 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $890K | 0,23 | 80 371 | EC | US |
| Nissui Corp | — | $883K | 0,22 | 113 024 | EC | JP |
| Vermilion Energy Inc | 923725105 | $880K | 0,22 | 65 156 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $878K | 0,22 | 36 347 | EC | AU |
| Ssab Ab | — | $871K | 0,22 | 97 578 | EC | SE |
| Sma Solar Technology Ag | — | $862K | 0,22 | 13 496 | EC | DE |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | B01B1L907 | $835K | 0,21 | 376 748 | EC | KY |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $819K | 0,21 | 47 057 | EC | CA |
| Subsea 7 Sa | — | $812K | 0,21 | 22 567 | EC | LU |
| Uacj Corp | — | $807K | 0,20 | 46 080 | EC | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $806K | 0,20 | 99 565 | EC | CA |
| Maple Leaf Foods Inc | 564905107 | $799K | 0,20 | 37 821 | EC | CA |
| Aichi Steel Corp | — | $795K | 0,20 | 43 400 | EC | JP |
| Salmar Asa | — | $792K | 0,20 | 13 129 | EC | NO |
| Nisshin Seifun Group Inc | — | $789K | 0,20 | 61 967 | EC | JP |
| Daido Steel Co Ltd | — | $788K | 0,20 | 67 647 | EC | JP |
| Emerald Resources Nl | — | $786K | 0,20 | 188 956 | EC | AU |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $774K | 0,20 | 28 978 | EC | US |
| Erg Spa | — | $765K | 0,19 | 28 352 | EC | IT |
| Brookfield Renewable Partners Lp | G16258108 | $763K | 0,19 | 23 054 | EC | BM |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $758K | 0,19 | 19 305 | EC | US |
| Obsidian Energy Ltd | 674482203 | $755K | 0,19 | 52 900 | EC | CA |
| Athabasca Oil Corp | 04682R107 | $743K | 0,19 | 84 337 | EC | CA |
| Toho Titanium Co Ltd | — | $741K | 0,19 | 34 570 | EC | JP |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $734K | 0,19 | 78 271 | EC | CA |
| Mcewen Inc | 58039P305 | $730K | 0,19 | 33 679 | EC | US |
| Renova Inc | — | $708K | 0,18 | 99 817 | EC | JP |
| Champion Iron Ltd | — | $699K | 0,18 | 208 039 | EC | AU |
| Acerinox Sa | — | $696K | 0,18 | 42 584 | EC | ES |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $694K | 0,18 | 23 466 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 89679M104 | $694K | 0,18 | 21 733 | EC | CA |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $693K | 0,18 | 36 059 | EC | ZA |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $685K | 0,17 | 3 333 | EC | US |
Сторінка 4
з 7
Розбивка за секторами
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Інше/Невідоме
57,4%
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |