Розбивка за секторами

04
Financials 8,5%
Technology 2,0%
Health Care 1,8%
Communication Services 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 84,6%

Повний портфель 332 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $15 260 351 10,20% 170 454 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 793 016 7,88% 488 526 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $10 454 767 6,99% 50 815 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 365 913 6,93% 357 939 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 956 526 4,65% 199 843 Вгору ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $6 680 620 4,46% 89 570 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6 515 261 4,35% 21 494 Вгору ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $6 447 626 4,31% 41 789 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 135 432 4,10% 78 750 $5 386 432 Вгору ×1
EPIN Harbor ETF Trust $5 897 247 3,94% 212 897 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 258 801 3,51% 145 553 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 386 354 2,93% 49 913 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 383 124 2,93% 11 845 $-292 876 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3 117 082 2,08% 26 080 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 863 900 1,91% 55 309 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 657 482 1,78% 37 298 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 626 744 1,76% 25 490 Вгору ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2 428 554 1,62% 88 120 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 369 264 1,58% 5 659 Вгору ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 079 013 1,39% 43 205 Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2 073 929 1,39% 35 962 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 951 875 1,30% 53 830 Вгору ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 830 975 1,22% 16 781 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 814 287 1,21% 6 270 $223 287
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 654 289 1,11% 3 306 $71 289
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 276 537 0,85% 14 932 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 141 691 0,76% 19 127 Вгору ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $928 067 0,62% 2 340 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $765 247 0,51% 9 683 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $757 501 0,51% 9 683 $70 501 Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $750 515 0,50% 2 510 Вгору ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $749 075 0,50% 10 001 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,50% 1 $30 850
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $732 362 0,49% 8 502 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $725 241 0,48% 3 065 Вгору ×1
VFH Vanguard Financials ETF $644 840 0,43% 4 900 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $580 330 0,39% 1 361 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $570 419 0,38% 1 373 $146 419 Вниз ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $520 569 0,35% 11 896 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $447 624 0,30% 1 200 $24 624 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $367 819 0,25% 1 440 $172 819
SHM SPDR SERIES TRUST $354 078 0,24% 7 382 $-3 433 922 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $336 128 0,22% 1 894 $4 128
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326 994 0,22% 915 $63 994
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326 830 0,22% 925 $61 830
VIS Vanguard Industrials ETF $306 323 0,20% 850 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296 264 0,20% 510 $193 264
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $294 928 0,20% 5 590 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292 205 0,20% 1 226 $37 205
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $269 146 0,18% 3 547 $42 146
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $268 024 0,18% 2 282 $88 024 Вниз ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $262 430 0,18% 4 317 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $248 282 0,17% 207 $58 282
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $245 627 0,16% 1 565 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $245 335 0,16% 966 $9 335
TGT Target Corporation Common Stock $243 979 0,16% 1 868 $17 979
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $169 550 0,11% 301 $-2 450
AXP American Express Company Common Stock $157 624 0,11% 466 $17 624
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $150 238 0,10% 3 520 $-69 762
V Visa Inc. $149 244 0,10% 435 $18 244
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $137 116 0,09% 326 $16 116
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $136 365 0,09% 4 544 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $133 991 0,09% 1 455 $-9
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $120 025 0,08% 349 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $115 491 0,08% 427 $4 491
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $111 605 0,07% 427 $-12 395
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $109 340 0,07% 1 136 $340
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $105 361 0,07% 495 $-1 639
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $101 772 0,07% 792 $6 772
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $101 092 0,07% 735 Вгору ×1
AME AMETEK, Inc. $98 712 0,07% 408 Вгору ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $98 696 0,07% 1 077 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $96 547 0,06% 320 $49 547 Вгору ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $95 907 0,06% 72 $12 907
WELL Welltower Inc. Common Stock $84 887 0,06% 374 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $81 906 0,05% 430 $906
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $78 559 0,05% 240 $8 559
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $76 693 0,05% 523 $1 693
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $75 920 0,05% 525 $13 920
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $72 660 0,05% 750 $3 660
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $71 296 0,05% 400 $4 296 Вгору ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $71 181 0,05% 660 $11 181 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $70 142 0,05% 1 231 $10 142
ISRA VanEck ETF Trust $68 706 0,05% 3 960 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $67 442 0,05% 1 938 $6 442 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $66 067 0,04% 820 Вгору ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $64 039 0,04% 142 $-9 961
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $62 600 0,04% 64
C Citigroup, Inc. Common Stock $62 422 0,04% 446 $12 422
ECL Ecolab Inc. Common Stock $61 016 0,04% 219 $3 016
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $59 300 0,04% 1 452 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $57 976 0,04% 405 $4 976
MCO Moody's Corporation Common Stock $56 615 0,04% 125 $2 615
DOV Dover Corporation Common Stock $54 949 0,04% 245 $3 949
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54 566 0,04% 403 $-7 434
ORCL Oracle Corporation Common Stock $52 758 0,04% 360 $758
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $52 322 0,03% 425 $-13 678
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $51 932 0,03% 639 $3 932
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $47 252 0,03% 103
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $46 928 0,03% 113 $-2 072

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EWA $15 260 351 170 454 10,20%
SCHO $11 793 016 488 526 7,88%
VTV $10 454 767 50 815 6,99%
SCHB $10 365 913 357 939 6,93%
SCHV $6 956 526 199 843 4,65%
WT $6 680 620 89 570 4,46%
VB $6 515 261 21 494 4,35%
VSS $6 447 626 41 789 4,31%
EPIN $5 897 247 212 897 3,94%
SCHA $5 258 801 145 553 3,51%
SPYM $4 386 354 49 913 2,93%
VGT $3 117 082 26 080 2,08%
SPEM $2 863 900 55 309 1,91%
VEA $2 657 482 37 298 1,78%
AVDV $2 626 744 25 490 1,76%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Скорочено -3K -$293K
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$223K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$193K
GLW Тільки зміна ціни +0 +$173K
UNH Скорочено -186 +$146K
CSCO Скорочено -48 +$88K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Тільки зміна ціни +0 +$71K
MDT Куплено більше +2K +$71K
BSX Тільки зміна ціни +0 -$70K
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$64K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BND 30 червня 2026 р. 113 554 $8 410 000
DWM 30 червня 2026 р. 37 269 $3 037 000
SPHY 30 червня 2026 р. 54 185 $2 541 000
DIM 30 червня 2026 р. 31 003 $2 107 000
IWB 30 червня 2026 р. 12 082 $1 829 000
SPYD 30 червня 2026 р. 16 962 $1 604 000
IWP 30 червня 2026 р. 3 412 $1 264 000 -3,7%
IWR 30 червня 2026 р. 5 146 $1 099 000 -2,0%
IYF 30 червня 2026 р. 7 681 $954 000 -1,2%
BIV 30 червня 2026 р. 2 340 $840 000
EFAA 30 червня 2026 р. 39 934 $779 000
VBK 30 червня 2026 р. 7 279 $682 000
DGS 30 червня 2026 р. 9 652 $674 000
VOT 30 червня 2026 р. 4 433 $451 000
AIA 30 червня 2026 р. 5 707 $447 000
ICLO 30 червня 2026 р. 20 716 $406 000
DES 30 червня 2026 р. 10 069 $361 000
TLH 30 червня 2026 р. 2 150 $306 000
GTOS 30 червня 2026 р. 14 540 $296 000
IDAT 30 червня 2026 р. 12 590 $288 000
SCHF 30 червня 2026 р. 5 590 $273 000 0,8%
HYG 30 червня 2026 р. 2 370 $261 000
ONEV 30 червня 2026 р. 4 317 $244 000
ROKT 30 червня 2026 р. 4 544 $136 000
IYJ 30 червня 2026 р. 1 002 $118 000 -6,6%
FITE 30 червня 2026 р. 1 197 $109 000
VNQ 30 червня 2026 р. 735 $84 000
IEMG 30 червня 2026 р. 1 190 $83 000
IWM 30 червня 2026 р. 251 $79 000 -6,6%
EWU (задекларовано як EWUXXXX) 30 червня 2026 р. 1 370 $57 000 -0,4%
PENN 30 червня 2026 р. 64 $57 000 -30,0%
QAI 30 червня 2026 р. 785 $20 000
SDOG 30 червня 2026 р. 550 $18 000
GDXX 30 червня 2026 р. 165 $17 000 Більше не відстежується
LRCX (задекларовано як LRCXXXXX) 30 червня 2026 р. 66 $14 000 -20,8%
PICK 30 червня 2026 р. 232 $12 000 5,1%
QQQ (задекларовано як QQQXXXX) 30 червня 2026 р. 21 $12 000 1,1%
VOD (задекларовано як VODXXXX) 30 червня 2026 р. 142 $12 000 27,1%
A 30 червня 2026 р. 100 $11 000 26,7%
HON 30 червня 2026 р. 46 $10 000 -4,2%
WY 30 червня 2026 р. 40 $9 000 -22,9%
CP (задекларовано як CPXXXX) 30 червня 2026 р. 55 $4 000 -2,2%
GE (задекларовано як GEXXXX) 30 червня 2026 р. 12 $3 000 -17,5%
IFAS 30 червня 2026 р. 78 $3 000 Більше не відстежується
LUMN (задекларовано як LUMNXXXX) 30 червня 2026 р. 75 $3 000 -25,4%
XLK 30 червня 2026 р. 25 $3 000 5,4%
CNXN 30 червня 2026 р. 15 $2 000 27,6%
ADSK 30 червня 2026 р. 4 $1 000 14,4%
ANET (задекларовано як ANETXXXX) 30 червня 2026 р. 12 $1 000 21,6%
AWK 30 червня 2026 р. 6 $1 000 -2,1%
BKR 30 червня 2026 р. 11 $1 000 2,8%
BLK (задекларовано як BLKXXXX) 30 червня 2026 р. 1 $1 000 10,0%
CCL 30 червня 2026 р. 26 $1 000 -10,0%
CTAS 30 червня 2026 р. 7 $1 000 13,8%
DDOG 30 червня 2026 р. 6 $1 000 7,2%
DKNG (задекларовано як DKNGXXXX) 30 червня 2026 р. 50 $1 000 -22,0%
FITB 30 червня 2026 р. 22 $1 000 -9,3%
NEM 30 червня 2026 р. 10 $1 000 22,6%
PARA 30 червня 2026 р. 31 $1 000
PCG 30 червня 2026 р. 27 $1 000 -27,0%
RGEN 30 червня 2026 р. 4 $1 000 33,5%
RGP 30 червня 2026 р. 3 $1 000 -8,4%
SCZ 30 червня 2026 р. 8 $1 000
SYK 30 червня 2026 р. 2 $1 000 -9,6%
VTR 30 червня 2026 р. 11 $1 000 -5,6%
PH 31 березня 2026 р. 62 $58 7,5%
AMP 31 березня 2026 р. 100 $49 10,3%
VLTO 31 березня 2026 р. 142 $14 7,1%
SOFI 31 березня 2026 р. 393 $10 0,8%
IPAR 31 березня 2026 р. 93 $8 24,7%
WM 31 березня 2026 р. 36 $8 -11,3%
TXN 31 березня 2026 р. 32 $6 48,9%
TSCO 31 березня 2026 р. 70 $4 -31,5%
YUMC 31 березня 2026 р. 90 $4 -17,7%
CNP 31 березня 2026 р. 75 $3 -12,5%
RAL 31 березня 2026 р. 66 $3 77,9%
RJF 31 березня 2026 р. 18 $3 9,0%
VNT 31 березня 2026 р. 80 $3 -10,4%
CR 31 березня 2026 р. 10 $2 22,0%
J 31 березня 2026 р. 17 $2 8,2%
KTB 31 березня 2026 р. 33 $2 -9,5%
PTC 31 березня 2026 р. 15 $2 36,3%
SEE 31 березня 2026 р. 40 $2 Більше не відстежується
CXT 31 березня 2026 р. 10 $1 21,0%
REZI 31 березня 2026 р. 3 $0 -45,1%
SOLS 31 березня 2026 р. 5 $0 -24,8%
VSNT 31 березня 2026 р. 9 $0 -17,0%