Global X Funds (IPAV)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000085030 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $5.8M
- Власність
- 105
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 34,49%
- Ефективна кількість позицій
- 46,5
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$340K
- Останні 12 місяців
- +$1.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 105 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angang Steel Company Limited | — | $884 | 0,02 | 5 500 | EC | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$0 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| TURKISH LIRA | — | -$28 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
| TURKISH LIRA | — | -$42 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396 069 | 39,40% | 12 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326 240 | 32,45% | 10 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $233 350 | 23,21% | 7 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $24 604 | 2,45% | 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $22 420 | 2,23% | 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 634 | 0,26% | 82 | Акції | 30 червня 2026 р. |