Global X Funds (AQWA)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000071326 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$19,37
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,13 (+0,69%)
Зміна за 1 день
$18,45 – $20,91
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $23.8M
- Власність
- 40
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 58,22%
- Ефективна кількість позицій
- 22,0
- Позиції понад 1%
- 26
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
AQWA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,19% | — |
| 3M | ▲ +1,85% | — |
| 6M | ▲ +0,74% | — |
| З початку року | ▲ +3,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +15,73% | — |
- Волатильність 1 рік
- 15,99%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,81
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$12.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026 (частково)
- -$13.0M
- Останні 12 місяців
- +$15.6M
Дані за квартал ще надходять (затримка подання звітності SEC до ~60 днів)
Тра 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 40 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $1.9M | 8,18 | 15 783 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $1.8M | 7,66 | 8 061 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.8M | 7,57 | 16 449 | US |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $1.5M | 6,47 | 84 949 | GB |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $1.5M | 6,19 | 20 784 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.1M | 4,65 | 3 581 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $1.1M | 4,59 | 29 611 | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $1.1M | 4,54 | 26 949 | GB |
| CORE & MAIN, INC. | 21874C102 | $1000K | 4,20 | 20 220 | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $991K | 4,17 | 21 083 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $957K | 4,02 | 6 880 | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 741623102 | $866K | 3,64 | 34 904 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $829K | 3,49 | 14 621 | US |
| Kurita Water Industries Ltd. | — | $778K | 3,27 | 14 142 | JP |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $555K | 2,33 | 21 999 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | 353514102 | $536K | 2,25 | 5 450 | US |
| BADGER METER, INC. | — | $520K | 2,18 | 4 193 | US |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. | — | $486K | 2,04 | 1 042 300 | CN |
| COWAY Co., Ltd. | — | $443K | 1,86 | 7 423 | KR |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $424K | 1,78 | 5 485 | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | — | $413K | 1,73 | 387 300 | HK |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $381K | 1,60 | 8 458 | US |
| ORGANO CORPORATION | — | $358K | 1,51 | 3 575 | JP |
| Keppel Infrastructure Trust | — | $290K | 1,22 | 698 618 | SG |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | — | $281K | 1,18 | 26 985 | BR |
| H2O AMERICA | 784305104 | $272K | 1,14 | 4 696 | US |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | — | $193K | 0,81 | 557 040 | HK |
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | — | $182K | 0,76 | 175 500 | CN |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $157K | 0,66 | 1 332 | US |
| Beijing Originwater Technology Co., Ltd. | — | $136K | 0,57 | 262 000 | CN |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $132K | 0,55 | 2 509 | US |
| Vontron Technology Co., Ltd. | — | $112K | 0,47 | 58 900 | CN |
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | — | $110K | 0,46 | 3 804 | JP |
| Alkhorayef Water and Power Technologies Company SJSC | — | $89K | 0,37 | 2 768 | SA |
| CADIZ INC. | 127537207 | $79K | 0,33 | 16 092 | US |
| Chongqing Water Group Co., Ltd. | — | $77K | 0,32 | 120 300 | CN |
| Miahona Co SCJSC | — | $72K | 0,30 | 17 998 | SA |
| THE YORK WATER COMPANY | 987184108 | $71K | 0,30 | 2 360 | US |
| CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | G23773107 | $64K | 0,27 | 2 136 | US |
| ENERGY RECOVERY, INC. | 29270J100 | $60K | 0,25 | 7 356 | US |
Розбивка за секторами
Industrials
47,5%
Utilities
8,8%
Consumer Staples
3,6%
Інше/Невідоме
40,1%
Інституційні власники (13F) 27 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 390 363 | 43,21% | 71 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $698 665 | 21,71% | 35 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $305 614 | 9,50% | 15 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $257 028 | 7,99% | 13 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $222 803 | 6,92% | 11 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $73 485 | 2,28% | 3 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $63 922 | 1,99% | 3 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $53 666 | 1,67% | 2 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $32 607 | 1,01% | 1 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Phillip James Consulting Co. | $18 496 | 0,57% | 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $14 719 | 0,46% | 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 679 | 0,46% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $11 137 | 0,35% | 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $10 804 | 0,34% | 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $10 217 | 0,32% | 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Addison Advisors LLC | $8 417 | 0,26% | 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 949 | 0,18% | 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5 359 | 0,17% | 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5 088 | 0,16% | 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 893 | 0,15% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,12% | 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $2 904 | 0,09% | 153 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $979 | 0,03% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $763 | 0,02% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $562 | 0,02% | 28 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $205 | 0,01% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,01% | 10 | Акції | 31 березня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |